2020年北京佰仁医疗科技股份有限公司一季报

公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人金磊、主管会计工作负责人程琪及会计机构负责人（会计主管人员）张涛保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 791,846,753.36 788,291,723.90 0.45 归属于上市公司 774,638,967.33 765,676,355.68 1.17 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 2,246,169.28 11,456,479.78 -80.39 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 23,662,427.99 31,416,893.81 -24.68 归属于上市公司 8,962,611.66 13,013,481.31 -31.13 股东的净利润 归属于上市公司 7,474,049.50 12,941,870.86 -42.25 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.16 6.41 减少 5.25 个百分点 收益率（%） 基 本 每股 收益 0.09 0.21 -57.14 （元/股） 稀 释 每股 收益 0.09 0.21 -57.14 （元/股） 研发投入占营业 15.83 11.22 增加 4.61 个百分点 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 701.52 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,312,033.16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -554,632.90 主要为向疫区捐赠防疫物资所致 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -269,539.62 合计 1,488,562.16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 5,170 前十名股东持股情况 持有有限售 包含转融通 质押或冻 股东名称（全称） 期末持股数量 比例 条件股份数 借出股份的 结情况 股东性 (%) 量 限售股份数 股份 数 质 量 状态 量 金磊 59,922,000 62.42 59,922,000 59,922,000 无 - 境内自 然人 北京佰奥企业管理 境内非 中心（有限合伙） 6,000,000 6.25 6,000,000 6,000,000 无 - 国有法 人 北京佰奥辅仁医疗 境内非 投资管理中心（有限 6,000,000 6.25 6,000,000 6,000,000 无 - 国有法 合伙） 人 国信证券－中国银 境内非 行－国信证券鼎信 2 2,400,000 2.50 2,400,000 2,400,000 无 - 国有法 号科创板战略配售 人 集合资产管理计划 全国社保基金四一 境内非 一组合 1,295,997 1.35 - - 无 - 国有法 人 国信资本有限责任 1,056,300 1.10 1,056,300 1,200,000 无 - 国有法 公司 人 上海勤远投资管理 境内非 中心（有限合伙）－ 500,024 0.52 - - 无 - 国有法 勤远嘉裕私募证券 人 投资基金 上海勤远投资管理 境内非 中心（有限合伙）－ 455,072 0.47 - - 无 - 国有法 勤远动态平衡 1 号私 人 募证券投资基金 史久武 438,000 0.46 - - 无 - 境内自 然人 中国银行股份有限 境内非 公司－大成中小盘 406,788 0.42 - - 无 - 国有法 混合型证券投资基 人 金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 全国社保基金四一一组合 1,295,997 人民币普通股 1,295,997 上海勤远投资管理中心（有限合伙）－ 500,024 人民币普通股 500,024 勤远嘉裕私募证券投资基金 上海勤远投资管理中心（有限合伙）－ 455,072 人民币普通股 455,072 勤远动态平衡 1 号私募证券投资基金 史久武 438,000 人民币普通股 438,000 中国银行股份有限公司－大成中小盘 406,788 人民币普通股 406,788 混合型证券投资基金（LOF） 石峰 322,760 人民币普通股 322,760 陈黎华 309,109 人民币普通股 309,109 横琴人寿保险有限公司－分红委托 1 300,840 人民币普通股 300,840 上海勤远投资管理中心（有限合伙）－ 300,000 人民币普通股 300,000 勤远动态平衡 2 号私募证券投资基金 金跃 265,902 人民币普通股 265,902 公司前十名股东中，金磊先生与其控制的北京佰奥企业 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理中心（有限合伙）、北京佰奥辅仁医疗投资管理中 心（有限合伙）存在关联关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末数 上年度期末数 变动率（%） 备注 货币资金 479,049,851.74 718,488,800.29 -33.33 因购买银行理财 产品期末未到期 尚未收回所致 交易性金融资产 245,000,000.00 - 不适用 主要系未到期银 行理财产品增加 所致 应收账款 816,096.79 388,308.34 110.17 主要系赊销业务 增加所致 预付款项 1,094,753.89 733,918.63 49.17 主要系预付材料 款增加所致 其他流动资产 1,028,836.07 3,342,869.92 -69.22 主要是未到期其 他银行理财产品 减少所致 预收款项 748,857.67 517,722.42 44.64 主要因尚未核销 的预收账款增加 所致 应付职工薪酬 3,982,112.39 6,489,960.32 -38.64 主要系应付职工 奖金减少所致 预计负债 170,902.03 1,152,480.45 -85.17 主要系销售返利 减少所致 项目 本期发生数 去年同期数 变动率（%） 备注 税金及附加 313,630.92 199,370.20 57.31 主要系资金变动 印花税增加所致 财务费用 -482,209.45 -29,587.26 不适用 主要系银行存款 利息收入增加所 致 投资收益（损失以 2,312,033.16 52,726.79 4,284.93 主要系银行理 “－”号填列） 财、结构性存款 收益增加所致 所得税费用 1,647,006.07 2,412,561.69 -31.73 主要系利润总额 减少所致 归属于上市公司 8,962,611.66 13,013,481.31 -31.13 主要系受疫情影 股东的净利润 响，营业收入下 降，净利润减少 所致 归属于上市公司 7,474,049.50 12,941,870.86 -42.25 主要系净利润下 股东的扣除非经 降所致 常性损益的净利 润 经营活动产生的 2,246,169.28 11,456,479.78 -80.39 主要系销售商 现金流量净额 品、提供劳务收 到的现金减少所 致 投资活动产生的 4,364,882.17 -86,411,457.41 不适用 主要系银行理财 现金流量净额 投资跨期所致 筹资活动产生的 -1,050,000.00 - - 主要系支付发行 现金流量净额 费所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京佰仁医疗科技股份有 限公司 法定代表人 金磊 日期 2020 年 4 月 20 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:北京佰仁医疗科技股份有限公司