2011年广东宝莱特医用科技股份有限公司三季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 385,453,113.24 128,010,029.93 201.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 343,475,464.63 89,931,313.39 281.93% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.46 2.99 182.94% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,477,190.66 -27.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.33 -46.77% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 34,835,871.25 -1.32% 116,452,866.35 17.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,128,951.91 -37.23% 22,934,424.90 4.03% 基本每股收益（元/股） 0.13 -51.85% 0.57 -21.92% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -51.85% 0.57 -21.92% 加权平均净资产收益率（%） 1.94% -82.22% 15.02% -51.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.62% -85.06% 14.03% -53.98% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,472,632.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,000.00 合计 1,524,632.00 - 1  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,674 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张先鹏 382,100 人民币普通股 康有柱 131,301 人民币普通股 向邦勇 87,300 人民币普通股 张荣和 84,128 人民币普通股 李纾 74,700 人民币普通股 冯鑫芳 71,800 人民币普通股 傅献祖 69,570 人民币普通股 邓治洲 56,000 人民币普通股 谢毅平 52,003 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融金 9 号资金信托合 49,000 人民币普通股 同 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 燕金元 13,536,000 0 0 13,536,000 首发承诺 2014 年 7 月 19 日 江苏艾利克斯投 9,324,800 0 0 9,324,800 首发承诺 2013 年 7 月 19 日 资有限公司 王石 1,203,200 0 0 1,203,200 首发承诺 2014 年 7 月 19 日 何玉梅 1,203,200 0 0 1,203,200 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 史国平 1,203,200 0 0 1,203,200 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 燕传平 1,052,800 0 0 1,052,800 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 周国军 752,000 0 0 752,000 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 柳菁 601,600 0 0 601,600 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 潞安集团财务有 2011 年 10 月 19 520,000 0 0 520,000 网下配售 限公司 日 中国银行-嘉实成 2011 年 10 月 19 长收益型证券投 520,000 0 0 520,000 网下配售 日 资基金 中国工商银行-富 2011 年 10 月 19 国天利增长债券 520,000 0 0 520,000 网下配售 日 投资基金 中国建设银行-银 2011 年 10 月 19 华信用债券型证 520,000 0 0 520,000 网下配售 日 券投资基金 叶国庆 300,800 0 0 300,800 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 杨弘 300,800 0 0 300,800 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 宋久光 300,800 0 0 300,800 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 2  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 张帆 300,800 0 0 300,800 首发承诺 2012 年 7 月 19 日 合计 32,160,000 0 0 32,160,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 1.货币资金较年初增长 456.68%，系公司在报告期内公开发行股票募集资金到位所致。 2.应收票据较年初增长 300%，系公司在报告期内销售货款用银行承兑汇票结算增加所致。 3.预付款项较年初下降 41.44%，系公司上年预付的上市费用在报告期内转入发行费用所致。 4.其他应收款较年初增长 45.96%，系公司在报告期内应收出口退税款、支付的投标保证金及驻外人员备用金增加所致。 5.存货较年初增长 31.60%，系公司在报告期内销售规模逐步扩大所致。 6.在建工程较年初增长 301.94%，系公司在报告期内募集资金投资项目“多参数监护仪技改扩建项目”工程所致。 7.长期待摊费用较年初增长 274.60%，系公司在报告期内原有厂房装修工程完工，装修费用增加所致。 8.预收款项较年初下降 41.82%，系公司在报告期内预收客户货款结转收入所致。 9.应付职工薪酬较年初下降 32.03%，系公司上年度末员工奖金在报告期内支付所致。 10.其他应付款较年初下降 37.20%，系公司在报告期内支付了上年末往来单位欠款所致。 11.其他非流动负债较年初增长 105.32%，系公司在报告期内收到的递延收益增加所致。 12.股本较年初增长 34.91%，系公司在报告期内公开发行股票所致。 13.资本公积较年初增加 22,010.97 万元，系公司在报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致。 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明 1.营业税金及附加较上年同期增长 90.88%，系公司在报告期内国内销售收入增长及出口免抵退税额增长所致。 2.管理费用较上年同期增长 34.05%，系公司在报告期内人工费用、研发费用及上市费用增长所致。 3.财务费用较上年同期下降 96.20%，系报告期内募集奖金存款利息收入增加所致。 4.资产减值损失较上年同期增加 140.62 万元，系公司上年同期转回已计提的坏账准备所致。 5.营业外收入较上年同期下降 47.39%，系公司在报告期内软件增值税退税收入减少所致。 6.营业外支出较上年同期下降 100%，系公司在报告期内固定资产清理减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 1.收到的税费返还较上年同期增长 45.25%，系公司在报告期内收到的出口退税款增加所致。 2.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 52.12%，系报告期内收到的往来款所致。 3.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 47.60%，系公司在报告期内支付的员工工资增加所致。 4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期下降 100%，系公司在报告期内固定资产清理收入减 少所致。 5.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 300 万元，系公司在报告期内收到了政府拨付的技术改造基金所致。 6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 249.90%，系公司报告期内支付的多参数监护仪技改扩 建项目工程款增加所致。 7.吸收投资收到的现金较上年同期增加 24,022 万元，系公司在报告期内收到 IPO 募集奖金所致。 8.偿还债务支付的现金较上年同期下降 100%，系公司在上年同期偿还了银行短期借款所致。 9.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 97.59%，系公司在上年同期进行了利润分配，支付了股利 1000 万元， 而报告期内未进行利润分配所致。 10.支付其他与筹资活动有关的现金较上年增长 606.25 万元，系公司报告期内支付了上市费用所致。 3.2 业务回顾和展望 一、2011 年 1-9 月份总体经营情况 2011 年 1-9 月，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本期实现营业收入 11645.29 万元，同比增长 17.94%，营业利润 2447.39 3  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 万元，同比增长 10.66%，净利润 2293.44 万元，同比增长 4.03%。2011 年 1-9 月主营业务同比增长放缓主要受国际市场的影 响。本期公司国内市场业务进展顺利，国内销售收入同比增长 31%，而国际市场受到欧洲债务危机、相关国家和地区动荡以 及人民