2011年盈康生命科技股份有限公司三季报

广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 805,957,700.08 851,316,806.86 -5.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 764,018,922.92 726,995,051.82 5.09% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.18 10.85 -52.26% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,673,341.59 57.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.37 -47.14% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 54,134,273.61 23.32% 145,852,712.89 33.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,838,390.90 -5.61% 37,023,871.10 64.52% 基本每股收益（元/股） 0.06 -68.42% 0.25 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -68.42% 0.25 -44.44% 加权平均净资产收益率（%） 1.21% 下降 6.49 个百分点 4.97% 下降 12.59 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.11% 下季 5.97 个百分点 2.67% 下降 11.57 个百分点 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 22,429,198.47 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,200.00 所得税影响额 -5,138,897.89 1  广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合计 17,090,100.58 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,151 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 2,222,066 人民币普通股 资基金 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投 915,610 人民币普通股 资基金 金永明 432,156 人民币普通股 朱永翠 380,000 人民币普通股 余华山 246,885 人民币普通股 沈建忠 200,075 人民币普通股 黄华峰 180,000 人民币普通股 刘旭明 156,800 人民币普通股 陈浩潜 141,517 人民币普通股 刘玉超 132,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 叶运寿 24,484,716 0 29,381,659 53,866,375 首发承诺 2013.12.9 广东南峰集团有 8,471,846 0 10,166,215 18,638,061 首发承诺 2011.12.9 限公司 广州御新软件有 5,000,000 0 6,000,000 11,000,000 首发承诺 2011.12.9 限公司 叶龙珠 3,413,245 0 4,095,894 7,509,139 首发承诺 2013.12.9 冯建荣 2,116,753 0 2,540,104 4,656,857 首发承诺 2011.12.9 杨忠义 1,111,942 0 1,334,331 2,446,273 首发承诺 2011.12.9 莫淦明 891,295 0 1,069,554 1,960,849 首发承诺 2011.12.9 梁锋 860,232 0 1,032,279 1,892,511 首发承诺 2011.12.9 张力江 780,217 0 936,260 1,716,477 首发承诺 2011.12.9 王秋云 635,275 0 762,330 1,397,605 首发承诺 2011.12.9 黄清华 444,080 0 532,896 976,976 首发承诺 2011.12.9 唐竻英 344,261 0 413,113 757,374 首发承诺 2011.12.9 吴汉平 290,173 0 348,208 638,381 首发承诺 2011.12.9 谈震宇 211,909 0 254,291 466,200 首发承诺 2011.12.9 阮航 178,166 0 213,799 391,965 首发承诺 2011.12.9 顾春虎 178,166 0 213,799 391,965 首发承诺 2011.12.9 魏心军 165,000 0 198,000 363,000 首发承诺 2013.12.9 2  广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 叶金权 106,900 0 128,280 235,180 首发承诺 2011.12.9 叶权坤 106,900 0 128,280 235,180 首发承诺 2011.12.9 郑列宜 69,641 0 83,569 153,210 首发承诺 2011.12.9 黄千军 69,641 0 83,569 153,210 首发承诺 2011.12.9 许喜佳 34,821 0 41,785 76,606 首发承诺 2011.12.9 胡斌 34,821 0 41,785 76,606 首发承诺 2011.12.9 网下配售新股规 3,400,000 3,400,000 0 0 网下配售 2011.3.9 定 合计 53,400,000 3,400,000 60,000,000 110,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务指标大幅变动的原因： 2011 年 1 至 9 月资产收益率较上年同期下降 12.59 个百分点，主要系公司发行股票 1700 万股募集到资金净额 56,788.75 万元， 致公司净资产大幅度增加，净资产收益率下降。 二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： 1、货币资金期末余额比年初下降 36.11%，主要系募集资金投入使用所致。 2、应收账款期末余额比年初增长 73.88%，主要系产能增大，销售收入增加，信用期内货款增加所致。 3、预付款项期末余额比年初增长 543.78%，主要系募投项目预付款增加所致。 4、其他应收款期末余额比年初增长 435.52%，主要系公司与西充富联食用菌科技有限公司签订增资框架协议，支付的协议保 证金所致。 5、在建工程期末余额比年初增长 181.48%，主要系募投项目工程投入增加所致。 6、短期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。 7、预收款项期末余额比年初下降 58.22%，主要系上年预收客户的货款在本报告期结算所致。 8、应交税费期末余额比年初下降 36.59%，主要系上年计提的企业所得税、土地使用税等税费在今年缴纳所致。 9、其他应付款期末余额比年初增长 38.40%，主要系计提应付科研合作单位的研发费用增加所致。 10、长期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。 三、2011 年 1 至 9 月份利润表项目大幅变动情况与原因说明： 1、营业收入比上年同期增长 33.38%，主要系公司整体产能提升，产品销量增大所致； 2、营业成本比上年同期增长 40.30%，主要系今年原材料价格及工资上涨所致。 3、销售费用比上年同期增长 54.19%，主要系销量增加，品种结构变化，包装物成本上升；同时拓展销售渠道增加相关费用 所致； 4、管理费用比上年同期增长 60.33%，主要系公司规模扩大,相关的工资福利费用增加，以及本期的研发费用增加所致； 5、财务费用比上年同期下降 140.95%，主要系公司使用超募资金提前偿还银行借款所致； 6、营业外收入比上年同期增长 369.78%，主要系收到政府奖励资金所致。 7、所得税费用比上年同期增长 1518.55%，主要系收到政府奖励相应缴纳的企业所得税所致。 四、2011 年 1 至 9 月份现金流量表项目大幅变动情况与原因说明： 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 25.74%，主要系销售收入增加所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 1144.40%，主要系收到政府奖励资金所致； 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 61.52%，主要系生产规模扩大、人员增加，工资福利支出增加所致； 4、支付的各项税费较上年同期增加 1001.24%，主要系收到政府补助缴纳相关企业所得税所致； 5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 199.73%，主要系包装材料及研发费用增加所致； 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 137.98%，主要系募投项目工程增加所致； 3  广东星河生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 7、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长 110.29%，主要系使用超募资金提前归还银行借款所致； 8、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 82.87%，主要系银行借款提前归还利息减少所致。 3.2 业务回顾和展望 一、2011 年 1 至 9 月份总体经营情况 2011 年 1 至 9 月份，公司实现营业总收入为 14,585.27 万元，比上年同期增长 33.38%；营业利润为 1,993.38 万元，比上年同 期增长 9.22%；利润总额为 4,216.28 万元，比上年同期增长 84.74%；归属于母公司股东的净利润为 3,702.39 万元，比上年同 期增长 64.52%。 二、未来的发展目标： 1、公司将按照年度生产经营计划，立足于加大生产投入，保持质