2020年盈康生命科技股份有限公司一季报

盈康生命科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王蔚、主管会计工作负责人贺灵及会计机构负责人(会计主管人员)黄智莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 100,274,479.92 106,548,469.56 -5.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,712,913.85 866,073.36 -1,452.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -11,621,969.11 1,031,081.52 -1,227.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,956,613.36 -15,094,320.45 324.96% 基本每股收益（元/股） -0.0215 0.0016 -1,443.75% 稀释每股收益（元/股） -0.0215 0.0016 -1,443.75% 加权平均净资产收益率 -0.88% 0.04% -0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,971,923,455.75 1,957,103,614.10 0.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,327,135,289.81 1,338,343,923.79 -0.84% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 658,942.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,152.43 减：所得税影响额 2,720.91 少数股东权益影响额（税后） -985.98 合计 -90,944.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 8,474 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 青岛盈康医疗投 境内非国有 质押 资有限公司 法人 29.05% 158,563,539 0 125,265,196 天津源和商务咨 境内非国有 询合伙企业（有 法人 9.09% 49,607,895 0 限合伙） 叶运寿 境内自然人 6.38% 34,837,393 0 质押 18,905,000 徐涛 境内自然人 5.12% 27,944,901 20,958,676 质押 27,444,500 浙商金汇信托股 份有限公司－浙 金·天府 1 号证 其他 4.66% 25,421,589 0 券投资集合资金 信托计划 刘岳均 境内自然人 2.08% 11,359,430 0 冻结 11,359,430 建信基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 其他 1.67% 9,092,235 0 建信基金股票型 组合 叶龙珠 境内自然人 1.43% 7,807,364 0 #上海江南建筑 境内非国有 设计院（集团） 法人 1.20% 6,576,020 0 有限公司 王西峰 境内自然人 1.10% 6,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 青岛盈康医疗投资有限公司 158,563,539 人民币普通股 158,563,539 天津源和商务咨询合伙企业（有 人民币普通股 限合伙） 49,607,895 49,607,895 叶运寿 34,837,393 人民币普通股 34,837,393 浙商金汇信托股份有限公司－ 浙金·天府 1 号证券投资集合资 25,421,589 人民币普通股 25,421,589 金信托计划 刘岳均 11,359,430 人民币普通股 11,359,430 建信基金－建设银行－中国人 寿－中国人寿委托建信基金股 9,092,235 人民币普通股 9,092,235 票型组合 叶龙珠 7,807,364 人民币普通股 7,807,364 徐涛 6,986,225 人民币普通股 6,986,225 #上海江南建筑设计院（集团） 6,576,020 人民币普通股 6,576,020 有限公司 王西峰 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；除上述法定一致行动人关系外，未知前 10 名无限售流 的说明 通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东上海江南建筑设计院（集团）有限公司普通证券账户持有公司股票 0 股，其 股东情况说明（如有） 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,576,020 股， 实际合计持有公司股票 6,576,020 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 徐涛 高管锁定股 每年初按照上年末其持 25,786,801 4,828,125 20,958,676 股总数的 25%解除锁定。 1、每年初按照上年末其 霍昌英 高管锁定股 持股总数的 25%解除锁 5,071,173 1,267,725 3,803,448 定；2、2021 年 2 月 16 日 全部解除锁定 黄智莉 833,625 833,625 高管锁定股 1、每年初按照上年末其 持股总数的 25%解除锁 定；2、2021 年 2 月 16 日 全部解除锁定 1、2020 年 2 月 25 日辞去 副总经理职务，持股数量 按照 100%锁定，2020 年 张成华 741,000 741,000 高管锁定股 8月24日后按照上年末其 持股总数的 25%解除锁 定；2、2021 年 2 月 16 日 全部解除锁定 1、每年初按照上年末其 黄清华 高管锁定股 持股总数的 25%解除锁 569,923 569,923 定；2、2021 年 2 月 16 日 全部解除锁定 合计 33,002,522 6,095,850 0 26,906,672 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 149,433,767.47 96,554,087.06 54.77%主要系本期回笼销售款项增加及银行借款增加所致。 应收账款 116,034,376.48 173,555,419.53 -33.14%主要系本期回笼前期销售款项增加所致。 预付款项 34,279,809.55 22,583,783.38 51.79%主要系本期预付原料款增加所致。 其他流动资产 主要系本期增值税留抵税额增加及预缴企业所得税增 15,280,398.52 3,957,415.39 286.12%加所致。 预收款项 - 7,806,651.47 -100.00%主要系执行新收入准则所致。 合同负债 8,894,156.54 - 100.00%主要系执行新收入准则所致。 应付职工薪酬 主要系本期发放员工工资及年终奖金，致期末数有所 13,035,255.32 20,943,784.33 -37.76%减少。 应交税费 主要系上期计提的企业所得税及代扣的少数股东股息 8,551,896.56 12,750,794.50 -32.93%红利个人所得税于本期缴交所致。 其他应付款 主要系本期受疫情影响，医疗服务板块收到医保周转 37,227,255.55 20,531,188.80 81.32%金增加所致。 一年内到期的非流 主要系本期通过资金置换方式提前归还长期借款，致 动负债 50,000,000.00 100,000,000.00 -50.00%一年内到期的长期借款减少。 长期借款 330,000,000.00 250,000,000.00 32.00%主要系长期借款增加所致。 其他综合收益 2,159,081.57 1,654,801.70 30.47%主要系本期外币报表折算差额增加所致。 2、利润表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因 税金及附加 106,417.84 30,803.65 245.47%主要系本期增值税附加税增加所致。 销售费用 主要系本期医疗器械产品的市场拓展费用增加 1,298,926.75 662,119.31