2019年湖北济川药业股份有限公司三季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 8,459,002,256.30 7,797,322,407.83 8.49% 归属于上市公司股东的净资产 5,801,630,787.19 5,457,821,252.49 6.30% 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末 (%) （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 1,782,397,557.25 1,556,946,202.05 14.48% 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） （%） 营业收入 5,385,992,915.70 5,543,988,284.65 -2.85% 归属于上市公司股东的净利润 1,305,562,344.39 1,308,768,012.75 -0.24% 归属于上市公司股东的扣除非 1,239,179,103.99 1,221,034,979.56 1.49% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 23.05 27.55 减少 4.50 个百分 点 基本每股收益（元/股） 1.602 1.613 -0.68% 稀释每股收益（元/股） 1.599 1.608 -0.56% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -137,053.61 72,857.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 5,533,797.24 47,671,542.68 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 10,665,412.52 29,273,402.39 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 413,202.89 920,272.44 所得税影响额 -2,435,275.44 -11,554,834.35 合计 14,040,083.60 66,383,240.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,455 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 江苏济川控股 416,757,36 51.14 0 质押 15,000,000 境内非国 集团有限公司 0 有法人 西藏济川创业 100,000,00 境内非国 投资管理有限 0 12.27 0 无 0 有法人 公司 曹龙祥 46,838,458 5.75 0 无 0 境内自然 人 荆州市古城国 有投资有限责 11,126,102 1.37 0 无 0 国有法人 任公司 银河资本－浙 商银行－银河 资本－鑫鑫一 9,472,205 1.16 0 无 0 其他 号资产管理计 划 中国工商银行 股份有限公司 －东方红产业 8,466,483 1.04 0 无 0 其他 升级灵活配置 混合型证券投 资基金 香港中央结算 6,769,562 0.83 0 无 0 其他 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 6,341,884 0.78 0 无 0 其他 司－社保基金 1103 组合 全国社保基金 5,320,032 0.65 0 无 0 其他 一一六组合 中国工商银行 股份有限公司 －景顺长城新 5,000,000 0.61 0 无 0 其他 兴成长混合型 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 西藏济川创业投资管理有限 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 公司 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 荆州市古城国有投资有限责 11,126,102 人民币普通股 11,126,102 任公司 银河资本－浙商银行－银河 资本－鑫鑫一号资产管理计 9,472,205 人民币普通股 9,472,205 划 中国工商银行股份有限公司 －东方红产业升级灵活配置 8,466,483 人民币普通股 8,466,483 混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 6,769,562 人民币普通股 6,769,562 汇添富基金管理股份有限公 6,341,884 人民币普通股 6,341,884 司－社保基金 1103 组合 全国社保基金一一六组合 5,320,032 人民币普通股 5,320,032 中国工商银行股份有限公司 －景顺长城新兴成长混合型 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 证券投资基金 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动 动的说明 人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行 动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） （%） 其他应收款 21,321,863.24 10,571,958.89 101.68% 主要系往来借款增加所致 其他非流动 62,687,653.47 35,563,244.58 76.27% 主要系报告期内预付工程、 资产 设备等款项增加所致 预收款项 10,182,495.80 5,682,139.31 79.20% 主要系药品预收款增加所致 其他应付款 1,060,722,106.52 751,272,066.52 41.19% 主要系报告期末应付报销款 及风险责任金增加所致 递延所得税 主要系固定资产加速折旧增 负债 93,191,911.76 55,405,151.15 68.20% 加及其他非流动金融资产公 允价值变动所致 财务费用 -16,399,926.31 3,172,954.30 -616.87% 主要系报告期内利息收入增 加所致 其他收益 8,162,640.36 5,517,014.05 47.95% 主要系报告期内计入其他收 益的政府补助增加所致 投资收益 8,778,011.75 17,555,806.11 -50.00% 主要系报告期内理财产品投 资收益减少所致 资产处置收 299,587.69 2,487,182.25 -87.95% 主要系报告期内资产处置减 益 少所致 营业外收入 42,774,363.11 106,087,934.48 -59.68% 主要系报告期内计入营业外 收入的政府补助减少所致 营业外支出 2,571,918.80 26,624,944.50 -90.34% 主要系报告期内资产报废减 少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 湖北济川药业股份有限公司 法定代表人 曹龙祥 日期 2019 年 10 月 25 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,038,405,345.55 1,586,901,285.06 应收票据 169,436,594.76 140,789,473.43 应收账款 1,968,969,460.83 1,965,351,882.30 预付款项 35,681,156.40 32,447,021.99 其他应收款 21,321,863.24 10,571,958.89 其中：应收利息 应收股利 存货 299,014,768.40 318,162,820.89 其他流动资产 231,948,057.84 303,609,318.39 流动资产合计 4,764,777,247.02 4,357,833,760.95 非流动资产： 可供出售金融资产 49,500,000.00 长期股权投资 12,211,368.03 12,735,226.29 其他非流动金融资产 122,211,417.97 投资性房地产 51,449,942.73 固定资产 2,303,053,832.41 2,183,714,320.95 在建工程 621,975,016.25 630,532,610.57 无形资产 315,684,663.14 321,279,691.13 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 2,360,789.66 2,076,660.00 递延所得税资产 35,286,491.51 36,783,059.25 其他非流动资产 62,687,653.47 35,563,244.58 非流动资产合计 3,694,225,009.28 3,439,488,646.88 资产总计 8,459,002,256.30 7,797,322,407.83 流动负债： 应付票据 146,113,958.31 158,688,536.26 应付账款 493,894,823.97 505,239,972.88 预收款项 10,182,495.80 5,682,139.31 应付职工薪酬 113,430,249.96 143,260,924.15 应交税费 110,541,181.98 103,620,995.83 其他应付款 1,060,722,106.52 751,272,066.52 其中：应付利息 2,774,187.53 417,590.14 应付股利 其他流动负债 43,301.89 流动负债合计 1,934,884,816.54 1,667,807,936.84 非流动负债： 应付债券 569,307,923.06 552,644,562.39 其中：优先股 永续债 长期应付款 3,223,140.45 3,360,241.40 递延收益 56,763,677.30 60,283,263.56 递延所得税负债 93,191,911.76 55,405,151.15 非流动负债合计 722,486,652.57 671,693,218.50 负债合计