2021年湖北济川药业股份有限公司三季报

证券代码：600566 证券简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年 期增减变 同期增减变 动幅度(%) 动幅度(%) 营业收入 1,726,923,749.29 26.73 5,409,065,275.26 25.39 归属于上市公司股东 418,126,402.29 52.16 1,271,971,747.78 32.56 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 390,607,833.15 49.73 1,195,759,204.14 29.61 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 1,595,160,443.44 11.74 流量净额 基本每股收益（元/ 0.471 39.76 1.432 21.67 股） 稀释每股收益（元/ 0.466 38.28 1.418 20.48 股） 加权平均净资产收益 4.96 增加 0.32 15.47 减少 0.45 个 率（%） 个百分点 百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 11,464,670,298.49 10,515,832,622.85 9.02 归属于上市公司股东 8,669,349,426.28 7,763,181,238.20 11.67 的所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 420,182.83 225,485.39 提资产减值准备的冲销部分） 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 3,363,804.81 21,756,160.55 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 28,363,409.98 66,966,233.47 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -30,917.06 -55,608.99 和支出 减：所得税影响额 4,597,905.68 12,679,721.04 少数股东权益影响额（税后） 5.74 5.74 合计 27,518,569.14 76,212,543.64 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润（年初 主要系销售业绩增长、成本费用得 至报告期末） 32.56 到有效的控制及投资收益和公允价 值变动损益增加所致 归属于上市公司股东的净利润（本报 主要系销售业绩增长、成本费用得 告期） 52.16 到有效的控制及投资收益和公允价 值变动损益增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性 49.73 主要系销售业绩增长、成本费用得 损益的净利润（本报告期） 到有效的控制所致 主要系销售业绩增长、成本费用得 基本每股收益（元/股）（本报告期） 39.76 到有效的控制及投资收益和公允价 值变动损益增加所致 主要系销售业绩增长、成本费用得 稀释每股收益（元/股）（本报告期） 38.28 到有效的控制及投资收益和公允价 值变动损益增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,433 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股 (%) 份数量 股份 数量 状态 江苏济川控股集团有限公 境内非国 416,757,360 46.92 0 无 0 司 有法人 西藏济川创业投资管理有 境内非国 100,000,000 11.26 0 无 0 限公司 有法人 曹龙祥 境内自然 46,838,458 5.27 0 无 0 人 荆州市古城国有投资有限 国有法人 11,043,102 1.24 0 无 0 责任公司 江苏疌泉毅达融京股权并 国有法人 10,438,413 1.18 0 无 0 购投资基金（有限合伙） 香港中央结算有限公司 境外法人 10,418,257 1.17 0 无 0 山东省国有资产投资控股 国有法人 7,828,810 0.88 0 无 0 有限公司 建投华文投资有限责任公 国有法人 5,219,206 0.59 0 无 0 司 中金公司－“步步增盈安 心版”－中金华夏 1 号单 其他 3,131,524 0.35 0 无 0 一资产管理计划 刘步松 境内自然 2,814,582 0.32 0 无 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏济川控股集团有限公 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 司 西藏济川创业投资管理有 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 限公司 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 荆州市古城国有投资有限 11,043,102 人民币普通股 11,043,102 责任公司 江苏疌泉毅达融京股权并 10,438,413 人民币普通股 10,438,413 购投资基金（有限合伙） 香港中央结算有限公司 10,418,257 人民币普通股 10,418,257 山东省国有资产投资控股 7,828,810 人民币普通股 7,828,810 有限公司 建投华文投资有限责任公 5,219,206 人民币普通股 5,219,206 司 中金公司－“步步增盈安 心版”－中金华夏 1 号单 3,131,524 人民币普通股 3,131,524 一资产管理计划 刘步松 2,814,582 人民币普通股 2,814,582 上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。 行动的说明 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行 动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一 致行动人的情况。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 刘步松通过普通帐户持有 1,115,000 股，通过信用担保账户持有 转融通业务情况说明（如 1,699,582 股。 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,085,296,933.46 2,959,156,601.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,170,000,000.00 1,257,990,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,863,091,545.14 1,937,235,078.72 应收款项融资 44,062,068.91 94,416,398.10 预付款项 40,604,032.78 28,432,745.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,286,920.78 10,334,925.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 306,261,499.99 278,423,792.13 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,383,568.54 9,700,690.01 流动资产合计 7,526,986,569.60 6,575,690,231.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,271,980.88 12,494,021.26 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 232,705,813.59 142,834,383.35 投资性房地产 50,009,272.98 49,717,264.52 固定资产 2,712,934,489.77 2,775,984,670.57 在建工程 351,608,333.74 364,894,419.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,873,200.90 无形资产 281,087,309.95 283,838,117.10 开发支出 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 15,728,846.52 23,665,870.29 递延所得税资产 40,507,961.39 42,621,175.30 其他非流动资产 69,652,685.06 76,788,635.64 非流动资产合计 3,937,683,728.89 3,940,142,391.39 资产总计 11,464,670,298.49 10,515,832,622.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 189,234,207.98 103,442,346.98 应付账款 586,654,697.63 657,824,683.77 预收款项 合同负债 9,270,104.10 8,030,707.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 122,066,462.58 133,519,356.26 应交税费 142,035,877.48 147,770,881.57 其他应付款 900,535,699.81 914,133,763.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,835,637.87 1,244,231.01 其他流动负债 1,184,626.01 1,043,992.00 流动负债合计 1,960,817,313.46 1,967,009,962.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 620,420,460.87 602,578,091.94 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,053,336.42 长期应付款 1,599,261.09 1,672,662.19 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 86,962,279.04 90,673,834.93 递延所得税负债 107,823,644.51 90,716,833.25 其他非流动负债 非流动负债合计 818,858,981.93 785,641,422.31 负债合计 2,779,676,295.39 2,752,651,384.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 436,259,202.00 436,258,310.00 其他权益工具 100,866,571.13 100,873,447.89 其中：优先股 永续债 资本公积 3,148,108,172.68