2018年湖北济川药业股份有限公司三季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,560,491,000.66 6,662,544,812.64 13.48 归属于上市公司股东的净资产 5,078,720,756.15 4,401,810,672.43 15.38 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 1,556,946,202.05 992,431,894.34 56.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 5,543,988,284.65 4,213,619,124.43 31.57 归属于上市公司股东的净利润 1,308,768,012.75 907,316,557.12 44.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,221,034,979.52 841,729,003.73 45.06 损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 27.55 24.20 增加3.35个百分点 基本每股收益（元/股） 1.613 1.121 43.89 稀释每股收益（元/股） 1.608 1.121 43.44 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说 （7－9月） 金额（1-9月） 明 非流动资产处置损益 -10,361,038.60 -20,866,818.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 85,459,400.81 106,504,781.62 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 6,309,441.82 15,808,304.32 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,005,600.39 1,829,223.10 所得税影响额 -12,432,271.45 -15,542,457.37 合计 69,981,132.97 87,733,033.23 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,391 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 51.15 0 质押 37,500,000 境内非国有 法人 西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 12.27 0 无 0 境内非国有 法人 曹龙祥 46,838,458 5.75 0 无 0 境内自然人 全国社保基金四零六组合 16,515,918 2.03 0 无 0 其他 荆州市古城国有投资有限责任公 11,126,102 1.37 0 无 0 国有法人 司 香港中央结算有限公司 7,539,714 0.93 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城新兴成长混合型证券投资 7,013,610 0.86 0 无 0 其他 基金 泰兴市恒川投资管理中心（有限 6,405,501 0.79 0 无 0 其他 合伙） 中国银行股份有限公司－景顺长 城鼎益混合型证券投资基金 6,141,983 0.75 0 无 0 其他 （LOF） 全国社保基金五零三组合 6,099,896 0.75 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 西藏济川创业投资管理有限公 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 司 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 全国社保基金四零六组合 16,515,918 人民币普通股 16,515,918 荆州市古城国有投资有限责任 11,126,102 人民币普通股 11,126,102 公司 香港中央结算有限公司 7,539,714 人民币普通股 7,539,714 中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城新兴成长混合型证券 7,013,610 人民币普通股 7,013,610 投资基金 泰兴市恒川投资管理中心（有限 6,405,501 人民币普通股 6,405,501 合伙） 中国银行股份有限公司－景顺 长城鼎益混合型证券投资基金 6,141,983 人民币普通股 6,141,983 （LOF） 全国社保基金五零三组合 6,099,896 人民币普通股 6,099,896 公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、西藏济川创业投资管理有限 上述股东关联关系或一致行动 公司、曹龙祥、泰兴市恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 的说明 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况， 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持 无。 股数量的说明 注：原控股股东江苏济川控股集团有限公司的一致行动人西藏恒川投资管理中心（有限合伙）于2018年8月迁址至江苏泰兴并更名为泰兴市恒川投资管理中心（有限合伙）。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） （%） 货币资金 1,422,955,474.69 951,610,310.84 49.53% 主要系销售回笼增加所致 预付款项 33,549,916.77 14,569,352.93 130.28% 主要系原材料预付款增加所致 其他应收款 15,217,215.58 9,015,635.42 68.79% 主要系出差借款、备用金增加所 致 其他流动资产 395,100,777.40 690,102,834.62 -42.75% 主要系报告期内暂时闲置募集 资金理财余额减少所致 主要系报告期内新增投资成都 可供出售金融资产 49,500,000.00 37,500,000.00 32.00% 博远嘉昱创业投资合伙企业（有 限合伙）所致 长期股权投资 11,511,732.01 5,764,230.22 99.71% 主要系报告期内增资南京逐陆 所致 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） （%） 无形资产 291,975,919.79 222,594,669.79 31.17% 主要系报告期内子公司济川有 限、康煦源新增土地使用权所致 长期待摊费用 2,643,021.84 4,342,107.36 -39.13% 主要系报告期内绿化费用摊销 所致 应交税费 161,993,087.16 122,347,718.89 32.40% 主要系销售规模扩大导致相关 税费增加所致 其他应付款 998,342,544.18 626,408,421.93 59.38% 主要系应付报销款及风险责任 金增加所致 长期应付款 5,487,867.88 3,731,013.32 47.09% 主要系报告期内子公司天济药 业收到拆迁补偿款所致 递延所得税负债 29,851,896.12 13,756,755.46 117.00% 主要系固定资产加速折旧额增 加所致 营业收入 5,543,988,284.65 4,213,619,124.43 31.57% 主要系销售规模扩大所致 营业成本 855,662,965.67 631,124,341.95 35.58% 主要系销售规模扩大所致 财务费用 3,172,954.30 -9,338,270.29 133.98% 主要系可转换公司债券利息增 加所致 投资收益 17,555,806.11 5,106,402.59 243.80% 主要系理财产品投资收益增加 所致 资产处置收益 2,487,182.25 447,707.52 455.54% 主要系报告期内子公司东科制 药处置房屋所致 营业外收入 106,822,251.91 71,256,702.34 49.91% 主要系报告期内收到的政府补 助增加所致 营业外支出 26,624,944.50 1,666,832.30 1497.34% 主要系报告期内部分资产报废 所致 所得税费用 227,055,062.54 152,306,838.38 49.08% 主要系报告期内利润增加所致 经营活动产生的现 1,556,946,202.05 992,431,894.34 56.88% 主要系销售规模扩大、销售回笼 金流量净额 增加所致 投资活动产生的现 -276,474,591.62 -619,068,272.56 55.34% 主要系报告期内理财产品到期 金流量净额 收回金额增加所致 筹资活动产生的现 -809,126,446.58 -591,177,533.17 -36.87% 主要系报告期内分配股利增加 金流量净额 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 湖北济川药业股份有限公司 法定代表人 曹龙祥 日期 2018年10月19日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,422,955,474.69 951,610,310.84 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,186,377,763.85 1,805,800,709.82 其中：应收票据 108,351,186.25 119,143,547.26 应收账款 2,078,026,577.60 1,686,657,162.56 预付款项 33,549,916.77 14,5