2020年湖北济川药业股份有限公司三季报

公司代码：600566 公司简称：湖北济川 湖北济川药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 10,023,300,907.80 8,664,643,251.42 15.68 归属于上市公司股东的 7,445,512,752.81 6,104,430,048.44 21.97 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 （1-9 月） 末 比上年同期增减(%) （1-9 月） 经营活动产生的现金流 1,427,614,870.48 1,782,397,557.25 -19.90 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末 （%） （1-9 月） 营业收入 4,313,924,133.07 5,385,992,915.70 -19.90 归属于上市公司股东的 959,544,959.15 1,305,562,344.39 -26.50 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 922,566,386.84 1,239,179,103.99 -25.55 利润 加权平均净资产收益率 15.92 23.05 减少 7.13 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 1.177 1.602 -26.53 稀释每股收益（元/股） 1.177 1.599 -26.39 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -111,731.10 -587,651.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 8,995,329.47 28,259,036.25 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 7,403,599.03 17,966,814.66 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,424.87 -2,460,529.91 所得税影响额 -2,259,997.81 -6,199,096.89 合计 13,920,774.72 36,978,572.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 90,405 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结 股东名称 期末持股数量 比例 售条件股 情况 股东性质 （全称） (%) 份数量 股份 数量 状态 江苏济川控股集团 416,757,360 51.14 0 无 境内非国有法人 有限公司 西藏济川创业投资 100,000,000 12.27 0 无 境内非国有法人 管理有限公司 曹龙祥 46,838,458 5.75 0 无 境内自然人 香港中央结算有限 16,674,564 2.05 0 无 境外法人 公司 荆州市古城国有投 7,076,102 0.87 0 无 国有法人 资有限责任公司 中央汇金资产管理 4,794,300 0.59 0 无 其他 有限责任公司 刘步松 1,699,582 0.21 0 无 境内自然人 中国农业银行股份 有限公司－中证 500 1,618,402 0.20 0 无 其他 交易型开放式指数 证券投资基金 陈莹芳 1,334,295 0.16 0 无 境内自然人 北京金石致远投资 管理有限公司－金 1,000,000 0.12 0 无 其他 石 19 期私募证券投 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 司 西藏济川创业投资管理有 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 限公司 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 香港中央结算有限公司 16,674,564 人民币普通股 16,674,564 荆州市古城国有投资有限 7,076,102 人民币普通股 7,076,102 责任公司 中央汇金资产管理有限责 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 任公司 刘步松 1,699,582 人民币普通股 1,699,582 中国农业银行股份有限公 司－中证 500 交易型开放 1,618,402 人民币普通股 1,618,402 式指数证券投资基金 陈莹芳 1,334,295 人民币普通股 1,334,295 北京金石致远投资管理有 限公司－金石 19 期私募证 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 券投资基金 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。 上述股东关联关系或一致 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动 行动的说明 人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行 动人的情况。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） （%） 货币资金 3,857,176,213.45 2,284,815,189.48 68.82 主要系非公开发行募集 资金增加所致 交易性金融资产 76,000,000.00 190,000,000.00 -60.00 主要系暂时闲置的募集 资金购买理财减少所致 应收款项融资 114,881,152.87 207,496,729.87 -44.63 主要系应收票据贴现所 致 其他非流动金融 主要系报告期内新增出 资产 127,467,933.26 93,880,714.22 35.78 资及公允价值变动增加 所致 在建工程 378,835,753.45 725,924,178.40 -47.81 主要系报告期内在建工 程转固定资产所致 长期待摊费用 21,848,657.79 4,410,837.23 395.34 主要系报告期内绿化费 增加所致 主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收 预收账款 15,629,684.37 入准则，将与销售商品、 提供服务相关的“预收 -66.61 款项”重分类至“合同 负债”、其中尚未发生 合同负债 4,617,979.47 的增值税纳税义务作为 待转销项税额重分类至 “其他流动负债”；且 其他流动负债 600,337.33 药品预收款减少所致。 一年内到期的非 4,451,589.13 663,728.75 570.69 主要系应付可转换公司 流动负债 债券利息增加所致 递延收益 81,304,280.18 58,286,644.96 39.49 主要系收到的政府补助 增加所致 递延所得税负债 112,293,380.69 82,970,446.93 35.34 主要系固定资产加速折 旧增加所致 资本公积 3,076,873,904.65 1,766,288,824.19 74.20 主要系非公开发行募集 资金增加所致 财务费用 -37,159,857.72 -16,399,926.31 -126.59 主要系报告期内利息收 入增加所致 投资收益 5,374,624.42 8,778,011.75 -38.77 主要系报告期内理财产 品投资收益减少所致 公允价值变动收 主要系报告期内金融资 益 14,087,219.04 21,971,532.38 -35.88 产公允价值变动减少所 致 信用减值损失 2,427,536.25 -3,893,463.32 162.35 主要系报告期内资产信 （损失以“－” 用减值损失减少所致 号填列） 资产处置收益 43,826.33 299,587.69 -85.37 主要系报告期内资产处 置减少所致 营业外收入 20,783,891.60 42,774,363.11 -51.41 主要系报告期内政府补 助减少所致 营业外支出 4,083,672.61 2,571,918.80 58.78 主要系报告期内药品捐 赠增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 湖北济川药业股份有限公司 法定代表人 曹龙祥 日期 2020 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,857,176,213.45 2,284,815,189.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 76,000,000.00 190,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,724,148,158.88 1,847,193,302.93 应收款项融资 114,881,152.87 207,496,729.87 预付款项 23,973,995.01 22,938,729.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,064,211.22 10,661,608.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 245,206,849.11 338,473,225.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,546,669.54 10,063,799.97 流动资产合计 6,058,997,250.08 4,911,642,585.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,633,870.95 12,738,842.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 127,467,933.26 93,880,714.22 投资性