2019年湖北济川药业股份有限公司一季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目 录 一、重要提示..................................................................3 二、公司基本情况.............................................................3 三、重要事项..................................................................5 四、附录......................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 8,592,877,495.67 7,797,322,407.83 10.20 归属于上市公司股东的净资产 5,971,344,430.01 5,457,821,252.49 9.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 621,788,135.93 549,672,444.26 13.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 （%） 营业收入 2,079,421,398.60 2,127,605,139.83 -2.26 归属于上市公司股东的净利润 510,176,114.21 466,833,704.94 9.28 归属于上市公司股东的扣除非 472,359,003.00 445,354,620.25 6.06 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 8.93 10.07 减少1.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.626 0.577 8.49 稀释每股收益（元/股） 0.623 0.574 8.54 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 270,847.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 39,973,895.42 补助除外 项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 3,957,132.07 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,987.73 所得税影响额 -6,616,751.66 合计 37,817,111.21 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,865 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 51.14 0 质押 37,500,000 境内非国 有法人 西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 12.27 0 无 0 境内非国 有法人 曹龙祥 46,838,458 5.75 0 无 0 境内自然 人 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 1.37 0 无 0 国有法人 全国社保基金四零六组合 8,568,602 1.05 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 8,466,741 1.04 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司－景顺 5,600,000 0.69 0 无 0 其他 长城新兴成长混合 中国银行股份有限公司－景顺长城 5,354,936 0.66 0 无 0 其他 鼎益混合型证券投 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 0.59 0 无 0 国有法人 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 4,520,069 0.55 0 无 0 其他 5号集合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 人民币普通股 11,126,102 全国社保基金四零六组合 8,568,602 人民币普通股 8,568,602 香港中央结算有限公司 8,466,741 人民币普通股 8,466,741 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 混合 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证 5,354,936 人民币普通股 5,354,936 券投 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管 4,520,069 人民币普通股 4,520,069 理计划 公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、西藏济川 创业投资管理有限公司、曹龙祥为一致行动人。其他股东与 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的 情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致 行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末金额 期初金额 同比增 变动原因 （本期金额） （同期金额） 减 货币资金 2,094,213,924.95 1,586,901,285.06 31.97% 主要系报告期内资金回笼增 加所致 其他应收款 13,898,494.60 10,571,958.89 31.47% 主要系报告期末备用金、销售 借款余额增加所致 其他非流动资 主要系报告期末预付工程、设 产 46,807,618.31 35,563,244.58 31.62% 备、研发项目等长期资产增加 所致 应付职工薪酬 95,710,805.30 143,260,924.15 -33.19% 主要系在报告期兑付上一年 度年终奖所致 应交税费 150,223,174.60 103,620,995.83 44.97% 主要系报告期末销售规模较 期初扩大所致 其他应付款 1,078,915,709.07 751,272,066.52 43.61% 主要系报告期末应付报销款 增加所致 财务费用 -4,383,436.95 3,349,830.07 -230.86% 主要系报告期内利息收入增 加所致 主要系报告期内暂时闲置募 投资收益 3,529,142.64 7,189,968.66 -50.92% 集资金购买理财产品额减少 所致 项目 期末金额 期初金额 同比增 变动原因 （本期金额） （同期金额） 减 资产处置收益 296,323.22 2,140,812.95 -86.16% 主要系报告期内资产处置减 少所致 营业外收入 39,236,182.96 17,307,779.03 126.70% 主要系报告期内政府补助增 加所致 营业外支出 698,170.80 2,916,091.33 -76.06% 主要系同期资产报废所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 湖北济川药业股份有限公司 法定代表人 曹龙祥 日期 2019年4月19日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,094,213,924.95 1,586,901,285.06 应收票据及应收账款 2,406,099,714.28 2,106,141,355.73 其中：应收票据 147,677,886.65 140,789,473.43 应收账款 2,258,421,827.63 1,965,351,882.30 预付款项 32,405,100.92 32,447,021.99 其他应收款 13,898,494.60 10,571,958.89 其中：应收利息 应收股利 存货 312,356,563.21 318,162,820.89 其他流动资产 275,453,949.50 303,609,318.39 流动资产合计 5,134,427,747.46 4,357,833,760.95 非流动资产： 可供出售金融资产 49,500,000.00 长期股权投资 12,307,236.86 12,735,226.29 其他权益工具投资 49,500,000.00 投资性房地产 52,478,571.39 固定资产 2,119,513,208.60 2,183,714,320.95 在建工程 656,063,046.24 630,532,610.57 无形资产 315,313,626.48 321,279,691.13 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 1,510,298.16 2,076,660.00 递延所得税资产 37,652,308.06 36,783,059.25 其他非流动资产 46,807,618.31 35,563,244.58 非流动资产合计 3,458,449,748.21 3,439,488,646.88 资产总计 8,592,877,495.67 7,797,322,407.83 流动负债： 应付票据及应付账款 612,660,202.36 663,928,509.14 预收款项 6,825,169.99 5,682,139.31 应付职工薪酬 95,710,805.30 143,260,924.15 应交税费 150,223,174.60 103,620,995.83 其他应付款 1,078,915,709.07 751,272,066.52 其中：应付利息