2024年湖北济川药业股份有限公司三季报

证券代码：600566 证券简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 1,770,734,301.23 -7.18 5,805,134,511.20 -11.19 归属于上市公司股东 564,522,598.46 -6.58 1,902,829,554.86 -2.13 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 518,796,572.39 -10.69 1,699,286,089.74 -7.06 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 1,739,512,698.34 -39.17 流量净额 基本每股收益（元/ 0.617 -6.52 2.071 -2.45 股） 稀释每股收益（元/ 0.617 -6.23 2.071 -2.27 股） 加权平均净资产收益 4.14 减少 0.85 个 13.69 减少 2.45 个百 率（%） 百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 18,151,776,184.80 18,143,694,578.52 0.04 归属于上市公司股东 14,071,197,838.78 13,349,441,189.41 5.41 的所有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 额 非流动性资产处置损益，包括已计提资 65,941.25 -36,410.58 产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 4,096,699.50 120,802,321.55 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 49,387,794.03 117,187,514.15 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 262,057.96 1,462,540.30 出 减：所得税影响额 8,082,277.84 35,868,308.06 少数股东权益影响额（税后） 4,188.82 4,192.24 合计 45,726,026.07 203,543,465.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 -39.17 主要系销售回笼减少，以及购买商品、接受劳务 量净额_年初至报告期末 支付的现金增加所致。 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,113 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记 持股比 持有有限 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 江苏济川控股集团有限公 境内非国有 416,757,360 45.22 0 无 司 法人 西藏济川企业管理有限公 境内非国有 100,000,000 10.85 0 无 司 法人 曹龙祥 境内自然人 46,838,458 5.08 0 无 香港中央结算有限公司 其他 35,424,658 3.84 0 未知 郭伟松 境内自然人 12,027,300 1.30 0 未知 荆州市古城国有投资有限 国有法人 11,126,102 1.21 0 未知 责任公司 浙江义乌市檀真投资管理 合伙企业（有限合伙）－ 其他 6,848,600 0.74 0 未知 正心成长私募证券投资基 金 中国农业银行股份有限公 司－中证 500 交易型开放 其他 6,071,447 0.66 0 未知 式指数证券投资基金 全国社保基金一一六组合 其他 4,786,227 0.52 0 未知 全国社保基金四零六组合 其他 4,544,800 0.49 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏济川控股集团有限公 416,757,360 人民币普 416,757,360 司 通股 西藏济川企业管理有限公 100,000,000 人民币普 100,000,000 司 通股 曹龙祥 46,838,458 人民币普 46,838,458 通股 香港中央结算有限公司 35,424,658 人民币普 35,424,658 通股 郭伟松 12,027,300 人民币普 12,027,300 通股 荆州市古城国有投资有限 11,126,102 人民币普 11,126,102 责任公司 通股 浙江义乌市檀真投资管理 合伙企业（有限合伙）－ 6,848,600 人民币普 6,848,600 正心成长私募证券投资基 通股 金 中国农业银行股份有限公 人民币普 司－中证 500 交易型开放 6,071,447 通股 6,071,447 式指数证券投资基金 全国社保基金一一六组合 4,786,227 人民币普 4,786,227 通股 全国社保基金四零六组合 4,544,800 人民币普 4,544,800 通股 上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中，济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动 行动的说明 人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、 一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系、一致行动人的情况。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通 用账户持股 份且尚未归还 用账户持股 出借股份且 股东名称（全 尚未归还 称） 数 数量合计 比例 数量合 比例 数量合计 比例 量 比例 （%） 计 （%） （%） 合 （%） 计 中国农业银行 股份有限公司 －中证 500 交 1,992,047 0.22 596,600 0.06 6,071,447 0.66 0 0 易型开放式指 数证券投资基 金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48 元/股 （含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-037）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 180,500 股，占公司总股 本的比例为 0.02%，购买的最高价为 29.00 元/股、最低价为 27.29 元/股，已支付的总金额为人 民币 5,004,978 元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：湖北济川药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 6,523,063,316.84 7,737,982,810.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,178,324,677.36 3,178,269,912.54 衍生金融资产 应收票据 48,559,072.45 46,303,867.35 应收账款 1,869,130,364.31 2,726,519,334.50 应收款项融资 689,176.80 8,789,389.16 预付款项 45,616,100.73 25,616,914.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,543,203.81 14,990,086.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 663,699,165.37 490,078,167.24 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,372,620.67 6,879,370.04 流动资产合计 14,349,997,698.34 14,235,429,851.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 448,376,393.18 393,971,897.60 投资性房地产 5,336,188.42 5,895,065.70 固定资产 2,588,283,747.68 2,732,099,754.66 在建工程 164,895,558.35 186,978,071.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,297,925.19 3,394,786.26 无形资产 303,494,575.93 305,005,924.30 其中：数据资源 开发支出 10,824,984.80 10,691,329.08 其中：数据资源 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 1,216,058.45 递延所得税资产 32,912,499.71 45,446,473.13 其他非流动资产 77,052,779.09 56,261,531.75 非流动资产合计 3,801,778,486.46 3,908,264,726.95 资产总计 18,151,776,184.80 18,143,694,578.52 流动负债： 短期借款 1,179,732,881.96 1,043,077,468.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 425,664,084.21 446,318,006.90 应付账款 1,274,024,545.71