2021年湖北济川药业股份有限公司一季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 11,131,266,766.56 10,515,832,622.85 5.85 归属于上市公司股东的净资产 8,202,300,146.10 7,763,181,238.20 5.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 728,435,343.48 704,706,525.38 3.37 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,916,276,244.30 2,007,716,959.83 -4.55 归属于上市公司股东的净利润 439,096,655.30 464,173,082.28 -5.40 归属于上市公司股东的扣除非 408,926,399.90 445,159,595.62 -8.14 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.50 7.33 减少 1.83 个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.494 0.570 -13.33 稀释每股收益（元/股） 0.489 0.568 -13.91 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,751.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 13,312,353.33 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 21,768,961.17 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,420.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -5,087,231.54 合计 30,170,255.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 101,484 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 江苏济川控股集团有 416,757,360 46.92 0 无 境内非国 限公司 有法人 西藏济川创业投资管 100,000,000 11.26 0 无 境内非国 理有限公司 有法人 曹龙祥 46,838,458 5.27 0 无 境内自然 人 香港中央结算有限公 18,843,009 2.12 0 无 境外法人 司 江苏疌泉毅达融京股 权并购投资基金（有 10,438,413 1.18 10,438,413 无 国有法人 限合伙） 山东省国有资产投资 7,828,810 0.88 7,828,810 无 国有法人 控股有限公司 荆州市古城国有投资 7,106,102 0.80 0 无 国有法人 有限责任公司 中国银河证券股份有 5,230,406 0.59 5,219,206 无 国有法人 限公司 建投华文投资有限责 5,219,206 0.59 5,219,206 无 国有法人 任公司 中央汇金资产管理有 4,794,300 0.54 0 无 国有法人 限责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 香港中央结算有限公司 18,843,009 人民币普通股 18,843,009 荆州市古城国有投资有限责任公司 7,106,102 人民币普通股 7,106,102 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 宋洁 1,757,341 人民币普通股 1,757,341 刘步松 1,699,582 人民币普通股 1,699,582 中国农业银行股份有限公司－中证 1,313,747 人民币普通股 1,313,747 500 交易型开放式指数证券投资基金 罗婷 1,245,734 人民币普通股 1,245,734 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为 一致行动人。 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末金额 期初金额 同比增 变动原因 （本期金额） （同期金额） 减（%） 使用权资产 3,599,454.02 100.00 主要系从 2021 年 1 月 1 日起新执行新租 赁准则所致 应付票据 202,599,561.45 103,442,346.98 95.86 主要系用票据支付的采购款项增加所致 应付职工薪酬 93,013,109.68 133,519,356.26 -30.34 主要系在报告期兑付上一年度年终奖金 所致 项目 期末金额 期初金额 同比增 变动原因 （本期金额） （同期金额） 减（%） 一年内到期的 主要系可转换公司债券应付利息增加及 非流动负债 5,053,611.57 1,244,231.01 306.16 执行新租赁准则一年内到期的非流动负 债增加所致 租赁负债 1,810,725.38 100.00 主要系从 2021 年 1 月 1 日起新执行新租 赁准则所致 研发费用 78,533,675.61 54,826,228.53 43.24 主要系研发人员及薪酬增加所致 财务费用 -21,662,183.19 -15,059,267.38 -43.85 主要系报告期内利息收入增加所致 其他收益 3,139,853.33 1,938,938.71 61.94 主要系政府补助递延收益分摊增加所致 投资收益 6,541,827.99 1,206,175.14 442.36 主要系报告期内暂时闲置募集资金购买 理财产品增加所致 公允价值变动 15,493,787.34 6,929,002.02 123.61 主要系报告期内金融工具公允价值增加 收益 所致 信用减值损失 810,895.31 -11,822,497.33 -106.86 主要系应收账款余额减少所致 营业外支出 198,226.51 2,523,373.41 -92.14 主要系去年同期药品捐赠所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 湖北济川药业股份有限公司 法定代表人 曹龙祥 日期 2021 年 4 月 16 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,650,827,746.53 2,959,156,601.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,205,000,000.00 1,257,990,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,908,175,690.30 1,937,235,078.72 应收款项融资 103,859,251.55 94,416,398.10 预付款项 22,001,763.02 28,432,745.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,275,832.07 10,334,925.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 283,795,232.54 278,423,792.13 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,186,282.46 9,700,690.01 流动资产合计 7,190,121,798.47 6,575,690,231.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,760,675.42 12,494,021.26 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 174,828,170.69 142,834,383.35 投资性房地产 49,191,292.97 49,717,264.52 固定资产 2,712,045,692.51 2,775,984,670.57 在建工程 393,875,614.33 364,894,419.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,599,454.02 无形资产 288,060,010.56 283,838,117.10 开发支出 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 21,063,187.78 23,665,870.29 递延所得税资产 43,632,579.79 42,621,175.30 其他非流动资产 74,784,455.91 76,788,635.64 非流动资产合计 3,941,144,968.09 3,940,142,391.39 资产总计 11,131,266,766.56 10,515,832,622.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 202,599,561.45 103,442,346.98 应付账款 614,889,695.04 657,824,683.77 预收款项 合同负债 6,817,407.70 8,030,707.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 93,013,109.68 133,519,356.26 应交税费 133,233,309.06 147,770,881.57 其他应付款 1,076,543,630.38 914,133,763.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,053,611.57 1,244,231.01 其他流动负债 886,263.00 1,043,992.00 流动负债合计 2,133,036,587.88 1,967,009,962.34 非流动负债： 保险合同