2018年湖北济川药业股份有限公司一季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 7,413,707,663.87 6,662,544,812.64 11.27 归属于上市公司股东的净资产 4,868,644,377.37 4,401,810,672.43 10.61 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 549,672,444.26 339,012,265.69 62.14 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 2,127,605,139.83 1,404,813,083.30 51.45 归属于上市公司股东的净利润 466,833,704.94 290,711,134.09 60.58 归属于上市公司股东的扣除非 445,354,620.25 256,533,270.84 73.61 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 10.07 7.64 增加2.43个百分点 基本每股收益（元/股） 0.577 0.359 60.72 稀释每股收益（元/股） 0.574 0.359 59.89 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -722,585.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 17,603,428.33 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 7,244,234.63 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,225,686.07 所得税影响额 -3,871,678.92 合计 21,479,084.69 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,200 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 江苏济川控股集团有 416,757,360 51.48 0 质押 69,700,000 境内非国 限公司 有法人 西藏济川创业投资管 100,000,000 12.35 0 无 境内非国 理有限公司 有法人 曹龙祥 46,838,458 5.79 0 无 境内自然 人 西藏恒川投资管理中 12,216,486 1.51 0 无 其他 心（有限合伙） 荆州市古城国有投资 11,126,102 1.37 0 无 国有法人 有限责任公司 香港中央结算有限公 6,028,245 0.74 0 无 其他 司 中国银行股份有限公 司－景顺长城鼎益混 5,371,869 0.66 0 无 其他 合型证券投资基金 （LOF） 中国工商银行股份有 限公司－景顺长城新 5,304,020 0.66 0 无 其他 兴成长混合型证券投 资基金 中央汇金资产管理有 4,794,300 0.59 0 无 国有法人 限责任公司 兴业证券－兴业－兴 业证券金麒麟5号集 4,616,467 0.57 0 无 其他 合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 西藏恒川投资管理中心（有限合伙） 12,216,486 人民币普通股 12,216,486 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 人民币普通股 11,126,102 香港中央结算有限公司 6,028,245 人民币普通股 6,028,245 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎 5,371,869 人民币普通股 5,371,869 益混合型证券投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司－景顺长 5,304,020 人民币普通股 5,304,020 城新兴成长混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5 4,616,467 人民币普通股 4,616,467 号集合资产管理计划 公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、西藏济 川创业投资管理有限公司、曹龙祥、西藏恒川投资管理中 上述股东关联关系或一致行动的说明 心（有限合伙）为一致行动人。 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、 一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末金额 期初金额 同比增减 变动原因 货币资金 1,403,465,214.60 951,610,310.84 47.48% 主要系报告期内资金回笼增加所致 预付款项 20,795,326.61 14,569,352.93 42.73% 主要系报告期内材料预付款增加所 致 其他应收款 14,103,204.91 9,015,635.42 56.43% 主要系报告期内备用金及个人往来 增加所致 应付利息 637,567.56 221,762.63 187.50% 主要系报告期内预提可转债利息所 致 其他应付款 998,656,346.21 626,186,659.30 59.48% 主要系报告期内应付报销款及风险 责任金增加所致 营业收入 2,127,605,139.83 1,404,813,083.30 51.45% 主要系报告期内制药工业主要产品 销售增长所致 营业成本 326,221,482.44 202,277,032.15 61.27% 主要系报告期内制药工业主要产品 销售增长所致 税金及附加 41,009,166.58 28,653,752.52 43.12% 主要系报告期内销售增长所致 销售费用 1,107,757,692.70 763,747,747.53 45.04% 主要系报告期内销售增长所致 财务费用 3,349,830.07 -2,590,603.05 -229.31% 主要系报告期内预提可转债利息所 致 资产减值损失 21,142,977.95 9,381,566.26 125.37% 主要系报告期末应收账款余额增加 所致 投资收益 7,189,968.66 1,776,387.80 304.75% 主要系报告期内闲置募集资金理财 产品到期收回利息所致 营业外收入 17,307,779.03 36,534,313.70 -52.63% 主要系同期收到政府补助所致 营业外支出 2,916,091.33 36,215.24 7,952.11% 主要系报告期内报废固定资产所致 所得税费用 75,536,751.72 47,795,050.17 58.04% 主要系报告期内利润增加所致 经营活动产生的 549,672,444.26 339,012,265.69 62.14% 主要系报告期内销售回笼增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 主要系报告期内暂时闲置募集资金 现金流量净额 -97,629,484.25 -161,367,744.55 39.50% 理财额度减少和工程设备付款增加 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 湖北济川药业股份有限公司 法定代表人 曹龙祥 日期 2018年4月20日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:湖北济川药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,403,465,214.60 951,610,310.84 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 132,248,732.82 119,143,547.26 应收账款 2,075,699,195.05 1,686,657,162.56 预付款项 20,795,326.61 14,569,352.93 应收利息 应收股利 其他应收款 14,103,204.91 9,015,635.42 买入返售金融资产 存货 182,893,091.62 242,420,907.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 565,996,809.05 690,102,834.62 流动资产合计 4,395,201,574.66 3,713,519,750.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,709,964.25 5,764,230.22 投资性房地产 固定资产 1,605,041,208.59 1,653,233,375.03 在建工程 773,885,038.55 667,069,221.07 工程物资 固定资产清理 无形资产 218,132,465.50 222,594,669.79 开发支出 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 3,775,745.52 4,342,107.36 递延所得税资产 35,610,289.58 28,735,455.56 其他非流动资产 171,547,543.11 162,482,168.64 非流动资产合计 3,018,506,089.21 2,949,025,061.78 资产总计 7,413,707,663.87 6,662,544,812.64 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当