2022年合肥立方制药股份有限公司三季报

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-067 合肥立方制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上 年初至报告期 年初至报告期末 年同期增减 末 比上年同期增减 营业收入（元） 664,961,110.68 12.50% 1,894,187,478.90 13.77% 归属于上市公司股东的净利润 72,379,559.25 73.33% 170,549,504.37 36.07% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 47,400,971.24 26.44% 138,350,997.85 20.91% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 — — 124,439,640.14 6.94% （元） 基本每股收益（元/股） 0.6010 72.49% 1.4161 36.06% 稀释每股收益（元/股） 0.6010 72.49% 1.4161 36.06% 加权平均净资产收益率 5.26% 1.87% 12.55% 2.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,125,342,368.07 1,674,444,924.99 26.93% 归属于上市公司股东的所有者 1,413,872,095.52 1,303,910,770.75 8.43% 权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 主要系金寨立方拆 冲销部分） -280,097.15 -2,854,030.92 迁处置相关资产所 致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 1,994,309.25 10,472,371.89 定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 27,744,124.81 31,430,438.14 主要系处置南京迈 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 诺威部分股权所致 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,269.19 95,526.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,035,775.00 主要系金寨立方拆 迁给员工补偿所致 减：所得税影响额 4,475,479.71 5,910,024.15 合计 24,978,588.01 32,198,506.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表 单位：元 项目 2022 年 9 月 30日 2021 年 12 月 31日 变动幅度 变动原因 货币资金 323,723,265.88 654,253,951.34 -50.52% 主要系购买结构性存款所致 交易性金融资产 340,961,741.76 132,548.64 257135.19% 主要系购买结构性存款所致 应收票据 - 35,514,174.82 -100.00% 主要系票据持有目的不同计 入应收款项融资所致 应收账款 460,808,736.53 282,656,514.49 63.03% 主要系公司新增销售，下游 客户授信账期未到期所致 应收款项融资 33,170,784.81 198,748.00 16589.87% 主要系应收票据重分类所致 存货 321,397,574.35 188,857,213.73 70.18% 主要系公司为生产、销售增 加原辅料备货所致 其他流动资产 4,685,600.97 494,559.16 847.43% 主要系子公司大禹制药留抵 税额增加所致 在建工程 249,450,303.57 130,349,242.59 91.37% 主要系公司募投项目建设增 项目 2022 年 9 月 30日 2021 年 12 月 31日 变动幅度 变动原因 加所致 应付票据 183,616,865.78 93,676,726.63 96.01% 主要系公司使用银行承兑汇 票付款增加所致 主要系公司新增采购，下游 应付账款 349,325,133.86 149,252,042.76 134.05% 供应商对公司授信账期未到 期所致 主要系公司实施股权激励， 其他应付款 49,591,805.82 14,102,978.86 251.64% 增加限制性股票回购义务所 致 长期应付款 29,958,640.36 4,659,779.08 542.92% 主要系子公司收到拆迁款所 致 股本 122,467,000.00 92,640,000.00 32.20% 主要系资本公积转增股本所 致 2、利润表 单位：元 项目 2022 年 1-9月 2021 年 1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -371,192.35 -1,301,753.83 -71.49% 主要系银行利息收入减少所致 其他收益 10,472,371.89 2,830,983.68 269.92% 主要系公司收到与生产经营相关的政府 补助增加所致 投资收益 30,601,245.02 6,386,180.12 379.18% 主要系公司处置迈诺威股权，收到投资 收益所致 公允价值变动 829,193.12 1,251,400.00 -33.74% 主要系未到期结构性存款收益减少所致 收益 资产减值损失 -3,500,533.59 -1,443,990.63 142.42% 主要系部分存货及原材料增加所致 资产处置收益 -2,508,629.66 -24,210.77 10261.63% 主要系子公司拆迁处置相关资产所致 营业外收入 362,291.99 3,137,351.43 -88.45% 主要系公司收到与生产经营无关的政府 补助减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,859 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 季俊虬 境内自然人 27.58% 33,213,180 33,213,180 合肥立方投资集团有限公司 境内非国有 19.95% 24,024,000 24,024,000 法人 邓晓娟 境内自然人 7.12% 8,580,000 6,435,000 质押 2,145,000 高美华 境内自然人 3.80% 4,581,720 3,436,290 广发信德投资管理有限公司 其他 2.63% 3,172,480 －广发信德中恒汇金（龙 岩）股权投资合伙企业（有 限合伙） 李孝常 境内自然人 2.28% 2,751,720 李卫萍 境内自然人 1.95% 2,349,629 招商银行股份有限公司－兴 业兴睿两年持有期混合型证 其他 1.08% 1,299,790 券投资基金 万联广生投资有限公司 国有法人 0.99% 1,188,980 中信银行股份有限公司－兴 业医疗保健混合型证券投资 其他 0.93% 1,116,504 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 股份种类 数量 股份种类 数量 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇 3,172,480 人民币普通股 3,172,480 金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 李孝常 2,751,720 人民币普通股 2,751,720 李卫萍 2,349,629 人民币普通股 2,349,629 邓晓娟 2,145,000 人民币普通股 2,145,000 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期 1,299,790 人民币普通股 1,299,790 混合型证券投资基金 万联广生投资有限公司 1,188,980 人民币普通股 1,188,980 高美华 1,145,430 人民币普通股 1,145,430 中信银行股份有限公司－兴业医疗保健混合型 1,116,504 人民币普通股 1,116,504 证券投资基金 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精 1,046,699 人民币普通股 1,046,699 选 1 号私募证券投资基金 昂开慧 885,510 人民币普通股 885,510 上述股东关联关系或一致行动的说明 季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%股权。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 李卫萍通过普通证券账户持有 156,520股，通过信用证 有） 券账户持有 2,193,109，合计持股数量 2,349,629股。 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 （一）产品情况 1、硝苯地平控释片以第一顺位中选全国药品集中采购，首年约定采购量基数为 2.68 亿片，采购周期 3 年； 2、非洛地平缓释片通过仿制药质量和疗效一致性评价。 （二）换届选举事项 1、报告期内，公司第四届董事会、监事会任期即将届满，公司于 2022 年 8 月 12日召 开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，并于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第 五届董事会、监事会。 2、2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。 以上具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）投资情况 1、南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至 2022 年 1 月 21 日公司持有迈诺威 12.3457%的股权。因计划回收投资成本，2022 年 1月 22 日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币 3209.88 万元的价格将持有的迈诺威4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让 7.6262 万元注册资本，对应 4.7075%股权；凡润受让 0.3738 万元注册资本，对应 0.2307% 股权。 2、因上述受让方资金规划调整等原因，上述股权转让未能交割，2022 年 8 月 12 日， 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意调整迈诺威股权转让方案，调整后总转让股权数量、转让总价不变，受让方分别为株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周君 喆”）（受让 20,433.85 元注册资本，对应 1.2614%股权）、文周瑞吉（受让 59,566.15 元 注册资本，对应 3.6769%股权），转让价格合计人民币 3,209.88 万元。同日，公司与文周瑞吉及凡润签署了《解除协议》，与文周瑞吉及文周君喆就调整后股权转让事项签署了《股权转让协议》。 3、报告期内，公司已收到文周君喆、文周瑞吉支付的全部股权转让款，迈诺威已办 理完成上述事项工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部办理完毕。本次工商变更完成后，公司持有迈诺威股权比例为 7.4074%。 以上具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 1 日、 2022 年 8 月 13 日、2022 年 9 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （四）股权激励相关情况 1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 27 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对本期激励计划首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 2022 年 9 月 7 日，公司监事会发布了《公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授 予所必需的全部事宜。2022 年 9 月 14 日，公司董事会披露了《2022 年第三次临时股东大 会决议公告》及《关于 2022 年限制性