2025年合肥立方制药股份有限公司一季报

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-031 合肥立方制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 360,228,684.63 333,618,253.50 7.98% 归属于上市公司股东的净利润 38,250,279.27 30,372,220.01 25.94% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 31,601,663.93 28,398,397.27 11.28% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 36,061,213.31 15,482,874.04 132.91% （元） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 加权平均净资产收益率 2.18% 1.78% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 2,596,058,497.33 2,585,975,314.11 0.39% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,775,966,833.09 1,737,886,950.36 2.19% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,769.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 7,529,093.45 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 124,551.41 资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,175.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 217,815.07 减：所得税影响额 1,199,432.90 少数股东权益影响额（税后） 82,357.16 合计 6,648,615.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表 单位：万元 资产负债表项目 2025 年 3 月 31 日 2025 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 4,012.70 5,800.02 -30.82% 主要系公司购买的理财 产品赎回所致 应收款项融资 3,062.55 4,584.20 -33.19% 主要系公司收到承兑汇 票减少所致 预付款项 3,273.01 1,070.03 205.88% 主要系大宗商品的预付 款采购所致 合同负债 1,600.85 876.83 82.57% 主要系公司预收货款增 加所致 应付职工薪酬 1,773.89 3,443.67 -48.49% 主要系上年度计提绩效 工资在本期发放所致 其他流动负债 198.30 113.99 73.97% 主要系公司预收货款增 加所致 2、利润表项目 单位：万元 利润表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 财务费用 -22.56 -44.10 -48.85% 主要系本期存款利息收入减少所致 其他收益 852.02 161.43 427.78% 主要系公司收到政府补助款项增加 所致 信用减值损失 -139.68 -79.03 76.73% 主要系公司应收账款增加所致 少数股东损益 102.53 -291.67 - 主要系子公司利润增加所致 135.15% 3、现金流量表项目 单元：万元 现金流量表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流 3,606.12 1,548.29 132.91% 主要系收到政府补助 量净额 款项增加所致 投资活动产生的现金流 -1,902.85 -32,842.13 -94.21% 主要系公司购买结构 量净额 性存款减少所致 筹资活动产生的现金流 -4,243.87 -243.51 1642.82% 主要系公司分配现金 量净额 股利所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,706 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 （%） 股份状态 数量 季俊虬 境内自然人 27.09% 51,812,561.00 38,859,421.00 不适用 0.00 合肥立方投资集团 境内非国有 19.59% 37,477,440.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 法人 邓晓娟 境内自然人 7.00% 13,384,800.00 10,038,600.00 质押 1,000,000.00 高美华 境内自然人 3.37% 6,444,703.00 0.00 不适用 0.00 赖影嫦 境内自然人 1.09% 2,092,116.00 0.00 不适用 0.00 李卫萍 境内自然人 1.00% 1,921,212.00 0.00 不适用 0.00 李孝常 境内自然人 0.93% 1,779,146.00 0.00 不适用 0.00 国泰佳泰股票专项 型养老金产品－招 其他 0.88% 1,691,108.00 0.00 不适用 0.00 商银行股份有限公 司 中信银行股份有限 其他 0.70% 1,344,540.00 0.00 不适用 0.00 公司－海富通成长 价值混合型证券投 资基金 吴秀银 境内自然人 0.70% 1,338,480.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥立方投资集团有限公司 37,477,440.00 人民币普通股 37,477,440.00 季俊虬 12,953,140.00 人民币普通股 12,953,140.00 高美华 6,444,703.00 人民币普通股 6,444,703.00 邓晓娟 3,346,200.00 人民币普通股 3,346,200.00 赖影嫦 2,092,116.00 人民币普通股 2,092,116.00 李卫萍 1,921,212.00 人民币普通股 1,921,212.00 李孝常 1,779,146.00 人民币普通股 1,779,146.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银 1,691,108.00 人民币普通股 1,691,108.00 行股份有限公司 中信银行股份有限公司－海富通成长价值 1,344,540.00 人民币普通股 1,344,540.00 混合型证券投资基金 吴秀银 1,338,480.00 人民币普通股 1,338,480.00 上述股东关联关系或一致行动 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权； 的说明 2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务 李卫萍通过普通证券账户持有 4,200 股，通过信用证券账户持有 情况说明（如有） 1,917,012股，合计持有 1,921,212股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 1、报告期内，公司获得盐酸丙美卡因滴眼液、帕利哌酮缓释片药品注册证书；贝派度酸片药品注册临床试验申请获受理；瑞卢戈利及贝派度酸原料药上市申请获受理；公司控股 子公司加替沙星滴眼液药品注册申请获受理。详见公司于 2025 年 1 月 4 日、2025 年 1 月 27 日、2025年 2 月 14 日、2025年 2 月 26日、2025年 3月 19 日及 2025年 4 月 1日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-001、2025-004~005、2025-007、2025-016、2025-017）。 2、公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》， 并于 2024 年 11 月 15 日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。 2025 年 1 月 9 日，公司完成回购注销手续，本次共回购注销 31.1263 万股限制性股票，占回 购前公司总股本 191,571,763 股的 0.16%，本次回购注销完成后，公司总股本由 191,571,763 股减少为 191,260,500 股。详见公司于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-002）。 3、报告期内，公司实施了 2024 年中期权益分派，分派方案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本 191,260,500 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元 （含税），共派发现金红利合计人民币 38,252,100 元（含税）。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-003）。 4、报告期内，公司全资子公司收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202434001882，发证 日期为 2024 年 10 月 29 日，有效期三年。详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-006）。 5、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详见公司于 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号： 2025-013）。 6、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》，委托其按照市场原则为公司代为培育创新药研究相关项目，药品满足上市条件后，公司拥有药品在中华人民共和国大陆地 区 同 等 条 件 下 的 优 先 代 工 权 。 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-014）。 7、报告期内，公司控股子公司收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202434004844，发证 日期为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-015）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 2025 年 03月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 411,484,493.62 439,694,059.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,126,982.27 58,000,186.58 衍生金融资产 应收票据 760,000.00 760,000.00 应收账款 403,172,219.46 369,023,105.03 应收款项融资 30,625,488.55 45,841,955.65 预付款项 32,730,075.54 10,700,324.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,096,526.61 8,077,104.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 233,749,768.41 220,484,038.25 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,747,994.89 10,667,993.89 其他流动资产 20,436,689.28 22,246,195.16 流动资产合计 1,193,930,238.63 1,185,494,963.2