2021年合肥立方制药股份有限公司三季报

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-071 合肥立方制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 591,088,785.10 22.09% 1,664,897,737.44 20.98% 归属于上市公司股东的净利 41,758,248.46 24.22% 125,342,624.90 25.77% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 37,487,510.07 22.92% 114,422,807.72 30.44% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 —— —— 116,367,931.67 -24.64% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.4508 -6.83% 1.3530 -5.67% 稀释每股收益（元/股） 0.4508 -6.83% 1.3530 -5.67% 加权平均净资产收益率 3.39% -1.82% 10.33% -5.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,770,186,835.15 1,536,019,607.62 15.25% 归属于上市公司股东的所有 1,253,015,755.93 1,173,993,131.03 6.73% 者权益（元） 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 1,545.36 -24,210.77 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 1,306,958.89 5,760,983.68 定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,969,237.66 7,637,580.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,569.66 -270,292.47 减：所得税影响额 846,433.86 2,184,243.38 合计 4,270,738.39 10,919,817.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 资产负债表 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 245,457,106.28 766,585,820.69 -67.98% 主要系公司进行现金理财所致 交易性金融资产 401,251,400.00 - 100.00% 系公司购买结构性存款所致 应收账款 390,296,492.65 235,059,021.75 主要系公司新增销售，下游客户授 66.04% 信账期未到期所致 应收款项融资 5,730,203.93 15,325,550.18 主要系公司使用收到的银行承兑 -62.61% 汇票支付采购货款所致 预付款项 54,139,879.63 41,330,923.26 主要系医药商业预付上游货款所 30.99% 致 长期股权投资 17,872,416.43 - 主要系公司对南京迈诺威医药科 100.00% 技有限公司股权投资所致 使用权资产净值 31,782,810.09 - 100.00% 系公司执行新租赁准则所致 无形资产净值 90,598,698.43 31,420,321.04 主要系公司购买滴眼剂药品技术 188.34% 所有权及新增土地使用权所致 长摊待摊费用 8,006,832.93 897,962.27 791.67% 主要系公司购买连锁药房资产 其他非流动资产 28,157,280.72 5,823,239.24 主要系公司预付与长期资产相关 383.53% 账款重分类所致 应付账款 289,786,749.27 118,437,693.87 主要系公司新增采购，下游供应商 144.67% 对公司授信账期未到期所致 合同负债 11,514,287.61 20,012,775.63 -42.47% 主要系预收客户货款减少所致 应交税费 15,516,327.66 8,300,986.47 主要系医药工业销售收入增加增 86.92% 值税销项税额增加所致 租赁负债 29,645,017.56 - 100.00% 系公司执行新租赁准则所致 2. 利润表 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 销售费用 451,079,337.30 284,950,354.15 58.30%主要系公司加大产品推广所致 管理费用 32,194,129.48 23,805,935.84 35.24%主要系人员工资及日常费用增加所致 财务费用 -1,301,753.83 -1,875,279.95 -30.58%主要系公司执行新租赁准则所致 其他收益 2,830,983.68 7,002,161.04 -59.57%主要系公司收到的政府补助减少所致 投资收益 6,386,180.12 - 100.00%主要系公司现金理财收益增加所致 营业外收入 3,137,351.43 279,022.54 主要系公司收到的与日常经营无关的政 1024.41%府补助增加所致 3. 现金流量表 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 支付其他与经营活动 453,554,745.55 292,887,243.28 主要系公司加大产品推广费用支 54.86% 出增加所致 有关的现金 取得投资收益收到的 8,513,763.69 - 主要系公司现金理财收益增加所 100.00% 致 现金 收到其他与投资活动 1,075,000,000.00 - 主要系公司赎回结构性存款本金 100.00% 所致 有关的现金 购建固定资产、无形资 主要系公司募投项目建设、购买 产和其他长期资产支 152,937,360.60 33,822,070.75 352.18% 滴眼剂药品技术所有权及新增土 付的现金 地使用权等长期资产所致 投资支付的现金 20,000,000.00 - 主要系公司对南京迈诺威医药科 100.00% 技有限公司股权投资所致 支付其他与投资活动 1,475,000,000.00 - 主要系公司购买结构性存款本金 100.00% 所致 有关的现金 现金及现金等价物净 -507,697,451.75 52,127,329.02 主要系公司购买结构性存款及长 -1073.96% 期资产投入增加所致 增加额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 9,173 优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 季俊虬 境内自然人 27.58% 25,548,600 25,548,600 合肥立方投资集团有限公司 境内非国有法人 19.95% 18,480,000 18,480,000 邓晓娟 境内自然人 7.12% 6,600,000 6,600,000 高美华 境内自然人 3.80% 3,524,400 3,524,400 广发信德投资管理有限公司－ 广发信德中恒汇金（龙岩）股权 其他 3.57% 3,306,000 3,306,000 投资合伙企业（有限合伙） 李孝常 境内自然人 3.20% 2,963,400 2,963,400 国泰基金－上海银行－国泰基 其他 1.32% 1,220,282 0 金格物 2 号集合资产管理计划 李卫萍 境内自然人 1.30% 1,204,855 0 中国银行股份有限公司－华安 文体健康主题灵活配置混合型 其他 1.22% 1,129,650 0 证券投资基金 万联广生投资有限公司 国有法人 1.14% 1,053,600 1,053,600 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 国泰基金－上海银行－国泰基金格物2 号集合资产管理计划 1,220,282 人民币普通股 1,220,282 李卫萍 1,204,855 人民币普通股 1,204,855 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投 1,129,650 人民币普通股 1,129,650 资基金 国泰基金－交通银行－国泰基金博远20 号集合资产管理计划 909,162 人民币普通股 909,162 国泰基金－工商银行－国泰基金格物1 号资产管理计划 752,454 人民币普通股 752,454 上海国际信托有限公司 638,616 人民币普通股 638,616 全国社保基金一一一组合 530,100 人民币普通股 530,100 中国银行股份有限公司－国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资 526,030 人民币普通股 526,030 基金 国泰基金－招商证券股份有限公司－国泰基金－招金 1 号单一资产 422,400 人民币普通股 422,400 管理计划 中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 359,550 人民币普通股 359,550 上述股东关联关系或一 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权； 致行动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融 李卫萍通过普通证券账户持有249,800 股，通过信用证券账户持有 955,055 股，合计持 券业务情况说明（如有）有 1,204,855 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司董事、副总经理高美华女士因达到退休年龄申请辞职，公司补选王清女士为第四届董事会非独立董事及副总经理。为进一步完善公司治理，董事会选举邓晓娟女士为公司第四届董事会副董事长。 2、报告期内，公司盐酸哌甲酯原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）审批，盐酸曲美他嗪缓释片获得《药品注册证书》，金珍滴眼液等13个滴眼剂品种完成药品上市许可持有人变更，产品管线得到进一步丰富。此外，公司非洛地平缓释片一致性评价、盐酸羟考酮缓释片及盐酸文拉法辛缓释片药品注册申请获受理。 3、报告期内公司无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情形。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 2021 年 09 月 30日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 245,457,106.28 766,585,820.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 401,251,400.00 衍生金融资产 应收票据 34,570,517. 89 34,898,699.00 应收账款 390,296,492.65 235,059,021.75 应收款项融资 5,730,203.93 15,325,550.18 预付款项 54,139,879. 63 41,330,923.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,334,226.35 3,072,683.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 217,968,090.38