2022年合肥立方制药股份有限公司一季报

单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 6,752 优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 季俊虬 境内自然人 27.58% 25,548,600 25,548,600 合肥立方投资集团有限公 境内非国有法人 19.95% 18,480,000 18,480,000 司 邓晓娟 境内自然人 7.12% 6,600,000 4,950,000 高美华 境内自然人 3.80% 3,524,400 2,643,300 广发信德投资管理有限公 其他 3.57% 3,306,000 0 司－广发信德中恒汇金 （龙岩）股权投资合伙企 业（有限合伙） 李孝常 境内自然人 2.60% 2,404,400 0 李卫萍 境内自然人 1.79% 1,654,353 0 中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 其他 1.26% 1,166,901 0 型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 安信医药健康主题股票型 其他 1.12% 1,037,100 0 发起式证券投资基金 万联广生投资有限公司 国有法人 0.99% 914,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇 3,306,000人民币普通股 3,306,000 金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 李孝常 2,404,400人民币普通股 2,404,400 李卫萍 1,654,353人民币普通股 1,654,353 邓晓娟 1,650,000人民币普通股 1,650,000 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业 1,166,901人民币普通股 1,166,901 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股 1,037,100人民币普通股 1,037,100 票型发起式证券投资基金 万联广生投资有限公司 914,600人民币普通股 914,600 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵 894,350人民币普通股 894,350 活配置混合型证券投资基金 高美华 881,100人民币普通股 881,100 昂开慧 680,700人民币普通股 680,700 上述股东关联关系或一致行 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权； 动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 前 10 名股东参与融资融券 李卫萍通过普通证券账户持有 118,400 股，通过信用证券账户持有1,535,953 业务情况说明（如有） 股，合计持有 1,654,353股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至2022年1月21日公司持有迈诺威12.3457%的股权。 因计划回收投资成本，2022年1月22日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币3209.88万元的价格将持有的迈诺威4.9383%的股权（对应注册资本8万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让7.6262万元注册资本，对应4.7075%股权；凡润受让0.3738万元注册资本，对应0.2307%股权。 截至2022年3月31日，由于新冠疫情等原因，文周瑞吉尚未完成在中国证券投资基金业协会备案，各受让方无法如期按照《股权转让协议》之约定支付股权转让款，公司将积极与文周瑞吉磋商，敦促其尽快完成备案。 以上事项详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2022-005、2022-006） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 2022 年 04 月 22 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 180,099,316.29 654,253,951.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440,120,537.76 132,548.64 衍生金融资产 应收票据 34,934,789.02 35,514,174.82 应收账款 415,430,214.90 282,656,514.49 应收款项融资 24,859,043.89 198,748.00 预付款项 47,136,717.08 51,458,697.96 项目 期末余额 年初余额 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,796,187.82 6,081,310.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 273,628,907.68 188,857,213.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,198,753.73 494,559.16 流动资产合计 1,425,204,468.17 1,219,647,719.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,267,823.55 20,707,582.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,986,264.11 3,091,215.15 固定资产 141,288,775.46 141,887,846.59 在建工程 138,454,264.13 130,349,242.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,782,586.78 26,792,436.19 无形资产 87,959,918.66 89,508,094.34 开发支出 735,600.00 735,600.00 商誉 长期待摊费用 7,531,404.74 8,059,417.57 递延所得税资产 6,049,776.84 5,859,398 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 6,752 优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 季俊虬 境内自然人 27.58% 25,548,600 25,548,600 合肥立方投资集团有限公 境内非国有法人 19.95% 18,480,000 18,480,000 司 邓晓娟 境内自然人 7.12% 6,600,000 4,950,000 高美华 境内自然人 3.80% 3,524,400 2,643,300 广发信德投资管理有限公 其他 3.57% 3,306,000 0 司－广发信德中恒汇金 （龙岩）股权投资合伙企 业（有限合伙） 李孝常 境内自然人 2.60% 2,404,400 0 李卫萍 境内自然人 1.79% 1,654,353 0 中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 其他 1.26% 1,166,901 0 型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 安信医药健康主题股票型 其他 1.12% 1,037,100 0 发起式证券投资基金 万联广生投资有限公司 国有法人 0.99% 914,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇 3,306,000人民币普通股 3,306,000 金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 李孝常 2,404,400人民币普通股 2,404,400 李卫萍 1,654,353人民币普通股 1,654,353 邓晓娟 1,650,000人民币普通股 1,650,000 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业 1,166,901人民币普通股 1,166,901 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股 1,037,100人民币普通股 1,037,100 票型发起式证券投资基金 万联广生投资有限公司 914,600人民币普通股 914,600 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵 894,350人民币普通股 894,350 活配置混合型证券投资基金 高美华 881,100人民币普通股 881,100 昂开慧 680,700人民币普通股 680,700 上述股东关联关系或一致行 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权； 动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 前 10 名股东参与融资融券 李卫萍通过普通证券账户持有 118,400 股，通过信用证券账户持有1,535,953 业务情况说明（如有） 股，合计持有 1,654,353股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至2022年1月21日公司持有迈诺威12.3457%的股权。 因计划回收投资成本，2022年1月22日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币3209.88万元的价格将持有的迈诺威4.9383%的股权（对应注册资本8万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让7.6262万元注册资本，对应4.7075%股权；凡润受让0.3738万元注册资本，对应0.2307%股权。 截至2022年3月31日，由于新冠疫情等原因，文周瑞吉尚未完成在中国证券投资基金业协会备案，各受让方无法如期按照《股权转让协议》之约定支付股权转让款，公司将积极与文周瑞吉磋商，敦促其尽快完成备案。 以上事项详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2022-005、2022-006） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 2022 年 04 月 22 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 180,099,316.29 654,253,951.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440,120,537.76 132,548.64 衍生金融资产 应收票据 34,934,789.02 35,514,174.82 应收账款 415,430,214.90 282,656,514.49 应收款项融资 24,859,043.89 198,748.00 预付款项 47,136,717.08 51,458,697.96 项目 期末余额 年初余额 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,796,187.82 6,081,310.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 273,628,907.68 188,857,213.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,198,753.73 494,559.16 流动资产合计 1,425,204,468.17 1,219,647,719.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,267,823.55 20,707,582.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,986,264.11 3,091,215.15 固定资产 141,288,775.46 141,887,846.59 在建工程 138,454,264.13 130,349,242.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,782,586.78 26,792,436.19 无形资产 87,959,918.66 89,508,094.34 开发支出 735,600.00 735,600.00 商誉 长期待摊费用 7,531,404.74 8,059,417.57 递延所得税资产 6,049,776.84 5,859,398