1999年中国医药健康产业股份有限公司中报

　　 中技贸易股份有限公司一九九九年中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简况 1.公司法定中文名称:中技贸易股份有限公司 公司法定英文名称:CNTIC TRADING CO.,LTD. 2.公司注册地址及办公地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼 邮政编码:100089 3.公司法定代表人:王惠恒先生 4.公司董事会秘书:齐建西先生 公司董事会秘书授权人:张洪雁女士 联系地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼 电话:(010)68404720 传真:(010)68404766 电子邮箱:jbs01@cntic.com.cn 5.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:中技贸易 股票代码: 600056 二、主要财务指标 指标项目 1999年6月30日 1998年6月30日 1.净利润(元) 21579941.64 20694018.59 2.股东权益(元) 403647129.48 358883869.61 3.每股收益(元) 0.1798 0.1725 4.净资产收益率(％) 5.3462 5.7662 5.每股净资产(元) 3.3637 2.9907 6.调整后的每股净资产(元) 2.8868 2.9675 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 1999年6月30日公司股份变动情况表 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积 其它 小计 金转股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 90000000 无 无 无 90000000 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份90000000 90000000 外资法人持有股份 其它 2.募集法人股 3.职工股 4.优先股或其它 尚未流通股份合计90000000 90000000 二、已流通股份 1.境内上市的 人民币普通股 30000000 30000000 2.境内上市的 外资股 3.境外上市的 外资股 已流通股份合计 30000000 30000000 三、股份总计: 120000000 120000000 2.主要股东持股情况: 截止1999年6月30日,公司股东总户数共25591户,其中国有法人股1户,社会公众股股东25590户。 截止1999年6月30日,公司前十名股东持股情况: 股东名称 年末持股数(股) 占股本比例(％) 1)中国技术进出口总公司 90000000 75.00 2)金龙基金 143942 0.12 3)杨启明 134606 0.11 4)林炎明 110000 0.09 5)叶逢春 105000 0.09 6)邱芳 103000 0.09 7)庞永根 94229 0.08 8)温宗友 90000 0.08 9)伍思荣 75997 0.06 10)林国华 71700 0.06 注:中国技术进出口总公司系本公司的母公司,持有本公司75％的股份,该公司为持有本公司股份的国有法人股股东。 3.中国技术进出口总公司系本公司的国有法人股股东。该公司持有本公司的股份未做质押。 四、经营情况的回顾与展望 (一)上半年公司经营情况: 中技贸易主营业务为对独联体和东欧、欧美地区国家以及其他地区国家的进出口贸易。公司按照董事会确定的“狠抓业务规模,加快机制转换,调整经营格局,深入挖掘潜力,努力增加效益”的1999年经营战略方针,克服亚洲金融危机的影响和国内经济政策、产业结构调整给公司的经营带来的种种困难,经过公司全体同工的共同努力,上半年仍取得了较好的经营业绩,其中进口到货25,090.9万人民币(约折3,023万美元),出口交货8,731.6万元人民币(约折1,052万美元)。另外实现进口成交167,427.6万人民币(约折20,172万美元),出口收汇13,495.8万人民币(约折1,626万美元),多种经营业务成交294.5万人民币。公司上半年实现主营业务利润32,393,052.86元人民币,实现净利润21,579,941.64元人民币。每股收益0.1798元人民币,较去年同期增长4.23％。 具体地讲:在进口业务方面,公司于上半年完成了山东日照木浆、齐齐哈尔新闻纸、保定保塑塑钢门窗和新疆微波干线扩容等重大引进项目的成交,取得了喜人的成交业绩,为公司的进口业务稳定发展创造了条件,特别是山东日照木浆项目累计共成交约100,795万元人民币(约折12,144万美元),为公司的进口规模发展做出重要贡献。在执行的项目中,虽然绥中、伊敏电厂等对俄协定贸易项下引进项目遇到暂时困难,但在公司的努力下上半年仍实现到货约2000万美元,下半年的到货预计会有所好转。同时公司进一步加大进口业务开发力度,已开发到手山西太原集中供热、齐齐哈尔环氧树脂、海南氯化橡胶等项目20余项,金额达数亿美元;公司还在挖掘传统进口业务潜力的同时加速开拓业务新做法,并在政府贷款项目开发和探索新型进口模式方面取得实质进展,已签署使用美国政府贴息贷款购买医疗设备的合作意向书,与美国惠普公司签订了医疗设备销售代理协议,为中国海洋石油总公司提供了许可证合同等的商务咨询服务。对于部分尚不具备全面启动条件的项目,公司从项目审批到资金落实等方面提供积极配合支持,推动此类项目取得了不同程度的进展。 在出口业务方面,虽然公司出口仍受亚洲金融危机的困扰和影响,对上半年出口业绩继续产生较大的负面效应,但公司一方面认真做好出口合同的执行工作,另一方面坚持成套设备和高技术、机电产品出口的主导方向,坚持市场多元化方针,努力开发中东、西亚和非洲等市场 。公司已完成科特迪瓦化肥项目的全套可研报告的编制工作并已正式提交科政府,接待了科政府高级代表团的考察访问并多次派组赴科开展工作,促进项目的顺利推进;埃及制盐项目已完成合同草签,下半年可望成交并带动下游项目启动;在土耳其市场,公司经过年初的调研考察,已开始介入其铁路改造项目和电站项目;对越南化肥和电站等项目继续密切跟踪、积极介入。此外,公司特别注重投标和分包业务的工作力度,上半年共进行包括乌兹别克水厂项目在内的国内外投标40余项,已中标多项,金额逾千万美元;分包业务持续保持一定规模,同时在开发泰安早烷氯化物、吉化和黄骅港等项目上取得进展。对俄协定贸易项下回货业务开发有服装、焦炭、染色布、电解铜等项目,成交条件已基本成熟。出口业务执行情况正常,朔黄铁路项目已顺利完成全部交货和结汇并实现良好经济效益;公司正在全力推进巴基斯坦粘胶项目的结汇工作;南化、鹿寨等主要分包业务运作平稳。在多种经营业务方面,今年上半年,公司着重开拓新的业务规模和效益增长点。公司下了很大力气,使以“引玉”彩色装饰混凝土和“稳达”滑轨营销为主的多种经营获得重要进展,在开展大规模推介、树立品牌、市场开发等项工作的基础上,已实现了近300万元人民币的销售实绩。“引玉”项目在北京、广州、大连等地已开始进行5项工程施工,并有十几项工程可望在近期内成交,在年内将形成一定业务规模,长远来讲,将形成公司业务新的增长点。 (二)公司投资情况: 1.募集资金使用情况: 公司A股股票于1997年4月28日在上海证券交易所上网发行,实际募集资金20,199万元人民币。公司募集资金使用情况为: (1)公司于1997年6月完成参股中国联合通信有限公司,使用募集资金7,000万元; (2)经公司1998年第二次临时股东大会通过,改变收购江苏春花电器集团股份有限公司51％股权为认购招商银行所发新股1000万股,使用募集资金3,500万元; (3)投资9,699万元,作为贸易流动资金。 2.其他投资情况: 本报告期内公司未进行其他投资。 (三)下半年经营情况展望: 公司在99年下半年要继续牢牢抓住国内国外两个市场,以经济效益为中心,坚持不懈地搞好市场开发,加大进出口业务的开发力度,力争实现部分重点项目的签约,为公司今后的工作打好基础。同时,还要做好在手项目的执行工作,进一步加强国内市场的开发,尽快形成新的业务规模。在我国进出口贸易尚未走出东南亚金融危机影响的情况下,公司将采取以下措施确保实现99年各项经营目标: 1.继续贯彻“全方位、深层次、新领域”开发市场的九字方针,根据业务及市场的变化及时调整战略,特别注意探索传统进出口主营业务在新形势下的新的发展模式和开发新型业务。使公司业务上一个新台阶。 2.坚定不移地发展我国成套设备及生产线、高新技术和机电产品的出口,特别要利用自身的优势与国外有实力的综合商社和工程公司合作,积极拓展中近东及非洲等国家和地区的业务,对科特迪瓦化肥项目、埃及制盐项目、土耳其电站和越南电站项目要加大开发力度,争取年内有部分成交。 3.进口业务要在上半年业务开发成绩的基础上继续推行业务转向,在做好政府贷款项目开发和继续发展外商代理业务的同时,抓住国家推行政府采购的机遇,向招标采购业务领域扩展业务空间。 4.实施名牌战略,进一步打开公司“引玉”彩色混凝土路艺高新技术在国内的市场。在市场成熟的条件下,发展各省市的“引玉”技术营销代理网络,扩大销售规模。 五、重要事项 1.1999年中期利润分配预案: 99年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2.经公司董事会决议及公司1998年度股东大会批准,公司1998年度利润不予分配。 3.本报告期内公司重大诉讼、仲裁、经济合同纠纷事项: 公司诉宁波农业银行及帝力集团一案将于99年下半年开庭审理。北京市第一中级人民法院于1999年5月13日向帝力集团和中国农业银行宁波市分行发出起诉状和开庭传票,并已分别送达。 4.本报告期内公司无收购、兼并或资产重组事项; 5.重大关联交易事项:本公司与控股股东中国技术进出口总公司无重大关联交易。 6.本公司继续聘任中天信会计师事务所为本公司的审计中介机构。 7.报告期内本公司签订的重大合同: 山东日照纸厂木浆项目合同、 绥中电厂补充订货合同、 齐齐哈尔纸厂新闻纸项目合同、 新疆微波干线扩容项目合同。 8.报告期内本公司无重大担保、抵押等事项。 9.关于计算机2000年问题,公司成立了解决计算机2000年问题小组,并制定了相关的计划。目前硬件及软件系统基本不存在2000年问题,但有关检查验收手续预计99年9月底前完成。 10.1999年2月8日,公司召开一届十次董事会,会议以投票表决的方式选举王惠恒先生为公司董事长。 11.1999年4月20日,公司召开一届十二次董事会,会议以投票表决的方式选举蒋新生先为公司副董事长。 六、财务报告 一)审计报告 本公司九九年度中期报表经中天信会计师事务所注册会计师程建、李毅审计,并出具了无保留意见的审计报告[中天信会审字(1999)第035号]。 审计报告: 中技贸易股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1至6月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况,及1999年1至6月的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中天信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 程建 李毅 二)会计报表 会计报表见附表。 三)会计报表附注 (一)会计制度变更及主要会计政策 公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。 本公司将所持有的从购买日起3个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物;公司短期投资采用实际成本计价,期末不计提短期投资跌价准备;公司长期投资采用实际成本计价,期末不计提长期投资减值准备;公司存货采用实际成本计价,期末不计提存货跌价准备。 (二)会计报表主要项目注释 1、短期投资 单位:人民币元 项目 1999.06.30 1998.12.31 债券投资(国债回购) 143339925.00 86281850.00 合计 143339925.00 86281850.00 公司短期投资余额1999年6月30日比1998年12月31日增加57,058,075.00元,系公司为了提高资金收益水平,进一步加大了国债投资业务的资金投入量,将暂时闲置资金用于国债投资业务。 根据公司短期投资的具体情况,公司本期没有计提跌价准备。 2、应收帐款 公司应收帐款1999年6月30日余额为92,193,370.33元,1998年12月31日余额为56,893,189.70元,具体帐龄分析如下: 单位:人民币元 帐龄 1999.06.30 1998.12.31 分析 金额 比例 金额 比例 一年以内 87673258.55 95.10％ 51890044.30 91.21％ 一年至二年 1557622.66 1.69％ 5003145.40 8.79％ 二至三年 2962489.12 3.21％ 三年以上 合计 92193370.33 100.00％ 56893189.70 100.00％ 公司应收帐款余额1999年6月30日比1998年12月31日有较大幅度增加,主要原因是公司向巴基斯坦出口粘胶纤维成套设备项目应收帐款增加所致。 公司坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。 截止至1999年6月30日,公司应收帐款余额中有应收中技总公司(持公司75％的股份)82,085.47元。 3、其他应收款 公司其他应收款1999年6月30日余额为30,563,637.70元,1998年12月31日余额为87,337,226.03元,具体帐龄分析如下: 单位:人民币元 帐龄 1999.06.30 1998.12.31 分析 金额 比例 金额 比例 一年以内 5998581.29 19.63％ 87337226.03 100.00％ 一年至二年 24565056.41 80.37％ 合计 30563637.70 100.00％ 87337226.03 100.00％ 公司其他应收款余额1999年6月30日比1998年12月31日有较大幅度减少,主要是根据财政部“财商字[1998]106号”文,从1998年起由本公司统一负责中俄政府议定书项下易货贸易回货出口补贴款的执行工作,先由对外贸易经济合作部等部门根据出口签约合同,将出口补贴款拨给本公司,再由本公司依据中国银行确认的收汇通知,划付给相关出口公司。截止至1999年6月30日,根据有关对外合同应收有关部门出口补贴款余额24,482,784.35元。另外本期结清了与中技总公司的往来款。 截止至1999年6月30日,公司其它应收款余额中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的往来款。 4、长期待摊费用 单位:人民币元 种 类 原始金额 1998.12.31 本期 本期摊销 1999.06.30 增加 装修费 1898381.75 1517705.39 0.00 189838.18 1327867.21 粘胶项目 11694236.94 9685944.75 0.00 9685944.75 0.00 合计 13592618.69 11203650.14 0.00 9875782.93 1327867.21 公司办公房屋装修工程于1997年12月完工,自1998年1月起开始摊销,摊销期限5年。 长期待摊费用-粘胶项目期初余额9,685,944.75元,系公司采用远期收汇结算方式向巴基斯坦出口粘胶纤维成套设备项目,按照权责发生制的原则归集该项目发生的设计费、佣金、运保费、出国费及贷款利息等有关主要费用。本期按分期收款销售商品的有关规定进行了帐务处理,将上述费用转入预提费用中列示。 5、长期股权投资 单位:人民币元 被投资单位名称 投资类别 投资期限 投资比例 投资金额 1999.06.30 1998.12.31 中国联合通信有限公司 股权投资 长期 5.97％ 80000000.00 80000000.00 中国光大银行 股权投资 长期 0.75％ 37800000.00 37800000.00 招商银行 股权投资 长期 0.23％ 35000000.00 35000000.00 合计 152800000.00 152800000.00 6、财务费用 单位:人民币元 项 目 1999年1-6月 1998年1-6月 利息支出 2562048.46 601200.00 减:利息收入 1045027.16 1253015.15 加:汇兑损失 80260.50 2535265.30 减:汇兑收益 524516.49 6473300.41 加:其他 808048.18 242001.34 合计 1880813.49 -4347848.92 公司财务费用1999年1-6月比1998年1-6月较大变动。主要原因是公司执行1994年外汇体制改革政策产生的长期待摊销汇兑收益在1998年度已经摊销完毕。 7、投资收益 (1)1998年1-6月 单位:人民币元 项 目 债券投资收益 股权投资收益 合计 成本法 权益法 短期投资 4404997.06 0.00 0.00 4404997.06 长期股权投资 合计 4404997.06 0.00 0.00 4404997.06 (2)1999年1-6月 单位:人民币元 项 目 债券投资收益 股权投资收益 合计 成本法 权益法 短期投资 1397702.00 0.00 0.00 1397702.00 长期股权投资 2100000.00 0.00 2100000.00 合计 1397702.00 2100000.00 0.00 3497702.00 公司短期投资收益1999年1-6月比1998年1-6月有所减少,主要原因是公司本期受国家金融政策及债券投资盈利水平的影响,使短期投资收益下降。本期长期股权投资