2017年北京奥赛康药业股份有限公司一季报

北京东方新星石化工程股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人(会计主管人员)林东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 32,158,666.04 32,830,013.70 -2.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,967,171.22 -5,296,032.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,975,625.63 -5,380,447.34 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,491,372.36 12,524,907.11 -439.25% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.05 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.05 加权平均净资产收益率 -0.78% -1.05% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 668,497,409.74 690,574,541.26 -3.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 505,436,550.90 509,403,722.12 -0.78% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,358.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,619.26 减：所得税影响额 2,523.17 合计 8,454.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 19,134股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈会利 境内自然人 8.04% 8,148,684 8,148,684 赵小奇 境内自然人 2.09% 2,115,624 2,115,624 曲维孟 境内自然人 1.90% 1,925,000 1,925,000 胡德新 境内自然人 1.76% 1,780,000 1,780,000 王宝成 境内自然人 1.25% 1,264,000 1,264,000 奚进泉 境内自然人 1.21% 1,227,200 1,227,200 李玉富 境内自然人 1.13% 1,149,200 1,149,200质押 900,000 柯立泉 境内自然人 1.13% 1,142,752 1,142,752质押 340,000 路忠 境内自然人 1.06% 1,074,400 1,074,400质押 480,000 郝长明 境内自然人 1.04% 1,049,800 1,049,800 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海通期货股份有限公司－海通期 731,100人民币普通股 货－安盈招金2号资产管理计划 731,100 中央汇金资产管理有限责任公司 517,100人民币普通股 517,100 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 485,300人民币普通股 485,300 合型证券投资基金 新华联控股有限公司 459,199人民币普通股 459,199 海通期货股份有限公司－海通期 人民币普通股 货－安盈天机9号资产管理计划 357,000 357,000 肖杰 290,000人民币普通股 290,000 云南国际信托有限公司－招金7号 人民币普通股 集合资金信托计划 276,192 276,192 兰岩龙 220,098人民币普通股 220,098 第一创业证券－国信证券－共盈 207,632人民币普通股 207,632 大岩量化定增集合资产管理计划 张俊花 167,118人民币普通股 167,118 上述股东关联关系或一致行动的前10名无限售条件普通股东与前10名普通股股东之间未知是否存在关联关系。 说明 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈会利先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了解除质押手续以及签订了股票质押式回购交易协议书，解除质押日期为2017年2月28日。基本情况如下： 陈会利先生总股份数为8,148,684股，2016年5月26日质押股份为1,140,000股，占其持有份数的13.99%。2017年2月28日解除质押股份数为1,140,000股，占其持有份数的13.99%。截止到报告期末，陈会利先生的总股份数为8,148,684股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 2017.3.31 2016.12.31 变动额 变动幅度 变动原因 加大收款力度， 应收票据 5,972,920.00 1,154,800.00 4,818,120.00 417.23%收到部分银行 承兑汇票 本期部分项目 预付账款 21,632,145.02 4,871,347.84 16,760,797.18 344.07%启动垫付的工 程款所致 年初新项目启 其他应收款 30,188,370.50 9,850,637.13 20,337,733.37 206.46% 动较多，项目启 动资金增多 项目 2017.3.31 2016.3.31 变动额 变动幅度 变动原因 营改增使得核 营业税金及附 算范围变化，包 加 108,093.53 600,579.68 -492,486.15 -82.00% 含税种不一致， 减少了营业税 的核算 财务费用 -381,973.82 -1,309,204.88 927,231.06 -70.82%银行存款利息 收入减少所致 项目 2017.3.31 2016.3.31 变动额 变动幅度 变动原因 增加了鹿邑县 支付其他与经 18,398,307.40 4,720,149.39 13,678,158.01 289.78% S209线涡河大 营活动有关的 桥工程及道路 现金 改建工程的履 约保证金 购建固定资产、 无形资产和其 1,858,437.00 14,400.00 1,844,037.00 12805.81%使用募集资金 他长期资产支 购置部分设备 付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2017年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈 至 （万元） 200 400 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -426.81 业绩变动的原因说明 与上年同期相比，2017年上半年订单情况好转。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年03月01日 实地调研 机构 公司基本情况及发展战略 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 225,951,109.00 270,780,918.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,972,920.00 1,154,800.00 应收账款 305,947,260.90 316,691,441.56 预付款项 21,632,145.02 4,871,347.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,188,370.50 9,850,637.13 买入返售金融资产 存货 27,399,240.68 35,211,179.59 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 617,091,046.10 638,560,324.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 34,339,854.49 35,049,196.55 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,923,634.35 2,859,372.60 开发支出 1,447,511.23 2,140,58