2018年北京奥赛康药业股份有限公司一季报

北京东方新星石化工程股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年05月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈会利、主管会计工作负责人奚进泉及会计机构负责人(会计主管人员)林东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 62,080,526.84 32,158,666.04 93.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,587,679.52 -3,967,171.22 -215.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,586,826.87 -3,975,625.63 -215.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,648,603.00 -42,491,372.36 -86.71% 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.04 -225.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.04 -225.00% 加权平均净资产收益率 0.88% -0.78% 1.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 833,326,589.01 866,574,220.72 -3.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 523,690,559.30 519,182,706.73 0.87% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,725.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,906.43 减：所得税影响额 184.14 少数股东权益影响额（税后） -3,856.15 合计 852.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,333东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈会利 境内自然人 8.04% 8,148,684 8,148,684 王开国 境内自然人 4.87% 4,931,087 0 华润深国投信托 有限公司－广博境内非国有法人 2号单一资金信 2.53% 2,566,000 0 托 新华联控股有限境内非国有法人 公司 2.43% 2,459,217 0 赵小奇 境内自然人 2.09% 2,115,624 2,115,624 曲维孟 境内自然人 1.90% 1,925,000 1,925,000 胡德新 境内自然人 1.76% 1,780,000 1,780,000质押 910,000 王宝成 境内自然人 1.25% 1,264,000 1,264,000 奚进泉 境内自然人 1.21% 1,227,200 1,227,200 李玉富 境内自然人 1.13% 1,149,200 1,149,200质押 1,040,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王开国 4,931,087人民币普通股 4,931,087 华润深国投信托有限公司－广博2 人民币普通股 号单一资金信托 2,566,000 2,566,000 新华联控股有限公司 2,459,217人民币普通股 2,459,217 嘉兴君岳投资合伙企业（有限合伙) 1,073,903人民币普通股 1,073,903 赵作斌 732,025人民币普通股 732,025 中央汇金资产管理有限责任公司 517,100人民币普通股 517,100 肖杰 290,000人民币普通股 290,000 兰岩龙 220,098人民币普通股 220,098 杨磊 203,511人民币普通股 203,511 周文斌 182,881人民币普通股 182,881 上述股东关联关系或一致行动的 陈会利为公司实际控制人，赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李玉富同陈会 说明 利是一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并现金流量表项 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动原因 目 销售商品、提供劳 86,311,397.22 50,712,658.28 70.20% 收入增加、增加了子公司 务收到的现金 收到其他与经营活 4,749,109.11 2,133,339.00 122.61% 新增加了子公司 动有关的现金 支付给职工以及为 22,917,296.45 15,541,035.07 47.46% 新增加了子公司 职工支付的现金 支付的各项税费 9,008,828.29 3,000,657.03 200.23%本期业务增加、新增加了子公司 购建固定资产、无 33,999.00 1,858,437.00 -98.17%本期购置固定资产较少 形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 4,000,000.00 500,000.00 700.00% 子公司中德对外投资支出增加 分配股利、利润或 8,820,000.00 0.00 不适用 子公司中德对股东分红 偿付利息支付的现 金 母公司现金流量表 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动原因 项目 销售商品、提供劳 77,633,134.33 45,975,294.57 68.86% 收入增加 务收到的现金 购买商品、接受劳 36,982,630.85 54,432,138.64 -32.06% 本期承兑汇票结算业务增加 务支付的现金 支付的各项税费 3,813,840.22 2,693,757.00 41.58% 本期业务增加 取得投资收益收到 9,180,000.00 不适用 子公司中德对股东分红 的现金 购建固定资产、无 33,999.00 1,858,437.00 -98.17%本期购置固定资产较少 形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 0.00 500,000.00 -100.00% 上期支付收购中德保证金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 327.94% 371.67% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 750 850 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 228.7 业绩变动的原因说明 公司积极开拓市场，业务有所增长；新增控股子公司带来业绩增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 178,203,549.66 189,570,461.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 34,610,000.00 38,330,429.92 应收账款 414,581,424.59 444,902,783.20 预付款项 9,889,676.89 4,450,765.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,863,406.87 18,856,407.10 买入返售金融资产 存货 38,184,427.17 34,870,367.29 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 330,000.00 330,000.00 流动资产合计 696,662,485.18 731,311,214.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 28,612,985.02 29,197,743.70 固定资产 38,525,837.77 39,904,043.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,831,540.38 9,229,969.53 开发支出 3,215,789.26 3,103,607.00 商誉 37,897,591.06 37,897,591.06 长期待摊费用 331,192.90 递延所得税资产 15,580,360.34 15,564,458.58 其他非流动资产 34,400.00 非流动资产合计 136,664,103.83 135,263,006.42 资产总计 833,326,589.01 866,574,220.72 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款