2009年重药控股股份有限公司一季报

重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 1 重庆建峰化工股份有限公司 2009年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 本次董事会以通讯表决方式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人罗润生先生 及公司财务部部长李代萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 2,651,215,307.98 2,490,701,109.16 6.44 归属于母公司所有者权益 1,059,704,680.63 967,060,502.14 9.58 股本 311,608,250.00 311,608,250.00 0.00 归属于母公司所有者的每股净 资产 3.40 3.10 9.68 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 521,588,119.18 319,263,532.30 63.37 归属于母公司所有者的净利润 92,643,455.05 62,520,453.40 48.18 经营活动产生的现金流量净额 52,662,610.41 64,953,876.30 -18.92 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.1690 0.2084 -18.91 基本每股收益 0.2973 0.2006 48.21 稀释每股收益 0.2973 0.2006 48.21 净资产收益率 8.74% 6.47% 2.27 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 8.69% 6.03% 2.66 注：净资产收益率按全面摊薄法计算。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 "w ww.fineprint.com.cn重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 2 非经常性损益项目 2009年初至报告期期末金额 一、 营业外收入 4,800.00 质量赔偿金 4,800.00 二、营业外支出 三、资产减值损失 -671,679.22 合计 676,479.22 所得税影响金额 101,471.88 扣除所得税影响后的经常性损益 575,007.34 非经常性损益项目说明： 报告期内，公司非经常性损益项目中质量赔偿金系客户支付给化肥分公司购买的备品备 件的赔偿款；资产减值损失系转回以前年度所提的减值损失。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 26,272 户 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 资基金 3,240,000 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 2,024,682 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,559,800 人民币普通股 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资 基金 1,385,445 人民币普通股 招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投 资基金 966,801 人民币普通股 湖南锦泰五金机电进出口有限公司 893,129 人民币普通股 天华证券投资基金 699,883 人民币普通股 袁春 472,500 人民币普通股 叶一坚 428,010 人民币普通股 深圳市卓信投资发展有限公司 370,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 3 项 目 2009 年3 月31 日 2009 年1 月1 日 差异变动金额 差异变动 幅度（%） 原因 分析 在建工程 468,563,869.52 271,063,239.12 197,500,630.40 72.86 注1 工程物资 65,858,922.44 3,941,024.69 61,917,897.75 1571.11 注1 应付票据 40,814,770.48 2,858,174.00 37,956,596.48 1328.00 注1 应付账款 53,210,410.86 24,355,331.75 28,855,079.11 118.48 注1 项 目 2009 年3 月31 日 2008年3月31日 差异变动金额 差异变动 幅度（%） 原因 分析 营业收入 521,588,119.18 319,263,532.30 202,324,586.88 63.37 注2 营业成本 403,736,327.36 223,749,865.81 179,986,461.55 80.44 注2 财务费用 -17,290,350.26 13,228,969.42 -30,519,319.68 -230.70 注3 所得税费用 16,304,443.48 121,500.00 16,182,943.48 13319.30 注4 变动原因分析： 注1：在建工程、工程物资、应付帐款及应付票据期末数较期初数有较大增加，主要系 公司“二化”工程项目进展顺利，投资增加所致。 注2、营业收入及营业成本本年数较上年数有较大增加，主要系公司本年度扩大了商品 流通业务，相关收入、成本增加所致。 注3、财务费用本年数较上年数有较大幅度减少，主要系人民币升值使公司欧元借款产 生的汇兑收益所致。 注4、所得税费用本年数较上年数大额增加，主要系去年同期有以前年度的未弥补亏损 抵减所得税费用，本报告期正常计提所得税所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）2008年，公司严格按程序收购了建峰总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素的第二 套大化肥在建工程资产，并于2008 年4 月30 日、12月31日分两次进行了相关资产、负债、 人员、档案、合同等的移交。有关资产及债权债务转移情况公司已在《2008年年度报告》中 予以披露。 （二）“二化”项目资产负债移交未结事宜 1、2009年2 月26日，建峰集团向建设银行涪陵支行的贷款36,000.00万元已全部由本 公司承接，相关债务主体转移手续已办理完毕。 2、截止本报告报出日，原价51.31万元的运输工具的产权过户手续正在办理过程之中。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 4 3、建峰集团与国外技术提供商、设备供应商签订的15 份技术、设备采购合同在本报告 期内正常执行。 4、本报告期内，“二化”项目涉及信用证保证金余额410 万元尚未到期，该信用证到期 日为2011年6月16日。 （三）公司“二化”项目进展情况 截止2009年3月31日， “二化”项目累计完成投资117150.45万元，完成项目计划概 算投资38.44%。工程已开工子项目42 项，施工所需图纸已全部交付。土建总体形象进度完 成75%；安装工程全面铺开，许多大型设备将于近期到货。 3月23日，“二化”项目工程施工单位中国化学工程第三建设公司搭建的造粒塔临时施工 平台部分垮塌，本公司按事故调查组要求暂停项目施工。4月3日，经重庆市人民政府批准， 除由中国化学工程第三建设公司承建的尿素项目外，其他项目已恢复施工。项目部全面排查 了工程建设安全隐患，正争取尿素装置恢复施工，同时拟调整优化网络进度计划，加快工期， 尽可能减少“3.23”安全事故的影响。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，股权分置改革中公司持股5%以上的股东承诺事项均如约履行；公司、建 峰集团及智全实业均切实履行了2007年度非公开发行股份购买资产(股权)方案中的承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 5 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年02月10 日 公司会议室 实地调研 广发证券、东方证券 公司生产经营情况及行业发展状 况、“二化”的建设情况；未提供 资料。 2009 年03月12 日 公司会议室 实地调研 长城证券、中投证券 旁听了公司2008年度股东大会。 2009 年03月24 日 公司会议室 实地调研 长江证券 公司生产经营情况及行业发展状 况、“二化”的建设情况；未提供 资料。 2009 年03月27 日 证券投资部 实地调研 国信证券经济研究 所化工行业分析师 公司生产经营情况及行业发展状 况、“二化”的建设情况；未提供 资料。 3.5.4 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况。 2、报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。 3、报告期内，公司无重大合同签订情况。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 711,034,611.99 660,163,267.95 866,383,140.37 812,515,849.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,590,000.00 4,590,000.00 应收账款 14,234.40 14,234.40 14,234.40 14,234.40 预付款项 781,165,758.94 678,308,946.41 713,382,399.70 671,878,748.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 122,707.52 其他应收款 1,963,626.69 2,387,486.14 7,858,603.65 7,446,367.24 买入返售金融资产 存货 188,404,264.82 157,408,601.17 198,033,242.58 163,499,959.53 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 6 一年内到期的非流动资 产 0.00 0.00 其他流动资产 流动资产合计 1,682,705,204.36 1,498,282,536.07 1,790,261,620.70 1,659,945,158.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 737,006.97 67,850,000.00 859,714.49 67,850,000.00 投资性房地产 固定资产 324,011,860.75 303,386,396.83 327,493,855.66 327,103,995.69 在建工程 468,563,869.52 468,563,869.52 271,063,239.12 271,063,239.12 工程物资 65,858,922.44 65,858,922.44 3,941,024.69 3,941,024.69 固定资产清理 990,129.98 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,095,829.06 96,241,829.06 96,734,709.68 96,734,709.68 开发支出 77,113.72 77,113.72 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 175,371.18 78,393.97 346,944.82 103,348.92 其他非流动资产 非流动资产合计 968,510,103.62 1,002,056,525.54 700,439,488.46 766,796,318.10 资产总计 2,651,215,307.98 2,500,339,061.61 2,490,701,109.16 2,426,741,477.04 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,814,770.48 40,814,770.48 2,858,174.00 2,858,174.00 应付账款 53,210,410.86 50,937,806.72 24,355,331.75 20,684,249.35 预收款项 226,536,477.36 389,860.40 202,883,322.64 632,831.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,033,425.20 5,347,522.11 16,905,647.26 16,064,315.93 应交税费 28,697,028.70 26,579,232.55 18,676,242.78 18,278,004.06 应付利息 应付股利 其他应付款 128,930,556.16 239,269,227.68 127,008,720.98 288,292,992.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 15,726,576.41 15,726,576.41 22,642,150.84 22,642,150.84 其他流动负债 流动负债合计 499,949,245.17 379,064,996.35 415,329,590.25 369,452,718.48 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn重庆建峰化工股份有限公司2009年第一季度报告全文 7 非流动负债： 长期借款 1,074,493,012.30 1,074,493,012.30 1,091,179,456.94 1,091,179,456.94 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,074,493,012.30 1,074,493,012.30 1,091,179,456.94 1,091,179,456.94 负债合计 1,574,442,257.47 1,453,558,008.65 1,506,509,047.19 1,460,632,175.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 311,608,250.00 311,608,250.00 311,608,250.00 311,608,250.00 资本公积 209,036,717.36 209,035,993.92 209,035,993.92 209,035,993.92 减：库存股 盈余公积 61,211,960.99 61,211,960.99 55,335,943.14 55,335,943.14 一般风险准备 未分配利润 477,847,752.28 464,924,848.05 391,080,315.08 390,129,114.56 外币报表折算差额