2017年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017年 10月20日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 4,664,151,404.15 4,810,079,828.61 -3.03 归属于上市公司股东 1,565,990,969.11 1,647,776,501.21 -4.96 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 -25,647,303.84 -147,219,695.51 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 6,238,323,344.15 6,602,705,332.77 -5.52 归属于上市公司股东 208,158,766.40 194,059,978.62 7.27 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 204,006,271.97 190,894,264.04 6.87 的净利润 加权平均净资产收益 12.95 12.76 增加0.19个百分点 率（%） 基本每股收益（元/ 0.3590 0.3347 7.26 股） 稀释每股收益（元/ 0.3590 0.3347 7.26 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -42,096.98 27,476.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 1,449,888.87 4,349,666.61 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 757,829.74 1,159,516.06 所得税影响额 -541,405.41 -1,384,164.81 合计 1,624,216.22 4,152,494.43 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,286 前十名股东持股情况 持有 质押或冻 有限 结情况 股东名称 期末持股数量 比例 售条 股东性质 （全称） (%) 件股 股份数 份数 状态量 量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0无 0境内非国 有法人 海南海药投资有限公司 25,428,345 4.39 0无 0 其他 华宝信托有限责任公司－“华宝丰 4,529,412 0.78 0无 0 其他 进”102号单一资金信托 周立莉 4,220,200 0.73 0无 0境内自然 人 中国工商银行股份有限公司－诺安价 3,800,017 0.66 0无 0 其他 值增长混合型证券投资基金 长安国际信托股份有限公司－长安信 托－长安投资623号证券投资集合资 3,664,100 0.63 0无 0 其他 金信托计划 海南赛乐敏生物科技有限公司 3,106,900 0.54 0无 0 其他 曾郁 2,818,500 0.49 0无 0境内自然 人 中国建设银行股份有限公司－景顺长 2,470,834 0.43 0无 0 其他 城量化精选股票型证券投资基金 李朝凤 2,180,000 0.38 0无 0境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 海南海药投资有限公司 25,428,345 人民币普通股 25,428,345 华宝信托有限责任公司－“华宝丰 4,529,412 人民币普通股 4,529,412 进”102号单一资金信托 周立莉 4,220,200 人民币普通股 4,220,200 中国工商银行股份有限公司－诺安价 3,800,017 人民币普通股 3,800,017 值增长混合型证券投资基金 长安国际信托股份有限公司－长安信 托－长安投资623号证券投资集合资 3,664,100 人民币普通股 3,664,100 金信托计划 海南赛乐敏生物科技有限公司 3,106,900 人民币普通股 3,106,900 曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500 中国建设银行股份有限公司－景顺长 2,470,834 人民币普通股 2,470,834 城量化精选股票型证券投资基金 李朝凤 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目情况 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期较上期 情况说明 变动% 预付账款 75,384,048.76 50,215,305.45 50.12主要原因是预付供应商 货款增加所致。 短期借款 224,000,000.00 110,000,000.00 103.64 主要是新增贷款所致。 应交税费 37,023,718.17 73,527,859.47 -49.65主要原因是本期缴清上 年度企业所得税所致。 利润项目情况 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 主要原因是根据财会 营业税金 21,743,599.18 14,338,890.09 51.64 〔2016〕22号的规定，调 及附加 整“税金及附加”项目的 核算内容所致。 主要原因是应收票据贴现 财务费用 10,950,540.60 1,268,296.49 763.41 增加贴现息，及新增贷款 增加利息支出所致。 主要原因是本期应收账款 资产减值 10,063,415.85 28,896,770.60 -65.17 较期初增加额少于同期， 损失 相应计提的坏账准备减少 所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2017年9月27日接到控股股东哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）的 通知，哈药股份的实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划与哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）相关重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进哈药集团继续开展混合所有制改革。公司股票于2017年9月28日起停牌。（详见公告：临2017-029号、临2017-031号、临2017-034号） 2017年10月19日，因公司正在筹划资产购买的重大事项，该事项对我公司构成了重大资产 重组。目前，该重大资产重组仍在筹划当中，尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2017 年10月19日起继续停牌。（详见公告：临2017-035号） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人 张利君 日期 2017年10月19日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 283,430,176.64 494,335,756.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 178,264,270.96 173,217,612.48 应收账款 2,942,470,756.54 2,707,111,900.15 预付款项 75,384,048.76 50,215,305.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,893,164.60 42,702,427.44 买入返售金融资产 存货 581,471,306.89 761,962,079.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,684,542.10 31,688,209.30 流动资产合计 4,131,598,266.49 4,261,233,290.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 360,077,926.40 376,539,205.52 在建工程 70,866,300.00 70,866,300.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,387,427.42 29,259,712.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,057,693.25 13,660,909.08 递延所得税资产 61,163,790.59 58,520,410.25 其他非流动资产 非流动资产合计 532,553,137.66 548,846,537.73 资产总计 4,664,151,404.15 4,810,079,828.61 流动负债： 短期借款 224,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 811,664,762.27 707,314,220.96 应付账款 1,536,210,235.19 1,776,874,462.17 预收款项 31,254,544.07 22,417,867.61 卖出回购