2017年哈药集团人民同泰医药股份有限公司一季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,626,115,867.08 4,810,079,828.61 -3.82 归属于上市公司股东的净 1,423,887,494.10 1,647,776,501.21 -13.59 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量 87,299,929.22 9,685,749.82 801.32 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 2,077,798,866.20 2,303,847,455.63 -9.81 归属于上市公司股东的净 66,055,291.39 63,817,318.13 3.51 利润 归属于上市公司股东的扣 64,613,186.59 62,876,371.66 2.76 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.30 4.39 减少0.09个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1139 0.1101 3.45 稀释每股收益（元/股） 0.1139 0.1101 3.45 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -4,410.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,449,888.87 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 477,328.15 所得税影响额 -480,701.60 合计 1,442,104.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,309 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 况 股东性质 数量 (%) 件股份 股份状 数量 数量 态 哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0 境内非国 有法人 国投泰康信托有限公司－国投 泰康信托瑞福6 号证券投资单 27,012,155 4.66 0 无 0 其他 一资金信托 中国银行股份有限公司－工银 瑞信医疗保健行业股票型证券 9,684,781 1.67 0 无 0 其他 投资基金 中国工商银行－诺安价值增长 9,262,755 1.60 0 无 0 其他 股票证券投资基金 海南赛乐敏生物科技有限公司 3,503,984 0.60 0 无 0 其他 华宝信托有限责任公司－“华 2,922,839 0.50 0 无 0 其他 宝丰进”102号单一资金信托 曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0 境内自然 人 四川四凯计算机软件有限公司 2,630,499 0.45 0 无 0 其他 华澳国际信托有限公司－华厦 前进 5号证券投资单一资金信 2,315,800 0.40 0 无 0 其他 托合同 中国农业银行－长城安心回报 2,000,000 0.34 0 无 0 其他 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 27,012,155 人民币普通股 27,012,155 6号证券投资单一资金信托 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 9,684,781 人民币普通股 9,684,781 行业股票型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 9,262,755 人民币普通股 9,262,755 基金 海南赛乐敏生物科技有限公司 3,503,984 人民币普通股 3,503,984 华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”102 2,922,839 人民币普通股 2,922,839 号单一资金信托 曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500 四川四凯计算机软件有限公司 2,630,499 人民币普通股 2,630,499 华澳国际信托有限公司－华厦前进5号证券 2,315,800 人民币普通股 2,315,800 投资单一资金信托合同 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 资基金 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 利润及现金流量项目情况 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 变动比 情况说明 例（%） 主要原因是根据财会〔2016〕 营业税金及附加 5,555,732.13 3,979,282.35 39.62 22号的规定，调整“税金及附 加”项目的核算内容所致。 财务费用 1,724,175.46 674,744.36 155.53 主要原因是本期贴现息增加 所致。 资产减值损失 -7,526,093.86 13,793,689.28 -154.56 主要原因是本期末应收账款 减少所致。 经营活动产生的 87,299,929.22 9,685,749.82 801.32 主要原因是本期回笼资金增 现金流量净额 加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人 张利君 日期 2017年4月12日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 592,601,874.18 494,335,756.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 183,396,038.57 173,217,612.48 应收账款 2,537,654,493.47 2,707,111,900.15 预付款项 60,361,392.39 50,215,305.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,124,422.52 42,702,427.44 买入返售金融资产 存货 642,854,302.36 761,962,079.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,768,819.51 31,688,209.30 流动资产合计 4,085,761,343.00 4,261,233,290.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 370,912,068.34 376,539,205.52 在建工程 70,866,300.00 70,866,300.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,101,691.23 29,259,712.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,873,778.64 13,660,909.08 递延所得税资产 56,600,685.87 58,520,410.25 其他非流动资产 非流动资产合计 540,354,524.08 548,846,537.73 资产总计 4,626,115,867.08 4,810,079,828.61 流动负债： 短期借款 124,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 716,458,887.85 707,314,220.96 应付账款 1,537,753,986.96 1,776,874,462.17 预收款项 18,757,742.98 22,417,867.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,185,666.59 14,945,962.36 应交税费 62,832,554.83 73,527,859.47 应付利息 应付股利 289,944,298.50 其他应付款 263,523,781.83 270,001,612.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,016,456,919.54 2,975,081,985.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00 递延收益 155,771,453.44 157,221,342.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 185,771,453.44 187,221,342.31 负债合计 3,202,228,372.98 3,162,303,327.40 所有者权益 股本 579,888,597.00 579,888,597.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,953,354.34 27,953,354.34 一般风险准备 未分配利润 816,045,542.76