2014年宁波戴维医疗器械股份有限公司年报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014年年度报告 2015-015 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司基本情况简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......30 第六节股份变动及股东情况......40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第八节公司治理......52 第九节财务报告......54 第十节备查文件目录......132 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2014年1月1日-2014年12月31日 报告期末 指 2014年12月31日 近三年 指 2014年度、2013年度、2012年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 源 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙） 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite CE认证 指 Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的，将不得进入欧盟市场销售。 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 III类医疗器械 指 有效性必须严格控制的医疗器械。 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 婴儿培养箱 指 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 婴儿辐射保暖台 指 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。 GMP 指 GOODMANUFACTURINGPRACTICES,药品生产质量管理规范 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 戴维医疗 公司的外文名称 NingboDavidMedicalDeviceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DavidMedical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 www.nbdavid.com 电子信箱 zqb@nbdavid.com 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 联系地址 路35号 路35号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省象山县石浦 工商企合浙甬字第 首次注册 1992年09月18日 330225610257495 61025749-5 镇渔港北路83号 00618号 浙江省象山经济开 股份改制 2010年08月25日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 兴路35号 浙江省象山经济开 经营范围变更注册 2010年09月15日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 登记 兴路35号 浙江省象山经济开 首次公开发行股票 2012年05月16日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 变更注册登记 兴路35号 浙江省象山经济开 资本公积金转增股 2013年06月04日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 本变更注册资本 兴路35号 浙江省象山经济开 经营范围变更注册 2014年05月08日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 登记 兴路35号 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 227,181,354.40 217,245,092.99 4.57% 255,790,389.88 营业成本（元） 105,641,230.50 98,597,240.88 7.14% 109,807,486.43 营业利润（元） 63,620,906.39 74,088,970.15 -14.13% 85,476,726.91 利润总额（元） 64,024,613.54 75,301,123.25 -14.98% 87,125,269.64 归属于上市公司普通股股东的净 53,606,575.00 64,071,728.49 -16.33% 73,866,835.50 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 53,069,638.42 62,891,034.23 -15.62% 72,289,565.00 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 67,787,056.32 56,490,577.38 20.00% 94,528,297.59 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.4237 0.3531 19.99% 1.1816 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.5 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.5 加权平均净资产收益率 8.28% 10.54% -2.26% 16.59% 扣除非经常性损益后的加权平均 8.20% 10.35% -2.15% 16.24% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 80,000,000.00 资产总额（元） 718,751,507.40 674,538,988.17 6.55% 649,187,458.65 负债总额（元） 49,784,421.89 46,378,477.66 7.34% 57,098,676.63 归属于上市公司普通股股东的所 668,967,085.51 628,160,510.51 6.50% 592,088,782.02 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.181 3.926 6.50% 7.4011 股净资产（元/股） 资产负债率 6.93% 6.88% 0.05% 8.80% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -11,148.70 -11,201.80 -34,250.70 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,311,988.10 1,718,720.63 2,353,412.90 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -669,149.30 -276,996.17 -415,641.43 减：所得税影响额 94,753.52 249,828.40 326,250.27 合计 536,936.58 1,180,694.26 1,577,270.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、质量控制风险 公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。 公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制体系。 2、市场竞争加剧的风险 公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。 公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。 3、技术风险 医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。 公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。 4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。 公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防控应对体系。 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年度公司坚持稳