2023年丹娜(天津)生物科技股份有限公司三季报

丹娜生物 NEEQ : 874289 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人ZHOU ZEQI、主管会计工作负责人刘雄志及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓迪 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本季度报告未经会计师事务所审计。 五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、未按要求披露的事项及原因 本季度报告不存在未按要求披露的事项。 【备查文件目录】 文件存放地点 丹娜（天津）生物科技股份有限公司证券事务部 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 备查文件 3.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 4.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 5.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事意见》 6.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三 季度报告的确认意见》 第二节 公司基本情况 一、 行业信息 □适用 √不适用 二、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例% 资产总计 400,875,448.72 408,412,397.16 -1.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 347,626,953.42 287,394,653.21 20.96% 资产负债率%（母公司） 12.95% 28.69% - 资产负债率%（合并） 13.28% 29.63% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 项目 （2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 比上年同期增减 比例% 营业收入 174,792,377.12 214,727,076.73 -18.60% 归属于挂牌公司股东的净利润 57,523,609.92 56,026,589.97 2.67% 归属于挂牌公司股东的扣除非 49,169,038.23 29,186,975.82 68.46% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,234,705.10 45,145,077.25 -61.82% 基本每股收益（元/股） 1.21 1.20 0.83% 加权平均净资产收益率%（依 - 据归属于挂牌公司股东的净利 18.12% 23.23% 润计算） 加权平均净资产收益率%（依 - 据归属于挂牌公司股东的扣除 15.49% 12.10% 非经常性损益后的净利润计 算） 本报告期 上年同期 本报告期比上 项目 （2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 年同期增减比 例% 营业收入 61,253,572.04 48,790,214.27 25.54% 归属于挂牌公司股东的净利润 20,786,594.20 14,667,476.64 41.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非 18,406,299.78 16,160,407.03 13.90% 经常性损益后的净利润 基本每股收益（元/股） 0.44 0.32 37.50% 加权平均净资产收益率%（依 - 据归属于挂牌公司股东的净利 6.17% 5.81% 润计算） 加权平均净资产收益率%（依 - 据归属于挂牌公司股东的扣除 5.47% 6.41% 非经常性损益后的净利润计 算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1. 2023年 1-9 月及 7-9 月，归属于挂牌公司股东的净利润同比增加，主要系终端医院的就诊率提高， 常规业务收入占比增加，常规业务毛利较高，导致公司净利润均同比增加。对应每股收益增加，股 本未发生变化。 2.2023年 1-9 月， 经营活动产生的现金流量净额下降，主要系应急业务较上年同期大幅减少所致。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 71,855.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 8,000,977.55 享受的政府补助除外）注 1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 4,217,806.47 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 股份支付 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495,962.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 注 2 -1,904,262.09 非经常性损益合计 9,890,415.37 所得税影响数 1,535,843.68 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 8,354,571.69 注 1：计入当期损益的政府补助中未包括应急业务相关政府补助。 注 2：公司应急业务产品的市场需求具有一定的偶发性和不可持续性，基于谨慎性考虑，将应急业务相关产品的利润贡献额认定为非经常性损益。 三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 0 0% 0 0 0% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 有限售股份总数 47,390,000 100% 0 47,390,000 100% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 16,156,361 34.09% 0 16,156,361 34.09% 份 董事、监事、高管 9,922,180 20.94% 0 9,922,180 20.94% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 47,390,000 - 0 47,390,000 - 普通股股东人数 26 单位：股 普通股前十名股东情况 期末 期末 期末持 持 期末持 持有 持有 有的司 序 股东名称 期初持股数 股 期末持股数 股比 期末持有限 无限 的质 法冻结 号 变 例% 售股份数量 售股 押股 股份数 动 份数 份数 量 量 量 1 ZHOU ZEQI 16,156,361 0 16,156,361 34.09% 16,156,361 0 0 0 2 粟艳 9,922,180 0 9,922,180 20.94% 9,922,180 0 0 0 3 夏晓辉 5,177,377 0 5,177,377 10.93% 5,177,377 0 0 0 4 湖南三泽生 物医药创业 投 资 企 业 4,417,500 0 4,417,500 9.32% 4,417,500 0 0 0 （ 有 限 合 伙） 5 丹 娜 道 利 （天津）企 业管理合伙 1,268,660 0 1,268,660 2.68% 1,268,660 0 0 0 企业（有限 合伙） 6 丹 娜 道 和 （天津）企 业管理合伙 1,268,660 0 1,268,660 2.68% 1,268,660 0 0 0 企业（有限 合伙） 7 姜成章 1,183,930 0 1,183,930 2.50% 1,183,930 0 0 0 8 彭华兵 1,090,006 0 1,090,006 2.30% 1,090,006 0 0 0 9 李江涛 790,702 0 790,702 1.67% 790,702 0 0 0 10 呼宝田 790,702 0 790,702 1.67% 790,702 0 0 0 11 周娅丽 790,702 0 790,702 1.67% 790,702 0 0 0 合计 42,856,780 0 42,856,780 90.43% 42,856,780 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：ZHOU ZEQI 为丹娜道利（天津）企业管理合伙企业（有限 合伙）、丹娜道和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，前十 名股东无其他关联关系。 第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查 存在 审议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 提供担保事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用 金、资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 否 不适用 不适用 押、质押的情况 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用 √不适用 第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 132,309,481.06 248,338,377.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 133,947,128.83 21,105,427.68 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,847,151.61 6,204,272.11 应收款项融资 预付款项 2,445,301.59 4,680,472.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 252,176.29 445,042.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 22,467,068.81 28,392,729.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 440,000.00 52,264.73 流动资产合计 301,708,308.19 309,218,587.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 55,763,270.86 55,125,297.30 在建工程 4,288,029.04 1,336,528.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,594,874.69 4,175,088.80 无形资产 12,827,884.57 13,071,268.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,860,275.13 15,542,656.44 递延所得税资产 8,258,188.84 8,478,270.45 其他非流动资产 574,617.40 1,464,700.00 非流动资产合计 99,167,140.53 99,193,809.85 资产总计 400,875,448.72 408,412,397.16 流动负债： 短期借款 6,123,353.42 19,6