2011年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司一季报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,118,528,607.17 1,063,498,600.53 5.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 931,904,842.42 871,883,739.38 6.88% 股本（股） 255,580,000.00 255,580,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.65 3.41 7.04% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 310,202,211.56 206,307,762.14 50.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,021,103.04 37,454,844.21 60.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,819,046.50 -28,979,254.20 24.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -0.19 54.49% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33% 加权平均净资产收益率（%） 6.66% 7.58% -0.92% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.26% 7.21% -0.95% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,337,161.24 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -264,900.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 非流动资产处置损益 4,199.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,283.10 1  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -560,407.01 少数股东权益影响额 8,341.31 合计 3,534,678.54 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,069 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,384,592 人民币普通股 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 3,155,085 人民币普通股 汇添富医药保健股票型证券投资基金 2,343,964 人民币普通股 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE 1,727,102 人民币普通股 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ING BANK N.V 1,393,747 人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 1,290,050 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,237,882 人民币普通股 -005L-FH002 深 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基 920,000 人民币普通股 金 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 878,680 人民币普通股 东方汇理银行 781,296 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末应收票据较去年年底增加 534.85%，主要原因是公司适当收取期限较短的应收票据，并背书转让给供应商； 2、报告期末应收账款较去年年底增加 73.29%，主要原因是公司随着销售规模扩大而增加，增加的应收账款在合理的信用期 限内； 3、报告期末预付账款较去年年底减少 35.97%，主要原因是前期预付的大型设备已验收入库并开具发票； 4、报告期末其他应收款较去年年底增加 80.43%，主要是公司进行招投标缴纳的保证金增加； 5、报告期末短期借款较去年年底减少 83.33%，主要是公司在 1 月份归还了银行贷款 2000 万元； 6、报告期末应付职工薪酬较去年年底增加 135.93%，主要原因是公司职工人数增加相应的人工费用也增加； 7、报告期末应交税费较去年年底增加 1401.68%，主要原因是公司经营业绩持续增长，税费也相应增加，其中主要是增值税 和企业所得税； 8、报告期内营业收入较去年同期增加 50.36%，主要原因是公司经营业绩持续增长； 9、报告期内营业成本较去年同期增加 57.32%，主要原因是公司营业收入持续增长，同时主要原材料价格随着国际市场的波 动对营业成本也有所影响； 10、报告期内营业税金及附加较去年同期增加 70.18%，主要原因是公司经营业绩持续增长； 11、报告期内财务费用较去年同期减少 148.67%，主要原因是报告期内公司归还了银行贷款，同时公司在 2010 年 6 月份完成 非公开发行，募集资金净额 25090.14 万元； 12、报告期内公允价值变动损益较去年同期增加 74.3%，主要原因是部分套期保值的商品期货已到期平仓； 13、报告期内归属于母公司股东的净利润较去年同期增加 60.25%，主要原因是公司的经营业绩持续增长； 14、报告期内少数股东损益较去年同期减少 55.08%，主要是因为季节性的因素，部分子公司经营业绩较去年同期有所下降。 2  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司发起人股东承诺自 股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他 江苏鱼跃科技发 人管理其本次发行前已 发行时所作承诺 展有限公司、吴 严格遵守 持有的发行人股份，也 光明 不由发行人回购该部分 股份；避免同业竞争承 诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 80.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 80,662,816.74 报告期内，随着募投项目的逐步投产，公司主要产品的产能大幅提高，公司产品产销两旺，经 业绩变动的原因说明 营业绩持续增长。 3  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 273,058,456.15 254,428,598.74 333,370,048.67 312,253,882.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,804,080.00 1,804,080.00 1,596,210.00 1,596,210.00 应收票据 23,696,210.76 23,696,210.76 3,732,552.70 3,732,552.70 应收账款 251,435,009.85 231,868,212.35 145,095,606.15 124,076,527.77 预付款项 14,203,575.90 14,422,982.06 22,183,879.46 20,311,559.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,742,051.98 14,424,178.51 8,725,254.31 7,490,916.42 买入返售金融资产 存货 166,332,013.78 134,037,467.25 192,589,515.22 162,759,399.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 208,887.90 208,887.90 217,861.21 217,861.21 流动资产合计 746,480,286.32 674,890,617.57 707,510,927.72 632,438,910.08 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,982,626.18 114,586,299.96 4,923,860.34 114,650,305.30 投资性房地产 1,952,828.83 1,952,828.83 1,993,860.67 1,993,860.67 固定资产 238,371,784.35 207,426,483.79 232,282,379.65 201,148,324.28 在建工程 50,889,382.05 40,677,411.26 40,692,144.31 32,563,813.66 工程物资 固定资产清理 4  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,247,445.70 30,943,755.31 51,499,821.33 31,112,573.17 开发支出 商誉 14,434,095.86 14,434,095.86 长期待摊费用 5,587,920.36 5,241,265.14 6,153,022.03