2011年华仁药业股份有限公司一季报

0 113,275,000 上市前承诺 2013 年 8 月 25 日 限公司 红塔创新投资股 22,260,610 0 0 22,260,610 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 份有限公司 广发信德投资管 10,000,000 0 0 10,000,000 上市前承诺 2011 年 9 月 22 日 理有限公司 马明礼 3,000,000 0 0 3,000,000 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 全国社会保障基 金理事会转持三 2,881,504 0 0 2,881,504 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 户 吕爱民 2,270,100 0 0 2,270,100 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 梁付成 2,044,000 0 0 2,044,000 上市前承诺 2013 年 8 月 25 日 马洪荣 2,000,000 0 0 2,000,000 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 北京昊和源科技 1,730,000 0 0 1,730,000 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 有限公司 中国药科大学 538,786 0 0 538,786 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日 孙晓 500 0 0 500 高管锁定股 2011 年 8 月 25 日 合计 160,000,500 0 0 160,000,500 － － 2  青岛华仁药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收利息季度末较年初减少了 100.00%，主要原因是 2010 年 9 月份公司将部分银行存款做成定存，今年 3 月份到期。因 此去年年末对应确认的利息予以确认，本期到期后已全部收到。 2、在建工程季度末较年初增长了 263.75%，主要原因是募投项目已经开工建设。 3、其他应付款季度末较年初减少了 60.35%，主要原因是二期工程质保期到期，支付了质保金。 4、营业费用同比增长 29.23%，主要原因为公司新产品腹膜透析液近期上市，公司加大了其前期的市场投入，另一方面因为 销量的上升，营销费用出现相应的增长。 5、管理费用同比增长 42.18%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。2011 年随着公司研发项目的全面开展，研发费 用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有相应的增长。 6、财务费用同比下降 153.87%，主要原因为与去年同期相比——本报告期内募集资金支付量较少银行存款额度较大，同时用 超募资金归还了部分银行贷款，在产生利息收入的同时节约了大量的财务费用。 7、本季度计提资产减值准备 351,155.58 元，主要是因为应收账款增加。应收账款增加的原因为受春节影响，二月份回款低于 其他月份，但该部分压款会在以后月份中逐渐弥补回来。 8、营业外收入同比下降 98.4%，主要原因为去年同期公司获得了政府 10 万元的品牌奖励基金。营业外支出同比增长 8095.7%， 主要为本季度 1 月份公司向青岛市教育发展基金会捐赠教育金 50 万元。 9、购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 39.48%，主要原因是公司逐步加大银行票据的使用比例。 10、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 49.18%，主要原因一方面为本季度公司进行了工资及福利的整体调整，另一 方面随着产销量的放大，人员也有所增加。 11、投资活动产生的现金净流出量同比下降 39.49%，主要原因是去年同期支付了土地出让金。 12、筹资活动产生的现金净流量同比下降 101.23%，主要原因是去年同期为补充资金新增了部分银行贷款。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期主营业务经营情况： 报告期内，公司实现营业收入 85,776,967.29 元，同比上升 10.63%；营业成本 36,439,041.80 元，同比上升 4.76%；营业利润 22,752,783.47 元，同比上升 32.90%；利润总额为 22,234,398.47 元，同比上升 29.16%；一季度实现净利润 18,892,504.94 元， 同比上升 33.59%。 2、公司展望 公司将依托中华医学会肾脏病分会的技术支持建立规范化的腹膜透析液中心，全力推进腹膜透析液的推广和销售，同时在保 证现有市场的基础上，继续拓展其他区域，占有优质市场客户资源，增加医院客户中三级、二级医院的数量和比重，努力提 高普通输液市场份额； 血液净化产品是公司后期发展过程中产品开发的重点，公司将加强与科研院校的联络和合作，提高公司的研发水平，加强企 业知识产权建设，增强自主创新的能力； 公司将明确完善各岗位的关键绩效指标，建立健全岗位工作流程、绩效评估和薪酬荣誉激励措施，不断评估完善公司绩效管 理体系； 公司将加快募投项目的建设，确保募投项目的顺利实施，尽快使其发挥效益； 公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，提高运营效率，促进公司更好地发展。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 3  青岛华仁药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 （一）_避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控 制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守 了上述的承诺，未发现违反的情形。 （二）_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先 生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华 仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股 份。” 公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁 药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委 托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市 之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前 述股份总额的 50%。” 公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月 内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。” 报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,402.97 本季度投入募集资金总额 330.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 28,834.49 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发