2014年中国医药健康产业股份有限公司年报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理 及会计机构负责人（会计主 管人员）侯文玲总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2014年度实现净利润 611,771,689.67元，提取盈余公积61,177,168.97元，加上以前年度未分配利润862,418,106.56 元，减去本期分配利润651,704,249.91元，本期末母公司可供分配利润为761,308,377.35元。 公司拟以2014年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金 红利1.63元（含税），合计165,053,346.66元。剩余未分配利润596,255,030.69元结转以后年 度分配。 公司2014年度不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......27 第六节 股份变动及股东情况......35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第八节 公司治理......47 第九节 内部控制......51 第十节 财务报告......52 第十一节 备查文件目录......162 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国医药 指 中国医药健康产业股份有限公司 通用技术集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 通用美康、美康公司 指 通用美康医药有限公司 技服公司 指 中国医疗器械技术服务有限公司 通用三洋、三洋公司 指 海南通用三洋药业有限公司 美康九州、九州公司 指 美康九州医药有限公司 美康永正、永正公司 指 北京美康永正医药有限公司 大光万特公司、万特公司 指 广州美康大光万特医药有限公司 美康百泰、百泰公司 指 北京美康百泰科技有限公司 天山制药、新疆天山 指 新疆天山制药工业有限公司 美康兴业 指 北京美康兴业生物技术有限公司 天方股份、天方药业 指 河南天方药业股份限公司 天方有限 指 天方药业有限公司 河南医药、省医药、省公司 指 河南省医药有限公司 医控公司、通用医控 指 通用技术集团医药控股有限公司 天方集团 指 通用天方药业集团有限公司 武汉鑫益、鑫益投资 指 武汉鑫益投资有限公司 湖北科益、科益公司 指 湖北科益药业股份有限公司 湖北丽益、丽益公司 指 湖北丽益医药科技有限公司 新疆天方、恒德医药 指 新疆天方恒德医药有限公司 湖北通用 指 湖北通用三洋药业有限公司 新兴华康 指 北京新兴华康医药中心及其改制后的北京新兴华康医 药有限公司 江药集团 指 江西省医药集团公司 海南康力、康力公司 指 海南通用康力制药有限公司 通用电商 指 中国通用医药电子商务有限公司 上海新兴 指 上海新兴医药股份有限公司 长城制药 指 北京长城制药厂 新兴集团 指 中国新兴（集团）总公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中金公司 指 中国国际金融有限公司 二、 重大风险提示 1、存在内外部宏观经济环境变化、行业政策变化风险。 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国医药健康产业股份有限公司 公司的中文简称 中国医药 公司的外文名称 ChinaMehecoCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChinaMeheco 公司的法定代表人 张本智先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 袁精华 联系地址 北京市东城区光明中街18号 电话 010-67164267 传真 010-67152359 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区光明中街18号 公司注册地址的邮政编码 100061 公司办公地址 北京市东城区光明中街18号 公司办公地址的邮政编码 100061 公司网址 http://www.meheco.cn 电子信箱 600056@sohu.com 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区光明中街18号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2010年5月19日 注册登记地点 中国工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1000001002653 税务登记号码 110108100026531 组织机构代码 10002653-1 公司报告期内未发生基本情况变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 自1997年上市至2004年公司主营业务为高新技术及成套设备的进出口贸易、易货贸易、国 际招标采购、国际合作业务以及国内贸易业务等。 2005年起公司主营业务转变为医药领域的生产、加工和贸易，主要包括：药品生产与销售、 药品/医疗器械的分销与直销、药品/医疗器械的贸易代理、工程施工和其他技术服务业务等。公 司目前经营范围：许可经营项目：销售医疗器械III类：眼科手术器械，娇形外科(骨科)手术器 械，计划生育手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备， 医用超生仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，中医 器械，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医 用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器，体外诊断试剂，体外循环及血液处 理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊断室设备及器具，病房护理设备及器具，医 用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂， 医用高分子材料及制品，医用射线设备专用检测仪器；II类：显微外科手术器械，耳鼻喉科手术 器械，口腔科手术器械，泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，普通诊察器械，口腔设备 及器具，消毒和灭菌设备及器具；批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 抗生素、生化药品、生物制品(限诊断药品)；批发(非实物方式)预包装食品。农产品初加工服务 (限下属分支机构经营)；加工中药饮片(限下属分支机构经营)。 一般经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。进出口业务；经营国际招标采购业 务，承办国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务；经营高新技术及其产品的开发；承包国(境) 外各类工程和境内国际招标工程；汽车的销售。种植中药材；农畜产品销售；仓储服务。销售谷 物、豆类、薯类、饲料。” （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 中国医药原名中技贸易股份有限公司，成立于1997年5月8日，是经原国家体改委"体改生 [1997]41号"文件和原对外贸易经济合作部"[1997]外经贸政审函字第773号"文件批准，由中国 技术进出口总公司独家发起并作为控股股东，以社会募集方式设立的股份有限公司。 自1997年上市至2003年公司控股股东为中国技术进出口总公司。 经财政部批准，2003年中国技术进出口总公司将其持有的14616万股国有法人股无偿划转至 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，并于2003年7月2日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司完成股权过户手续。（有关公告刊载于2003年6月11日，6月25日和7月11日 《中国证券报》和《上海证券报》上。） 2003年至今公司控股股东为中国通用技术（集团）控股有限责任公司。 七、 其他有关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 北京市西直门外大街110号中糖大厦11层 师事务所（境内） 签字会计师姓名 梁海涌，段立新 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层 报告期内履行持 签字的财务顾问主办人姓 贺君，杨士佳 续督导职责的财名 务顾问 持续督导的期间 重大资产重组当年及实施完毕第一个会计年度。 如果有未完事项，督导期将延至督导事项完成之 日。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2013年 2012年 主要会计数据 2014年 同期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 营业收入 17,857,372,640.42 14,829,508,156.28 14,829,508,156.28 20.42 13,550,660,399.53 13,550,660,399.53 归属于上市公司股东的净利 550,177,822.19 484,832,049.27 484,832,049.27 13.48 416,081,994.70 416,081,994.70 润 归属于上市公司股东的扣除 526,219,021.37 433,274,838.69 433,274,838.69 21.45 338,980,598.20 338,980,598.20 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 994,844,301.88 -14,238,322.55 -14,238,322.55 7,087.09 804,118,045.21 804,118,045.21 额 本期末比上 2013年末 2012年末 2014年末 年同期末增 调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资 4,975,971,753.13 3,437,603,647.29 3,437,603,647.29 44.75 3,086,007,707.89 3,086,007,707.89 产 总资产 14,203,615,696.34 12,790,481,396.71 12,790,481,396.71 11.05 12,536,788,339.86 12,536,788,339.86 (二) 主要财务指标 本期比上年 2013年 2012年 主要财务指标 2014年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.5568 0.5300 1.0600 5.06 0.6690 0.9097 稀释每股收益（元／股） 0.5568 0.5300 1.0600 5.06 0.6690 0.9097 扣除非经常性损益后的基 0.5326 0.4736 1.1278 12.46 0.5451 1.0901 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 11.07 16.07 16.07 减少5.00个 14.37 14.37 （%） 百分点 扣除非经常性损益后的加 10.58 14.36 14.36 减少3.78个 11.70 11.70 权平均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2014年一季度，中国医药采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的 普通股股票48,872,460股，股本增至506,256,700万元。公司以完成非公开发行后的股本为基数， 向全体股东每10股派发10股股票股利，股本增至1,012,513,400股。在2013年及2012年每股 收益的计算中，其股本数均采用了相同的送股率进行了追溯调整。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -28,737.42 -1,248,817.37 -489,421.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 19,881,011.98 17,142,975.28 816,538.88 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -47,062,309.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 23,140,846.17 66,702,631.19 当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 957,093.62