2012年华仁药业股份有限公司年报

华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 华仁药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主 管人员)王文萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 61 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 63 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 158 3  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华仁药业 指 华仁药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《华仁药业股份有限公司章程》 律师/公司律师/文康律师事务所 指 山东文康律师事务所 会计师/公司会计师/山东汇德 指 山东汇德会计师事务所有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2012 年度 药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品 生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备， GMP 指 合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产 品的质量符合法规要求。 全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全面营销管理和全面 5TM 管理 指 预算成本管理 4  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华仁药业 股票代码 300110 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华仁药业股份有限公司 公司的中文简称 华仁药业 公司的外文名称 Huaren Pharmaceutical CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Huaren Pharmaceutical 公司的法定代表人 梁富友 注册地址 青岛市高科技工业园株洲路 187 号 注册地址的邮政编码 266101 办公地址 青岛市高科技工业园株洲路 187 号 办公地址的邮政编码 266101 公司国际互联网网址 http://www.qdhuaren.com/ 电子信箱 huaren@qdhuaren.com 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚凌 蔡艳艳 联系地址 青岛市高科技工业园株洲路 187 号 青岛市高科技工业园株洲路 187 号 电话 （0532）88701303 （0532）88701303 传真 （0532）88702625 （0532）88702625 电子信箱 huaren@qdhuaren.com huaren@qdhuaren.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；中证网(www.cs.com.cn)；中国证券网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 (www.cnstock.com)；证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 5  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 青岛市高科技工业 首次注册 1998 年 05 月 20 日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 园株洲路 187 号 股份公司成立变更 青岛市高科技工业 2001 年 08 月 03 日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 注册登记 园株洲路 187 号 首次公开发行股票 青岛市高科技工业 2010 年 10 月 12 日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 变更注册登记 园株洲路 187 号 变更注册资本注册 青岛市高科技工业 2012 年 05 月 11 日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 登记 园株洲路 187 号 青岛市高科技工业 名称变更登记 2012 年 11 月 22 日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 园株洲路 187 号 6  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 562,034,145.34 405,311,965.68 38.67% 338,303,704.77 营业利润（元） 112,639,657.58 95,240,879.81 18.27% 84,072,549.38 利润总额（元） 117,639,540.80 103,518,231.66 13.64% 92,083,007.33 归属于上市公司股东的净利润 96,587,698.43 87,560,917.68 10.31% 76,319,464.99 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 92,345,595.43 80,529,943.97 14.67% 69,514,598.99 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 99,442,783.79 59,530,885.64 67.04% 77,608,752.18 （元） 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 资产总额（元） 1,784,939,790.62 1,247,483,463.11 43.08% 1,151,743,326.72 负债总额（元） 445,694,990.85 55,774,512.00 699.1% 47,595,293.29 归属于上市公司股东的所有者权 1,286,927,961.51 1,191,708,951.11 7.99% 1,104,148,033.43 益（元） 期末总股本（股） 218,313,500.00 213,600,000.00 2.21% 213,600,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.44 0.41 7.32% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.41 7.32% 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股 0.42 0.38 10.53% 0.39 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.51% 7.35% 0.16% 6.91% 加权平均净资产收益率（%） 7.74% 7.63% 0.11% 12.94% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 7.18% 6.76% 0.42% 6.3% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 7.4% 7.02% 0.38% 11.78% 7  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.46 0.28 63.44% 0.36 额（元/股） 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资 5.89