2012年华仁药业股份有限公司一季报

青岛华仁药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 青岛华仁药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,480,887,452.30 1,247,483,463.11 18.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,245,089,310.98 1,191,708,951.11 4.48% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.70 5.58 2.15% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,503,309.89 -19.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.06 -14.29% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 100,630,253.46 85,776,967.29 17.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,409,034.87 18,892,504.94 2.73% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.60% 1.70% -0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.58% 1.74% -0.16% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2011 年新兴产业扶持资 300,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 1  青岛华仁药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -45,000.00 合计 255,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,049 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 红塔创新投资股份有限公司 22,260,610 人民币普通股 马洪荣 2,000,000 人民币普通股 北京昊和源科技有限公司 1,730,000 人民币普通股 马明礼 1,450,000 人民币普通股 杜英 582,000 人民币普通股 中国药科大学 538,786 人民币普通股 姜林 520,000 人民币普通股 蔡丽珠 342,040 人民币普通股 陈乃敏 263,800 人民币普通股 刘启谋 261,100 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 华仁世纪集团有 113,275,000 0 0 113,275,000 首发承诺 2013 年 8 月 25 日 限公司 广发信德投资管 10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2012 年 9 月 22 日 理有限公司 梁付成 2,044,000 0 0 2,044,000 首发承诺 2013 年 8 月 25 日 2012 年 12 月 28 梁富友 0 0 687,000 687,000 股权激励限售股 日 2012 年 12 月 28 张春强 0 0 400,000 400,000 股权激励限售股 日 2012 年 12 月 28 初晓君 0 0 300,000 300,000 股权激励限售股 日 2012 年 12 月 28 肖维文 0 0 250,000 250,000 股权激励限售股 日 2012 年 12 月 28 沈宏策 0 0 300,000 300,000 股权激励限售股 日 2012 年 12 月 28 李晓丽 0 0 170,000 170,000 股权激励限售股 日 2012 年 12 月 28 王文萍 0 0 50,000 50,000 股权激励限售股 日 公司核心技术与 2012 年 12 月 28 0 0 2,606,500 2,606,500 股权激励限售股 业务人员 日 合计 125,319,000 0 4,763,500 130,082,500 － － 2  青岛华仁药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金报告期末较年初增加了 55.66%，主要原因是公司收到了银行贷款。 2、预付账款报告期末较年初增加了 33.51%，主要原因是预付了募投项目的工程款和设备款。 3、应收利息报告期末较年初增加了 30.79%，主要原因是计息积数增加。 4、在建工程报告期末较年初增加了 21.15%，主要原因是募投项目投入增加。 5、短期借款报告期末较年初增加了 100.00%，主要原因是公司收到了银行贷款。 6、应付职工薪酬报告期末较年初增加了 167.53%，金额增加 10.82 万元，主要原因是工资发放时间性差异。 7、营业成本报告期内较上年同期增加了 24.54%，主要原因是一方面销量增加，营业成本同步增加，另一方面全资子公司华 仁塑胶外销业务增加。 8、营业税金及附加报告期内较上年同期减少了 26.98%，主要原因是募投项目的机器设备进项税增加，相应应交增值税减少， 对应的营业税金及附加减少。 9、管理费用报告期内较上年同期增加了 36.16%，主要原因是，第一，公司加大了职工教育经费投入；第二，加大研发力度， 研发费增加。 10、财务费用报告期内较上年同期减少了 71.51%，主要原因是募集资金投入使用，存款利息收入减少。 11、资产减值损失报告期内较上年同期增加了 44.51%，主要原因是销售规模和应收账款扩大，计提的坏账准备随之增加。 12、营业外收入报告期内较上年同期增加了 18,475.85%，金额 30 万元，主要原因是报告期内收到 2011 年新兴产业扶持资金。 13、营业外支出报告期内较上年同期减少了 100.00%，主要原因是上年同期发生向青岛市教育基金会的捐赠支出。 14、销售商品、提供劳务收到的现金报告期内较上年同期增加了 20.90%，主要原因是销售回款增加。 15、购买商品、接受劳务支付的现金报告期内较上年同期增加了 116.10%，主要原因是原材料和备品备件采购增加。 16、支付给职工以及为职工支付的现金报告期内较上年同期增加了 30.73%，主要原因是产量和销量的增长，人员增加。 17、支付的各项税费报告期内较上年同期减少了 25.01%，主要原因是计提、缴纳的增值税及附加税费减少。 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 199.75%，主要原因是支付了募投项目的工程款和设备款。 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 24,601.38%，主要原因是公司收到了银行贷款。 3.2 业务回顾和展望 （一）业绩回顾 报告期内，公司经营业务发展良好，经营业绩较去年稳步增长。本报告期内，公司实现营业收入 10,063.03 万元，同比增长 17.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,940.90 万元，同比增长 2.73%。 （二）2012 年发展展望 2012 年 1 季度公司基础输液销售势头良好，沈阳中心、北京中心、广州中心、郑州中心、杭州中心、南京中心、武汉中心、 西安办事处都取得了可喜的开发佳绩。公司的治疗性品种伴随基药的中标，一季度产品的销售增速高于基础性输液的增长。 公司 2012 年 3 月召开了营销系统第二届“战士群英会”，对 1-2 月的销售业绩进行了总