2011年皓宸医疗科技股份有限公司年报

吉林永大集团股份有限公司 二〇一一年年度报告 股票简称：永大集团 股票代码：002622 披露时间：2012 年 4 月 25 日  重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议的情形。 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 本公司年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具标 准无保留意见的审计报告。 本公司董事长吕永祥先生、财务负责人邓强先生及会计机构负责人李东先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1  目 录 第一节 公司基本情况简介.......................................................................................... 3 第二节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 5 第三节 股份变动及股东情况...................................................................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 11 第五节 公司治理........................................................................................................ 18 第六节 内部控制........................................................................................................ 25 第七节 股东大会情况简介........................................................................................ 29 第八节 董事会报告.................................................................................................... 31 第九节 监事会报告.................................................................................................... 54 第十节 重要事项........................................................................................................ 57 第十一节 财务报告.................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录.......................................................................................... 133 2  第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：吉林永大集团股份有限公司 公司英文名称：Jilin Yongda Group CO., LTD. 公司中文名称缩写：永大集团 公司英文名称缩写：Yongda Group 二、公司法定代表人：吕永祥 三、相关联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东 黄佳慧 联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602198 0432-64602099 电子信箱 Lidong19792003@yahoo.com hjh82@163.com 四、公司注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45－1 号 公司办公地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45－1 号 邮政编码：132013 互联网网址：http：//www.jlydjt.com 电子信箱：ydjt_security@jlydjt.com 五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 中国证监会指定信息披露网站网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：永大集团 公司股票代码：002622 七、其它有关资料： 公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 18 日 公司最新注册登记地点：吉林市工商行政管理局 3  公司法人营业执照注册号：220214000001024 公司税务登记证号：220211605169028 组织机构代码：60516902-8 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名：傅林生、陆士敏 履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 保荐代表人：崔海峰、赵瑞梅 八、公司历史沿革： 公司上市以来的历次注册变更情况： 公司于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市，根据公司 2010 年第二次 临时股东大会决议授权董事会办理公司上市后工商变更相关事项，公司于 2011 年 10 月 26 日取得了吉林市工商行政管理局 2011 年 10 月 18 日换发的注册号为 220214000001024 的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 112,000,000 元变更为人民币 150,000,000 元；实收资本由人民币 112,000,000 元变更为人民 币 150,000,000 元；公司经营范围及其他登记事项未发生变更。 4  第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：人民币 元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 营业总收入（元） 365,388,748.09 412,528,703.98 -11.43% 307,668,605.73 营业利润（元） 91,677,083.01 91,165,702.87 0.56% 70,700,062.01 利润总额（元） 105,562,844.53 95,187,507.58 10.90% 75,367,779.18 归属于上市公司股东 91,686,326.41 82,640,767.86 10.95% 67,122,993.16 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 84,333,913.72 83,073,560.54 1.52% 66,645,179.34 的净利润（元） 经营活动产生的现金 74,020,361.27 95,111,487.37 -22.18% 50,330,568.54 流量净额（元） 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 资产总额（元） 1,194,921,707.01 455,014,795.87 162.61% 387,233,527.49 负债总额（元） 66,767,383.48 146,361,912.21 -54.38% 141,221,411.69 归属于上市公司股东 1,128,154,323.53 308,652,883.66 265.51% 246,012,115.80 的所有者权益（元） 总股本（股） 150,000,000.00 112,000,000.00 33.93% 112,000,000.00 二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.77 0.74 4.05% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.74 4.05% 0.60 扣除非经常性损益后的基本 0.71 0.74 -4.05% 0.60 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 19.27% 28.76% -9.49% 31.59% 扣除非经常性损益后的加权 17.72% 28.91% -11.19% 31.37% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.49 0.85 -42.35% 0.45 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 7.52 2.76 172.46% 2.20 净资产（元/股） 资产负债率（％） 5.59% 32.17% -26.58% 52.81% 三、非经常性损益项目 单位：人民币 元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 165,513.40 121,641.94 463,840.34 5  计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 8,788,000.00 - 500,000.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 557,243.12 -757,759.22 -297,794.41 和支出 所得税影响额 2,158,343.83 -203,324.60 188,232.11 合计 7,352,412.69 -432,792.68 477,813.82 四、境内外会计准则差异 公司是在深圳证券交易所中小企业板上市的公司，未在境外上市，不存在境 内外会计准则差异问题。 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件 112,000,000 100.00% 7,600,000 7,600,000 119,600,000 79.73% 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 112,000,000 100.00% 7,600,000 7,600,000 119,600,000 79.73% 其中：境内非国 5,000,000 4.46% 7,600,000 7,600,000 12,600,000 8.40% 有法人持股 境内自然人持股 107,000,000 95.54% 107,000,000 71.33% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件 30,400,000 30,400,000 30,400,000 20.27% 股份 1、人民币普通股 30,400,000 30,400,000 30,400,000 20.27% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 6 三、股份总数 112,000,000 100.00% 38,000,000 38,000,000 150,000,000 100.00% 二、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 吕永祥 50,482,600 0 0 50,482,600 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕兰 20,544,000 0 0 20,544,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕洋 20,544,000 0 0 20,544,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 兰秀珍 10,272,000 0 0 10,272,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕永凯 428,000 0 0 428,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 李向文 256,800 0 0 256,800 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕玉珍 192,600 0 0 192,600 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吉林市君和 企业管理有 5,000,000 0 0 5,000,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 限公司 马立明 4,280,000 0 0 4,280,000 首发承诺 2012 年 10 月 18 日 兴华证券投 网下配售 0 0 950,000 950,000 2012 年 1 月 18 日 资基金 股份锁定 中国建设银 行-华夏盛世 网下配售 精选股票型 0 0 950,000 950,000 2012 年 1 月 18 日 股份锁定 证券投资基 金 中国银行-易 方达策略成 网下配售 长二号混合 0 0 950,00