2017年上海博迅医疗生物仪器股份有限公司年报

博迅医疗 NEEQ : 836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （ Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.） 年度报告 2017 公司年度大事记 1.2017年4月，公司荣获“2016科学仪器行业最具影响力国内生产厂商” 荣誉称号。 2.2017年4月19日-21日，公司成功参加第53届（2017年春季）全国制 药机械博览会。 3.2017年5月15-18日，公司成功参加第77届中国国际医疗器械（春季） 博览会。 4.2017年5月30日，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理 办法（试行）》，博迅医疗成为创新层的挂牌公司。 5.2017年10月，公司成功参加第78届中国国际医疗器械（秋季）博览会。 目录 第一节 声明与提示......3 第二节 公司概况......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......21 第六节 股本变动及股东情况......22 第七节 融资及利润分配情况......24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......26 第九节 行业信息......31 第十节 公司治理及内部控制......28 第十一节 财务报告......30 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、博迅医疗 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 博迅实业 指 上海博迅实业有限公司 立德泰勀 指 立德泰勀(上海)科学仪器有限公司 海能仪器 指 济南海能仪器股份有限公司 上海道基 指 上海道基科学仪器有限公司 股东大会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会 监事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会 报告期 指 2017年 公司章程 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人员)崔明保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 未取得房屋及土地权属证明的风险 截至本报告出具日,公司位于上海市松江区中强路875号厂区内 的土地及房屋建筑物均未办理土地使用权证或房屋所有权证, 涵盖生产车间、仓库、食堂以及职工宿舍等。在相关产权证书 办理完毕前,该等建筑物及土地的产权存在瑕疵,相关建筑物存 在被相关部门勒令拆除的风险,甚至可能对公司的正常生产经 营造成不利影响。 控股股东、实际控制人已出具承诺,如果因上述土地、房屋建筑 物受到行政处罚,或因被勒令拆除而导致利益受损时,本人将以 现金补偿公司全部经济损失。 租赁房屋风险 公司租赁的位于上海市松江区泖港镇中厍路387弄38号内房屋 建筑物存在未取得房屋产权证书的瑕疵,若因租赁房产系非法 建筑等原因致使公司无法继续使用租赁房产,将对公司生产经 营造成不利影响。 报告期内,公司未因出租方无法提供房屋产权证书等瑕疵而发 生纠纷或导致相关租赁合同提前终止;加之公司在该场地已无 研发生产工作,故该事项对公司持续经营不会造成重大影响。此 外,就公司租赁的部分房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵,公 司控股股东及实际控制人已出具承诺函,承诺若因租赁房产涉 及的法律瑕疵给博迅医疗造成经济损失的,将由其本人全额承 担。 关联方交易风险 2017 年公司对关联方上海道基科学仪器有限公司销售额为 1811.89万元,占当期公司全部销售收入的比重为14.42%,销售 额及销售占比均较高。报告期内,公司关联交易价格均遵循市场 价格定价原则,未损害公司自身的利益及中小股东利益。公司对 关联方销售业绩的变化会对公司的销售收入产生直接影响,进 而影响到公司的业绩。 外协加工及部分供应商依赖风险 公司采用“自制+外协加工”相结合的生产模式,报告期内前五 大供应商均系外协单位。虽然公司已经与大部分外包生产商建 立了长期的合作关系,但公司外协单位可能无法一直以相宜的 价格及时向公司提供足够数量的高质量产品,公司也可能会不 时退回不符合公司规格的产品,从而导致延迟向客户交货,此 外,如果外包生产商的价格大幅上涨,由于定价竞争压力,公司 可能无法将该部分涨幅完全转嫁给客户。在此情况下,如果公司 对于供应商的管理和质量控制等方面未达到预期效果,可能给 公司的财务业绩和经营业绩带来不利影响。 控股股东的控制风险 公司的控股股东、实际控制人为吕明杰,自公司设立以来,吕明 杰一直担任公司的董事长(执行董事)兼总经理,能够对公司的 发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若 公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范, 则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益 的风险。 针对上述风险,公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理 制度》,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层 培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督 促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理存在一定的瑕疵,股份公司成立后,公 司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了适应公司现状的内部 控制体系,公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短, 治理效果有待观察。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展, 公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。 针对上述风险,公司将大力加强对内控制度执行的监督力度,充 分发挥监事会及社会公众的监督作用,不断完善公司内部控制 制度,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项 内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。 产品研发风险 公司所处行业属于技术密集型产业,对技术水平和技术研发能 力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研 发新技术和新产品,才能更好的提供服务。由于公司从产品研 制、开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期, 并可能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开 发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的 风险。 针对上述风险,一方面公司将进一步加大研发人员和研发经费 的投入,全力配合新生产线及新产品的开发;另一方面通过维持 现有产品的市场和工艺的质量,努力提高客户对公司品牌的信 任。 核心技术人员流失及核心技术失密的 公司所处行业为技术密集型行业,其核心技术由公司的研发团 风险 队通过长期生产实践、反复实验积累而来,稳定的研发团队是公 司保持核心竞争力的基础。但是,随着行业竞争的不断加剧及对 高技术人才需求的不断增加,如果公司管理人员和核心技术人 员流失,将可能削弱公司的竞争优势,对公司生产经营和发展造 成较大的负面影响。同时,核心技术是公司生存和发展的基础, 核心技术一旦失密,也将会对公司利益产生不利影响。 针对上述风险,公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的 稳定性。此外,公司通过积极申请各知识产品及专利技术,较好 地建立起了对公司核心业务的保护。同时,公司为稳定核心技术 人员,采取了一系列的措施,公司建立了比较合理的任职资格体 系及具有一定优势的薪酬激励机制,为员工提供适合个人发展 的工作岗位及多种职位晋升机会;公司拥有良好的企业文化,公 司全体员工形成了共同发展的愿景;未来,公司还将进一步通过 股权激励计划等方式完善公司激励机制。 应收账款回收风险 2017年末,公司应收账款净额分别为957.72万元,金额较大。尽 管公司应收账款总体控制较为严格,且报告期内各期末应收账 款余额较大客户均系经公司批准允许有一定额度欠款的战略客 户,账龄及资信状况良好,但若应收账款出现到期不能及时收回 的情况,将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产 生不利影响。 针对上述风险,公司建立了应收账款催收管理及问责机制,安排 专人对应收账款回收情况进行记录、统计及风险评估。同时,将 应收账款的回收情况作为对公司业务人员的重要考核指标,通 过多种措施降低应收账款无法回收的风险。另外,未来公司将对 部分客户采取预收款形式进行销售。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 英文名称及缩写 BOXUN 证券简称 博迅医疗 证券代码 836504 法定代表人 吕明杰 办公地址 上海市静安区中山北路198号(申航大厦)909室 二、联系方式 董事会秘书 应芸 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-66052732 传真 021-56303876 电子邮箱 yingyun@boxun.com.cn 公司网址 www.boxun.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市静安区中山北路198号(申航大厦)909室 200071 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996年1月8日 挂牌时间 2016年5月4日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C35专用设备制造业 主要产品与服务项目 医疗生物仪器的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 35,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 7 控股股东 吕明杰 实际控制人 吕明杰 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000631915557N 否 注册地址 上海市松江区泖港镇中强路599 否 号 注册资本 35,000,000.00 否 - 五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地