2015年老百姓大药房连锁股份有限公司三季报

公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人冯砚祖及会计机构负责人（会计主管人员）李智恒 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 3,578,567,064.00 2,529,676,938.00 41.46 归属于上市公司 2,142,007,116.00 967,915,586.00 121.30 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 157,061,773.00 187,634,213 -16.29 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 3,212,779,929 2,824,570,439 13.74 归属于上市公司 164,063,840 140,845,308 16.49 股东的净利润 归属于上市公司 157,897,279 133,586,885 18.20 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 10.18 16.47 减少6.28个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.69 0.70 -1.43 （元/股） 稀释每股收益 0.69 0.70 -1.43 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -37,791 -218,156 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,236,618 3,884,948 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 - 393,901 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 1,234,786 4,084,987 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -848,092 -1,657,252 少数股东权益影响额 -111,460 -321,867 （税后） 合计 2,474,061 6,166,561 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 28827 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 泽星投资有限公司 92,840,660 34.77% 92,840,660 无 0 境外法人 湖南老百姓医药投 81,235,578 30.43% 81,235,578 11,892,964 境内非国有 质押 资管理有限公司 法人 陈秀兰 8,800,521 3.29% 8,800,521 无 0 境内自然人 石展 5,486,233 2.05% 5,486,233 无 0 境内自然人 长沙瑞途投资合伙 4,380,978 1.64% 4,380,978 0 境内非国有 无 企业（有限合伙） 法人 中国人寿保险股份 4,102,622 1.54% 0 0 未知 有限公司－传统－ 无 普通保险产品－ 005L－CT001沪 中国工商银行股份 4,077,620 1.53% 0 0 未知 有限公司－中欧明 无 睿新起点混合型证 券投资基金 西安圣大投资发展 3,800,308 1.42% 3,800,308 0 境内非国有 无 有限公司 法人 长沙正和投资合伙 3,455,722 1.29% 3,455,722 0 境内非国有 无 企业（有限合伙） 法人 招商银行股份有限 2,726,544 1.02% 0 0 未知 公司－汇添富医疗 无 服务灵活配置混合 型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－传统 4,102,622 4,102,622 人民币普通股 －普通保险产品－005L－CT001沪 中国工商银行股份有限公司－中欧 4,077,620 4,077,620 人民币普通股 明睿新起点混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医 2,726,544 2,726,544 疗服务灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 中国农业银行股份有限公司－交银 2,072,498 2,072,498 人民币普通股 施罗德先锋混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－宝盈新价 1,879,912 1,879,912 人民币普通股 值灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华商 1,552,001 1,552,001 人民币普通股 价值精选混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－国泰金鹰 1,299,962 1,299,962 人民币普通股 增长混合型证券投资基金 东方证券股份有限公司 1,200,127 人民币普通股 1,200,127 中国银行－易方达积极成长证券投 1,018,750 1,018,750 人民币普通股 资基金 天安财产保险股份有限公司－保赢 963,331 963,331 人民币普通股 理财1号 上述股东关联关系或一致 谢子龙、陈秀兰夫妇和EQT为本公司共同实际控制人。其中，谢子龙、陈秀兰夫妇通过 行动的说明 医药投资间接持有公司股份，陈秀兰直接持有公司股份；EQT通过一系列的特殊目的公 司间接持有泽星投资99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公司未知上 述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规 定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 期末/年初至报 项目 年初/上年同期 同比增减（%） 变动原因 告期末 本年收到募集资金，货币资金相应增 货币资金 914,844,020 466,402,762 96.15 加 本年对外批发业务增加，相应收取票 应收票据 7,306,143 4,867,873 50.09 据增加 业务发展需要备用金、员工借支等增 其他应收款 36,335,111 17,586,893 106.60 加 本年门店数量增加，导致预付房租费 预付款项 249,697,456 142,745,423 74.93 用增加以及本年预付部分收购款项 一年内到期的非流动资产 15,454,233 8,168,967 89.18 一年内到期的房租押金增加 其他流动资产 50,000,000 0 - 本年增加的短期理财产品 商誉 590,563,754 399,191,654 47.94 新增并购导致商誉相应增加 门店数量增加导致待摊的装修费用增 长期待摊费用 119,187,108 89,861,852 32.63 加 短期借款 0 286,042,000 -100.00 本年归还银行贷款 本年业务发展及门店数量增加，存货 应付账款 674,258,264 487,062,306 38.43 采购量相应增加 本年度部分子公司进行利润分配但尚 应付股利 61,361,500 2,145,000 2760.68 未支付 本年度进行的并购项目款项尚未支付 其他应付款 185,270,312 70,924,782 161.22 完毕 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 2,270,000 120.26% 长期应付款转入 长期借款 0 58,000,000 -100.00 本年归还银行贷款 2016年7月到期的收购款项转入1年 长期应付款 0 5,000,000.00 -100.00 以内到期的非流动负债 股本 267,000,000 200,000,000 33.50 本年上市增发新股 资本公积 1,085,111,818 142,084,127 663.71 本年上市增发新股，产生资本溢价 财务费用 8,806,826 17,863,761 -50.70 本年归还银行贷款，减少利息支出 收到其他与经营活动有关 本年存款利息收入、房屋转租租金收 16,210,032 11,659,651 39.03 的现金 入等增加 支付其他 本年业务