2021年上海博迅医疗生物仪器股份有限公司年报

博 迅 医 疗 NEEQ : 836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.） 年度报告 2020 公司年度大事记 1.2020 年 3 月 博迅荣获“高新技术企业证书” 2.2020 年 3 月 博迅荣获”2019 年度上海市平安示范单位“称号 3.2020 年 5 月 14 日 博迅荣获“上海市和谐劳动关系达标企业”称号 4.2020 年 5 月 博迅 BXH-130S 精密可程式烘箱荣获“2019 科学仪器行业年度 用户青睐仪器” 5. 2020 年 11 月 博迅成功参展“慕尼黑上海生化分析展” 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......4 第二节 公司概况 ......7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9 第四节 重大事件 ...... 19 第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29 第八节 财务会计报告...... 34 第九节 备查文件目录...... 118 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 截至本报告出具日,公司位于上海市松江区中强路 875 号厂区内 的土地及房屋建筑物均未办理土地使用权证或房屋所有权证,涵 盖生产车间、仓库、食堂以及职工宿舍等。在相关产权证书办 未取得房屋及土地权属证明的风险 理完毕前,该等建筑物及土地的产权存在瑕疵,相关建筑物存在 被相关部门勒令拆除的风险,甚至可能对公司的正常生产经营造 成不利影响。 控股股东、实际控制人已出具承诺,如果因上述土 地、房屋建筑物受到行政处罚,或因被勒令拆除而导致利益受损 时,本人将以现金补偿公司全部经济损失。 2020 年公司关联方上海道基科学仪器有限公司销售额为 1364.2 5 万元,占当期公司全部销售收入的比重为 9.75%,销售额及销售 关联方交易风险 占比均较高。报告期内,公司关联交易价格均遵循市场价格定价 原则,未损害公司自身的利益及中小股东利益。公司对关联方销 售业绩的变化会对公司的销售收入产生直接影响,进而影响到公 司的业绩。 公司的控股股东、实际控制人为吕明杰,自公司设立以来,吕明杰 一直担任公司的董事长（执行董事）兼总经理,能够对公司的发 展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公 司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范,则 控股股东的控制风险 可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的 风险。 针对上述风险,公司制定了“三会”议事规则、《关联交 易管理制度》,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对 管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意 识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。 公司所处行业属于技术密集型产业,对技术水平和技术研发能 力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研 发新技术和新产品,才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、 开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期,并可 产品研发风险 能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开发、试 生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。 针对上述风险,一方面公司将进一步加大研发人员和研发经费的 投入,全力配合新生产线及新产品的开发;另一方面通过维持现 有产品的市场和工艺的质量,努力提高客户对公司品牌的信任。 公司所处行业为技术密集型行业,其核心技术由公司的研发团队 通过长期生产实践、反复实验积累而来,稳定的研发团队是公司 保持核心竞争力的基础。但是,随着行业竞争的不断加剧及对高 技术人才需求的不断增加,如果公司管理人员和核心技术人员流 失,将可能削弱公司的竞争优势,对公司生产经营和发展造成较 大的负面影响。同时,核心技术是公司生存和发展的基础,核心技 核心技术人员流失及核心技术失密的 术一旦失密,也将会对公司利益产生不利影响。 针对上述风险, 风险 公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性。此外,公 司通过积极申请各知识产品及专利技术,较好地建立起了对公司 核心业务的保护。同时,公司为稳定核心技术人员,采取了一系列 的措施,公司建立了比较合理的任职资格体系及具有一定优势的 薪酬激励机制,为员工提供适合个人发展的工作岗位及多种职位 晋升机会;公司拥有良好的企业文化,公司全体员工形成了共同 发展的愿景;未来,公司还将进一步通过股权激励计划等方式完 善公司激励机制。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、博迅医疗 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 博迅实业 指 上海博迅实业有限公司 立德泰勀 指 立德泰勀（上海）科学仪器有限公司 海能仪器 指 济南海能仪器股份有限公司 上海道基 指 上海道基科学仪器有限公司 股东大会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会 监事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会 报告期 指 2020.01.01-2020.12.31 公司章程 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp. BOXUN 证券简称 博迅医疗 证券代码 836504 法定代表人 吕明杰 二、 联系方式 董事会秘书 应芸 联系地址 上海市静安区中山北路 198 号(申航大厦)909 室 电话 021-66052732 传真 021-56303876 电子邮箱 yingyun@boxun.com.cn 公司网址 www.boxun.com.cn 办公地址 上海市静安区中山北路 198 号(申航大厦)909 室 邮政编码 200071 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-仪器仪表制造业（分类代码 C40）-实验分析仪器制造业（分 类代码 C4014）- 主要业务 医疗生物仪器的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 35,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 吕明杰 实际控制人及其一致行动人 吕明杰 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码 91310000631915557N 否 注册地址 上海市松江区泖港镇中强路 599 号 否 注册资本 35,000,000.00 否 - 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 国金证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层国金证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 国金证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘国辉 崔明 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院七号楼 11 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 139,862,545.43 130,932,913.61 6.82% 毛利率% 36.13% 37.93% - 归属于挂牌公司股东的净利润 21,487,102.82 13,807,025.45 55.62% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 19,853,810.05 11,664,849.86 损益后的净利润 70.20% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 22.33% 15.10% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 20.63% 12.76% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.61 0.39 56.41% (二) 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 158,792,109.82 150,867,925.09 5.25% 负债总计 57,643,688.91 57,206,607.00 0.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 101,148,420.91 93,661,318.09 7.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.68 7.84% 资产负债率%（母公司） 35.17% 37.04% - 资产负债率%（合并） 36.30% 37.92% - 流动比率 2.07 1.93 - 利息保障倍数 45.67 22.46 - (三) 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 34,818,270.01 15,743,419.77 121.16% 应收账款周转率 17.04 12.61 - 存货周转率 2.37 2.26 - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.25% -2.23% - 营业收入增长率% 6.82% -1.28% - 净利润增长率% 55.62% 41.13% - (五) 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 -