2020年天臣国际医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）， 占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 45.78%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 7 第三节 公司业务概要...... 11 第四节 经营情况讨论与分析...... 24 第五节 重要事项 ...... 44 第六节 股份变动及股东情况...... 71 第七节 优先股相关情况...... 81 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 82 第九节 公司治理 ...... 90 第十节 公司债券相关情况...... 93 第十一节 财务报告 ...... 94 第十二节 备查文件目录...... 215 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、天臣医疗、股份公 指 天臣国际医疗科技股份有限公司 司、本公司 天臣有限 指 苏州天臣国际医疗科技有限公司，股份公司前身 英杰医疗 指 英杰医疗有限公司（Inspire Surgical Limited） 昆山分享 指 昆山分享股权投资企业（有限合伙） 盛泉海成 指 苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙） 盛泉万泽 指 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙） 信慧成 指 苏州信慧成创业投资管理有限公司 百涛创投 指 苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司 信泉投资 指 江苏信泉创业投资管理有限公司 贝朗医疗，始创于 1839 年，总部位于德国梅尔松根，是 B. Braun 指 世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术医疗器械 制造商之一。 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 IPO 指 在境内或境外资本市场首次公开发行或上市 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 在江苏省市场监督管理局备案且现行有效的《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本次公开发行股票并在科创板上市后适用的《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程（草案）》 元、万元、亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说明的 除外 强生 指 Johnson & Johnson，美国强生公司 美敦力 指 Medtronic, Inc.，美国美敦力公司 我国《医疗器械监督管理条例》规定的第二类医药器械， 二类医疗器械 指 具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效 的医疗器械。 有源 指 有源医疗器械，任何依靠电能或者其他能源，而不是直 接由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。 无源 指 无源医疗器械，不依靠电能或者其他能源，但是可以通 过由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。 医学上使用的代替传统手工缝合的设备，主要工作原理 吻合器 指 类似于订书机，通过向组织内击发植入金属钉对器官进 行组织离断、关闭及功能重建。 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器械， 腔镜 指 经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入人体内， 导入到将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医 生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手 术治疗。 代表欧洲统一（Conformite Europeenne），CE 认证为欧 CE 指 盟产品安全强制性认证，通过认证的商品可加贴 CE 标 志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列 欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。 TST 指 一次性使用开环式微创肛肠吻合器，公司主要产品之一。 TSTSTARR+ 指 TST 中的一款，型号为 TST-STARR+。 TSTmega 指 一次性使用大视窗选择性切除肛肠吻合器，公司主要产 品之一。 CSC 指 一次性使用管型消化道吻合器，公司主要产品之一。 KOL 指 一次性使用直肠低位前切除术用吻合器，公司主要产品 之一。 PPH 指 一次性使用管型痔吻合器，公司主要产品之一。 CC、小金人 指 一次性使用包皮吻合器，公司主要产品之一。 ELC 指 一次性使用腔镜用切割吻合器，公司主要产品之一。 LC 指 一次性使用直线型切割吻合器，公司主要产品之一。 LS 指 一次性使用直线型吻合器，公司主要产品之一。 APS 指 一次性使用自动荷包缝合器，公司主要产品之一。 CST 指 一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器，公司在研 产品之一。 SELC 指 一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器，公司在研产品之 一。 术式 指 手术方式，治疗同一种疾病，可有不同的手术方式，需 结合具体条件进行选择。 Meeting with engineers/surgeons，工程师/外科医生见面 MWS 指 会，即组织世界各地的外科医生与公司研发工程师进行 直接对话。 MinimumViableProduct，最小可行产品，即快速进行创 MVP 指 意验证，推动技术迭代更新，识别产品是否满足临床需 求以及能否创造商业价值。 由于吻合器钉筒内空间不足，使吻合区域的组织堆积、 活塞效应 指 重叠，导致击发过程中组织被推挤溢出从而造成吻合钉 成型不良的现象。 吻合口瘘 指 组织采用线型吻合器闭合或离断后，缝合线两端形成的 吻合强度较为薄弱的尖端部分。 选择性痔上粘膜切除钉合术，用 TST 吻合器将病变组织 选择性切除术 指 有针对性地进行局部切除的微创手术方式，通常会降低 出血、疼痛、吻合口狭窄等并发症的发生。 永久平行关闭系统 指 吻合器的钉砧平面和钉仓平面在使用过程中的闭合和击 发阶段维持平行状态，确保吻合钉成型一致。 在单一吻合器平台中，根据临床手术中实际组织缝合需 钉仓及组件双向更换技术 指 求的变化，将不同缝合长度以及满足不同组织厚度的钉 仓组件及小钉仓进行双向适配，以实现快速及低成本更 换的技术。 是中国领先的医疗领域连接者以及数字化领域专业服务 丁香园 指 提供商，拥有中国最大的医药生物行业专业网站，网址 为 www.dxy.cn。 特别说明：敬请注意，本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 天臣国际医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天臣医疗 公司的外文名称 Touchstone International Medical Science Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Touchstone 公司的法定代表人 陈望宇 公司注册地址 苏州工业园区东平街278号 公司注册地址的邮政编码 215123 公司办公地址 苏州工业园区东平街278号 公司办公地址的邮政编码 215123 公司网址 www.touchstonesurgical.com 电子信箱 tsbs@touchstone.hk 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张晓宇 杨彩红 联系地址 苏州工业园区东平街278号 苏州工业园区东平街278号 电话 0512-62991907 0512-62991907 传真 0512-62991902 0512-62991902 电子信箱 tsbs@touchstone.hk tsbs@touchstone.hk 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 （一） 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天臣医疗 688013 - （二） 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701- 704 签字会计师姓名 陈晓龙、韩鹏卓 报告期内履行持 名称 安信证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 荐机构 签字的保荐代表人姓名 付有开、濮宋涛 持续督导的期间 2020 年 9 月 28 日-2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2020年 2019年 2018年 增减(%) 营业收入 163,344,281.22 172,756,968.42 -5.45 119,028,652.64 归属于上市公司股 东的净利润 34,948,124.02 42,006,048.21 -16.80 23,130,670.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 27,661,445.25 38,987,564.97 -29.05 20,190,255.49 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 42,082,676.15 34,821,758.26 20.85 34,441,243.08 本期末比上年同 2020年末 2019年末 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 465,892,646.85 107,184,821.57 334.66 82,901,501.55 总资产 485,243,095.67 124,905,957.67 288.49 116,952,760.02 （二） 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 2018年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.54 0.70 -22.86 0.39 稀释每股收益（元／股） 0.54 0.70 -22.86 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股 0.43 0.65 -33.85 0.34 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.00 44.91 减少27.91个百分点 29.02 扣除非经常性损益后的加权平均 13.45 41.68 减少28.23个百分点 25.33 净资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 9.41 8.16 增加1.25个百分点 7.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 2020 年公司实现营业收入 1.63 亿元，较上年减少 5.45%；归属于上市公司股东的净利润 0.35 亿元，较上年减少 16.80%。 营业收入减少的主要原因为，国际市场在第二、三季度受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期下降所致，第四季度已明显回升。报告期内，公司积极采取防疫措施保障生产经营，全力进行复工复产，在国际市场受到疫情影响的情况下，国内市场实现了经营业绩的持续增长，完成了全年预期的销售目标。 归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为 IPO 相关费用及人员增加。 2. 总资产较报告期初增长 288.49%，主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金所致。 3. 归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 334.66%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金和未分配利润增长所致。 4. 基本每股收益、稀释每股收益同比减少 22.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 33.85%，主要系 2020 年度公司净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （三） 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020 年分季度主要财务数据 单