2024年天臣国际医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末可供分配利润为 121,115,857.87 元，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 51,894,845.59 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为81,155,600股，扣除回购专用证券账户中股份数1,237,067股，实际参与分配的股本数为79,918,533股，以此计算合计拟派发现金红利39,959,266.50元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为77.00%，占公司2024年末母公司累计未分配利润的32.99%。加之公司2024年半年度利润分配金额39,632,429.00元和特别分红金额39,587,647.00元，公司2024年度预计合计派发现金红利总额为119,179,342.50元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为229.66%，占公司累计未分配利润的98.40%。 在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。 本议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......12 第四节 公司治理......46 第五节 环境、社会责任和其他公司治理......71 第六节 重要事项......79 第七节 股份变动及股东情况......107 第八节 优先股相关情况......113 第九节 债券相关情况......113 第十节 财务报告...... 114 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、天臣医疗、本公司、母 指 天臣国际医疗科技股份有限公司 公司 湖南子公司 指 天臣医疗科技（长沙）有限公司，公司位于湖南长 沙的全资子公司 上海子公司 指 天医健康科技（上海）有限公司，公司位于上海的 全资子公司 海南子公司 指 天医健康科技（海南）有限公司，公司位于海南省 海口市的全资子公司 B. Braun，始创于 1839 年，总部位于德国梅尔松根， 贝朗医疗 指 是世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术医 疗器械制造商之一 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国投证券股份有限公司 《公司章程》 指 在苏州市场监督管理局备案且现行有效的《天臣国 际医疗科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说 明的除外 医学上使用的代替传统手工缝合的设备，主要工作 吻合器 指 原理类似于订书机，通过向组织内击发植入金属钉 对器官进行组织离断、关闭及功能重建 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器 械，经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入 腔镜 指 人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成 像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在 器械配合下进行手术治疗 代表欧洲统一（Conformite Europeenne），CE 认证 为欧盟产品安全强制性认证，通过认证的商品可加 CE 指 贴 CE 标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者 保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场 内自由流通 NMPA 指 国家药品监督管理局 MDR 指 Medical Devices Regulation，欧盟医疗器械法规 医疗器械单一审核方案，是美国（FDA）、澳大利亚 MDSAP 指 （TGA）、巴西（ANVISA）、加拿大（HC）、日本 （MHLW）五国的监管机构认可并加入的一套新的 审核程序 《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty），是专 PCT 指 利领域的一项国际合作条约。根据 PCT 的规定，专 利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向 多个国家申请专利 APS 指 一次性使用自动荷包缝合器 指 一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器，一次 CST 性使用自动保险管型吻合器 术式 指 手术方式，治疗同一种疾病，可有不同的手术方式， 需结合具体条件进行选择 围手术期 指 围绕手术的一个全过程，从病人决定接受手术治疗 开始，到手术治疗直至基本康复 Minimum Viable Product，最小可行产品，即快速进 MVP 指 行创意验证，推动技术迭代更新，识别产品是否满 足临床需求以及能否创造商业价值 Meeting with engineers/surgeons，工程师/外科医生见 MWS 指 面会，即组织世界各地的外科医生与公司研发工程 师进行直接对话 由于吻合器钉筒内空间不足，使吻合区域的组织堆 活塞效应 指 积、重叠，导致击发过程中组织被推挤溢出从而造 成吻合钉成型不良的现象 DRG 指 Diagnosis Related Group 的缩写，医保疾病诊断相关 分组方案 PPH 指 一次性使用管型痔吻合器，公司在售产品之一 PLM 指 Product Lifecycle Management 的缩写，产品生命周 期管理系统 MES 指 Manufacturing Execution System 的缩写，制造执行 系统 CRM 指 Customer Relationship Management 的缩写，客户关 系管理系统 TSN 指 一次性使用通用电动腔镜吻合器，公司在研产品 指 一次性使用腔镜切割吻合器和钉仓组件，公司在研 TELC 产品 OELC 指 一次性使用腔镜吻合器和钉仓组件，公司在研产品 指 一次性使用电动智能切割吻合器技术平台，公司在 TSF 研产品 指 一次性使用电动腔镜用切割吻合器组件，公司在研 EMG 产品 PS 指 Purse String set，制作荷包的一套附件 光辉合益 指 光辉国际旗下管理咨询品牌，专注于战略实施，人 才发展，员工激励，绩效管理等企业管理咨询业务 指 Partner relationship management 的缩写，简称伙伴 PRM 云，是基于客户关系管理系统的经销商管理应用 WMS 指 Warehouse Management System 的缩写，仓储管理系 统 Leadership in Energy and Environmental Design 的缩 写，是能源与环境设计先锋的绿色建筑评估体系， LEED 指 由美国绿色建筑协会（USGBC）发起，从可持续场 地、水资源使用效率、室内环境质量和能源使用四 个方面评价建筑绿色指标。 AI 指 Artificial Intelligence 的缩写，人工智能 弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）， 弗若斯特沙利文 指 1961 年成立于纽约，是一家企业增长咨询公司，为 企业提供投融资及其他专业咨询服务，包括尽调、 估值、战略和管理咨询、财务顾问等等 IPD 指 Integrated Product Development 的缩写，集成产品开 发，是一套产品开发的模式、理念与方法 Clean&Clear 指 一次性使用冲洗吸引器，公司在研产品 TSK 指 一次性使用通用电动腔镜吻合器，公司在研产品 MA 指 集约式智能手术平台及执行末端 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 天臣国际医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天臣医疗 公司的外文名称 Touchstone International Medical Science Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Touchstone 公司的法定代表人 陈望宇 公司注册地址 苏州工业园区东平街278号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州工业园区东平街278号 公司办公地址的邮政编码 215123 公司网址 www.touchstonesurgical.com 电子信箱 tsbs@touchstone.hk 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田国玉 杨彩红 联系地址 苏州工业园区东平街278号 苏州工业园区东平街278号 电话 0512-68601988 0512-62991907 传真 0512-62991902 0512-62991902 电子信箱 tsbs@touchstone.hk tsbs@touchstone.hk 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上海证券交易所 天臣医疗 688013 - 科创板 (二)公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 娄新洁、韩鹏卓 名称 国投证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦国投 报告期内履行持续督导职责的 证券 38 层 保荐机构 签字的保荐代表 付有开、濮宋涛 人姓名 持续督导的期间 2020 年 9 月 28 日-2023 年 12 月 31 日 注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司首发 上市募集资金尚未使用完毕，国投证券股份有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2024年 2023年 年同期增 2022年 减(%) 营业收入 272,367,248.39 253,645,801.13 7.38 232,033,135.77 归属于上市公司股东的净利润 51,894,845.59 47,311,219.20 9.69 43,195,123.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 46,740,802.91 37,554,404.83 24.46 34,423,467.28 经营活动产生的现金流量净额 53,408,971.70 82,946,650.81 -35.61 50,401,482.71 本期末比 2024年末 2023年末 上年同期 2022年末