2024年成都欧康医药股份有限公司一季报

欧康医药 证券代码 : 833230 成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人叶丽蓉及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽蓉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 437,725,635.66 453,093,129.65 -3.39% 归属于上市公司股东的净资产 402,724,951.69 393,209,412.92 2.42% 资产负债率%（母公司） 7.81% 13.12% - 资产负债率%（合并） 7.82% 13.18% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例% 营业收入 68,240,881.12 58,924,811.64 15.81% 归属于上市公司股东的净利润 8,654,939.61 5,623,307.50 53.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 8,139,646.77 5,151,111.76 58.02% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -10,721,174.48 -19,892,433.69 -46.10% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.18% 1.43% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.05% 1.31% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明 项目 （2024 年 3 月 31 日） 货币资金 24,000,446.44 -53.42% 募投项目“技改扩能（一期）”建设投入资 金增加及预付账款增加致货币资金减少 应收票据 0.00 -100.00% 本期银行承兑汇票已结算用于支付货款引 起应收票据减少 预付款项 10,041,006.97 193.05% 支付的采购原料预付款增加 短期借款 11,014,703.40 -47.59% 本期归还了 1,000 万元银行借款 应付账款 11,429,255.93 -62.99% 本期支付前期应付账款金额增加致应付账 款减少 合同负债 1,314,206.48 142.59% 计划销售产品的预收货款金额增加 应交税费 1,685,249.44 913.99% 主要是利润增加引起应交所得税增加 递延收益 5,295,690.22 36.70% 和资产相关的政府补贴增加 专项储备 1,655,083.68 82.97% 本期计提的安全储备资金增加 少数股东权益 787,723.68 376.20% 本期美国子公司少数股东投入股本增加 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 募投项目“技改扩能（一期）”建设取得进 税金及附加 36,051.58 -59.98% 项税增加致应交增值税减少，引起附加税 减少 财务费用 200,318.42 -149.88% 募集资金余额减少致存款利息减少 其他收益 448,633.06 97.24% 政府补贴收入增加 资产处置收益 -110,711.94 329.00% 车间改造处置固定资产损失增加 营业利润 10,319,424.76 75.80% 本期销售收入增加及产品毛利率上升 利润总额 10,320,989.76 75.74% 本期销售收入增加及产品毛利率上升 所得税费用 1,759,101.29 604.78% 利润增长引起所得税费用增长 净利润 8,561,888.47 52.26% 本期销售收入增加及产品毛利率上升 基本每股收益 0.11 57.14% 归属于股东的净利润增加致每股收益增加 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 -10,721,174.48 -46.10% 本期支付原材料的预付款增加及支付前期 现金流量净额 应付款项金额增加引起现金流净额减少 投资活动产生的 -7,453,702.31 -81.43% 募投项目“技改扩能（一期）”建设投入增 现金流量净额 加导致现金流净额减少 筹资活动产生的 -9,578,144.66 57.51% 本期归还银行贷款引起筹资现金流出增加 现金流量净额 导致现金流净额减少 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -110,711.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一 239,094.92 标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 468,330.46 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,565.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,944.66 非经常性损益合计 606,223.10 所得税影响数 90,930.26 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 515,292.84 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 18,907,851 25.00% 0 18,907,851 25.00% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 有限售股份总数 56,723,553 75.00% 0 56,723,553 75.00% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 31,178,881 41.22% 0 31,178,881 41.22% 份 董事、监事、高管 22,191,949 29.34% 0 22,191,949 29.34% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 75,631,404 - 0 75,631,404 - 普通股股东人数 7,370 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序 股东性 期末持 期末持有 期末持有 号 股东名称 质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份 无限售股 例% 数量 份数量 1 赵卓君 境内自 31,178,881 0 31,178,881 41.22% 31,178,881 0 然人 2 伍丽 境内自 20,748,000 0 20,748,000 27.43% 20,748,000 0 然人 成都欧康 境内非 3 企业管理 国有法 2,566,666 0 2,566,666 3.39% 2,566,666 0 中心（有 人 限合伙） 4 吴国辉 境内自 0 2,208,880 2,208,880 2.92% 0 2,208,880 然人 5 周信钢 境内自 1,253,538 21,306 1,274,844 1.69% 0 1,274,844 然人 6 赵仁荣 境内自 456,406 0 456,406 0.60% 456,406 0 然人 7 李欣 境内自 306,483 108,201 414,684 0.55% 0 414,684 然人 8 贾秀蓉 境内自 320,729 0 320,729 0.42% 320,729 0 然人 9 刘印刚 境内自 303,334 0 303,334 0.40% 303,334 0 然人 10 赵香 境内自 254,653 0 254,653 0.34% 254,653 0 然人 合计 - 57,388,690 2,338,387 59,727,077 78.96% 55,828,669 3,898,408 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系； 赵卓君和赵仁荣是兄弟关系； 赵卓君和赵香是姐弟关系； 伍丽和刘印刚是夫妻关系； 赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查 否存在 议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 - 资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 - 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 - 工激励措施 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 上市招股说 明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 - 质押的情况 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 24,000,446.44 51,521,096.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 68,613,860.67 93,612,040.12 衍生金融资产 应收票据 - 400,000.00 应收账款 68,130,075.97 63,263,660.23 应收款项融资