2016年山东数字人科技股份有限公司年报

公告编号：2017-002 证券代码：835670 证券简称：数字人 主办券商：安信证券 数字人 NEEQ :835670 山东数字人科技股份有限公司 ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc 年度报告 2016 XX 2016年度报告 公司年度大事记 2016年1月22日，山东数字人科技股份有 2016年4月9日，由我公司和中国解剖学会 限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌， 及山东大学共同举办的“第二届数字解剖教 正式登陆资本市场，迈向更广阔的发展舞台。 学”培训在济南成功举行。 2016年8月5日，山东数字人科技股份有限 公司成功协办的“第三届亚洲临床解剖学大 会”，同时发布数字人新版本，数字人核心产 品数据的质量得到了全面提升，来自亚洲各 国的专家学者对公司的产品做了全面的理解 2016年7月1日，公司收到全国中小企业 和认识。 股份转让系统《关于山东数字人科技股份有 限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]4626号），对公司101.6万股定向发 行股票的申请予以确认，本次股票发行成功 募集资金1498.6万元。 2016年10月公司完成权益分派的实施，以 报告期内，公司新取得了1项发明专利和2 公司现有总股本13,216,000股为基数，以资 项软件着作权。截止到报告期末，公司共拥 本公积金向全体股东每10股转增10股，实有8项专利技术，软件着作权14项，为公司 施完成后总股本增至26,432,000股。 新产品的研发与生产、市场开拓及公司的快 速发展提供了强大的技术储备和支持。 2016年度报告 目录 第一节 声明与提示---------------------------------------------5 第二节 公司概况-----------------------------------------------8 第三节 主要会计数据和关键指标------------------------------10 第四节 管理层讨论与分析-------------------------------------11 第五节 重要事项----------------------------------------------21 第六节 股本、股东情况---------------------------------------22 第七节 融资情况----------------------------------------------25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况----------------27 第九节 公司治理及内部控制----------------------------------30 第十节 财务报告---------------------------------------------37 2016年度报告 释义 释义项目 释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 淄博易创 指 淄博易创电子技术有限公司 数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟 仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规 律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻 璃切片上的所有病变信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 天健会所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016年度 元/万元 指 人民币元/万元 2016年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司属于医学教育行业，主要为各类医学院校及医院提供信 息化产品，目前国家在卫生医疗行业信息化建设方面出台了 多项扶持政策，全面提高我国医疗卫生人员技能水平，对这 产业政策风险 一行业发展起到了推动作用，这有利于刺激医学院校的设备 采购、带动医教及培训产业的发展，公司主营业务规模及经 营收益也将受之影响呈现较快增长态势，但是如果未来国家 对行业的相关扶持政策发生变化，可能导致本行业企业经营 受到不利影响。 随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生 市场竞争加剧风险 信息化将加速发展，由于数字医学软件市场制度准入门槛较 低，国内外IT行业巨头将逐步涉足医疗卫生信息化领域， 因此，公司未来将面临着市场竞争加剧的风险。 软件产品是知识密集型产品，产品附加值高但产品内容易复 知识产权风险 制、模仿，存在被他人侵权、盗版的情形。若知识产权保护 力度不足，将会对公司的发展产生一定的影响。 根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电 税收优惠政策变化风险 路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）、财政部 国家税务总局《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政 2016年度报告 策的通知》（财税〔2011〕100号）等文件规定，本公司按软 件企业享受软件产品收入增值税超过3%部分实行即征即退 的优惠政策。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复 审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011年第4号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其 当年企业所得税暂按15%税率预缴。”2014年10月31日本 公司被认定为高新技术企业，资格有效期为3年，证书编号 为：GR201437000093，企业所得税优惠期为2014年1月1 日至2016年12月31日，公司在2014年至2016年企业所得 税暂按15%税率预缴。若因上述税收优惠政策出现不利变化 或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，可能导致公 司不再享受税收优惠政策，对公司净利润产生较大不利影响 公司2016年度，净利润为19,810,058.84元，扣除计入营业 公司依赖政府补助风险 外收入的政府补助后的净利润为14,561,563.84元。扣除政 府补助后公司利润总额变化较大，存在公司无法获得政府补 助企业利润有降低的风险。 由于受项目验收时间及客户性质的制约，公司的销售收入实 现具有季节性。公司的客户主要为大专院校及各地市科技馆 等行政事业单位。行政事业单位大多年初制定预算及设备采 公司收入季节性波动风险 购计划，报各部门进行审批，并经当地财政审核，审核通过 后，需进行招投标。上述过程一般要经历3-6个月时间，由 于项目施工阶段还需要经历现场勘查、制定施工方案、现场 施工和项目验收等阶段，所以收入的确认主要集中在第四季 度。 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,制定了适应公司 现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较 短,公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让后,新 的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新 公司治理风险 制度的理解,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提 高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断 扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此, 公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响 公司持续、稳定、健康发展的风险。 公司业务处于快速发展阶段，总收入增长较快，报告期末应 收账款余额为29,044,403.78元，占当期总资产比重为 34.44%，随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加， 如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经 营将产生较大影响。目前，公司客户主要为全国医学院校、 应收账款坏账风险 医院及各地市科技馆，信用良好，一般不存在发生坏账的风 险。但是，如果经济环境发生变化或财政付款审批周期延长， 将可能发生公司大额应收账款不能按期收回的风险。在财务 管理方面，对于较长账龄的应收账款，公司采用了严格的坏 账准备计提政策，根据账龄对应收账款计提坏账准备，以准 确反映公司的资产状况公司拟进一步完善收款计划，采取销 2016年度报告 售回款跟踪等管理措施，加大应收账款的回收力度，针对账 龄较长的应收账款，积极进行催收，防止坏账损失的发生。 本期重大风险是否发生重大变化：是 2016年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东数字人科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc 证券简称 数字人 证券代码 835670 法定代表人 徐以发 注册地址 济南市高新区天辰大街1188号 办公地址 济南市高新区天辰大街1188号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 管金明陈立立 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李相东 电话 0531-88870968 传真 0531-88870010 电子邮箱 shuziren998@163.com 公司网址 www.digihuman.com 联系地址及邮政编码 济南市高新区天辰大街1188号 250101 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I65软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于“数字人体技术”的数字医学教育、科普、医疗产品的研发、 生产和销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 26,432,000 做市商数量 - 控股股东 徐以发 实际控制人 徐以发 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 2016年度报告 企业法人营业执照注册号 913701007381687822 是 税务登记证号码 913701007381687822 是 组织机构代码 913701007381687822 是 2016年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元