2014年东富龙科技集团股份有限公司年报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市 闵行区 都会路 1509号 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人翁鸿霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......14 第五节重要事项......45 第六节股份变动及股东情况......56 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......64 第八节公司治理......80 第九节财务报告......84 第十节备查文件目录......190 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 东富龙制造 指 上海东富龙制药设备制造有限公司 上海共和 指 上海共和真空技术有限公司 东富龙爱瑞思 指 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 驭发制药 指 上海驭发制药设备有限公司 东富龙信息 指 上海东富龙信息技术有限公司 东富龙德惠设备 指 上海东富龙德惠空调设备有限公司 东富龙德惠工程 指 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司 东富龙拓溥 指 上海东富龙拓溥科技有限公司 大众小贷 指 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 典范医疗 指 上海典范医疗科技有限公司 建中医疗包装 指 上海建中医疗器械包装股份有限公司 上海瑞派 指 上海瑞派机械有限公司 上海溥生 指 上海溥生生物科技有限公司 上海英华 指 上海英华制药机械有限公司 海蒂电子 指 上海海蒂电子科技有限公司 GoodManufacturePractice的简称，由世界卫生组织公布 GMP 指 的药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基 本准则 国家食品药品监督管理局颁布的区别于1998年版本的新 新版GMP 指 的GMP标准，其重点为强调无菌生产标准 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并 保持物质原有结构及生物活性的设备，通常包括制冷系 冻干机 指 统、真空系统、循环系统和控制系统四个主要部分，广 泛应用于生物医药领域 主要由冻干机、无菌隔离装置、自动进出料系统三大装 冻干系统 指 置，同时还包括洗烘灌、药物称量与配制过滤、灯检装 置、胶塞清洗机、轧盖机等辅助设备 将冻干药品生产线的设计、制造、建造直至系统验证形 成一个有机整体，使冷冻干燥单元和工艺制造设备、工 冻干工程 指 艺用水系统、HVAC系统、自动化控制等单元有机结合 的工程系统集成技术 在冻干系统中，主要用于提供产品传送过程中所需的无 菌环境的装置，能够使操作者、外界环境和操作对象完 无菌隔离装置 指 全隔离，避免了操作者、操作环境和操作对象之间的互 相干扰和污染 实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制的装置，将 装料、冻干到出料等工序实行全自动无人操作，避免操 自动进出料装置/系统 指 作人员与产品接触，从而切断污染源，实现对产品的无 菌控制，同时也提高生产效率 一套可自动完成西林瓶清洗、灭菌隧道烘箱、灌装药液、 西林瓶灌装联动线 指 半（全）加塞的自动控制的组合设备 配液时按照工艺规程要求把各类活性成分、辅料以及溶 解成分进行配制的过程，采用自动化的控制方法称重、 全自动配液系统 指 控温、补水，实现智能化的清洗、灭菌和过滤器的自动 完整性检测等功能，并将所有运行数据进行记录、打印 和存储，实现生产过程的可追溯性和可重现性 一种对玻璃瓶药品中的可见异物，药品装量高度，封口 智能灯检机 指 外观质量以及玻璃瓶自身缺陷等进行检测判断并自动分 拣为合格品和不合格品的智能机器 在位清洗技术，简称CIP技术；是冻干机蒸汽消毒前的 预处理，在冻干机各部件不需要拆卸和不需要易地的情 CIP 指 况下，除去冻干箱内壁和搁板表面等其它因素带来的可 溶性粉尘、脏物 在位灭菌技术（通常为蒸汽灭菌），简称SIP技术；在冻 SIP 指 干机各部件都不需要拆卸和不需要易地的情况下，利用 纯蒸汽高温高压达到医学上规定的灭菌效果 FactoryAcceptanceTesting简称，指工厂验收：销售部、 质保部负责客户到公司进行设备出厂前的验收工作，客 FAT 指 户按照合同签订的配置要求、技术指标、性能指标等进 行实际开机验证 SiteAcceptanceTesting简称，指客户现场验收：设备发 运至客户现场，在客户现场具备安装条件后，公司派出 SAT 指 安装人员和服务人员为客户现场安装组装设备，接通公 用管路如：水、电、气、汽等，并且开机试运行、验证， 客户在设备验收单签字确认 指的是可自动完成巢板式预灌针的拆外包、拆内包、灌 巢板式预灌封灌装线 指 装药液、加胶塞、变单列、检查、加推杆、贴标签等一 整套生产工艺的组合设备 是指按包装的工艺过程，将各自动包装机和有关辅助设 备，用输送装置连结起来，并具有独立控制装置的工作 自动包装线 指 系统。它能使被包装物品和包装材料按预定的包装要求 和工艺顺序，经由各包装机完成包装的全过程 利用酶或生物体（如微生物）所具有的生物功能，在体 外进行生化反应的装置系统，它是一种生物功能模拟机， 生物反应器 指 如发酵罐、固定化酶或固定化细胞反应器等。在酒类、 医药生产、浓缩果酱、果汁发酵、有机污染物降解方面 有重要应用 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东富龙 股票代码 300171 公司的中文名称 上海东富龙科技股份有限公司 公司的中文简称 东富龙 公司的外文名称 ShanghaiTofflonScienceandTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tofflon 公司的法定代表人 郑效东 注册地址 上海市闵行区都会路1509号4幢 注册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市闵行区都会路1509号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 www.tofflon.com 电子信箱 dfl@tofflon.com 公司聘请的会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 名称 公司聘请的会计师事务所 上海市黄浦区南京东路61号四楼 办公地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 王艳 联系地址 上海市闵行区都会路1509号 上海市闵行区都会路1509号 电话 021-64909699 021-64909699 传真 021-64909369 021-64909369 电子信箱 dfl@tofflon.com dfl@tofflon.com 三、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 公司选定的信息披露媒体的名称 报》 登载年度报告的中国证监会指定网 www.cninfo.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点 上海市闵行区都会路1509号公司董事会秘书办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 执照注册号 上海市工商行 1993年12月 310112000078 310112607601 首次注册 政管理局闵行 60760106-4 25日 806 064 分局 2008年04月 上海市工商行 310112000078 310112607601 股改变更登记 60760106-4 09日 政管理局 806 064 首次发行股份 2011年02月 上海市工商行 310112000078 310112607601 60760106-4 变更登记 24日 政管理局 806 064 注册资本变更 2011年05月 上海市工商行 310112000078 310112607601 60760106-4 登记 16日 政管理局 806 064 注册资本变更 2012年06月 上海市工商行 310112000078 310112607601 60760106-4 登记 15日 政管理局 806 064 注册资本变更 2014年06月 上海市工商行 310112000078 310112607601 60760106-4 登记 30日 政管理局 806 064 注册资本及经 2014年08月 上海市工商行 310112000078 310112607601 营范围变更登 60760106-4 21日 政管理局 806 064 记 注册资本变更 2014年11月 上海市工商行 310112000078 310112607601 60760106-4 登记 10日 政管理局 806 064 注册资本及注 2014年12月 上海市工商行 310112000078 310112607601 60760106-4 册地变更登记 29日 政管理局 806 064 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年 2014年 2013年 2012年 增减 营业收入（元） 1,258,693,706.37 1,021,120,621.62 23.27% 821,857,944.05 营业成本（元） 652,986,554.40 532,232,928.31 22.69% 445,556,814.94 营业利润（元） 387,550,310.10 322,291,728.55 20.25% 263,442,386.59 利润总额（元） 414,767,189.23 335,016,009.82 23.81% 280,518,146.74 归属于上市公司普通股股 335,411,145.48 266,362,878.90 25.92% 233,328,902.10 东的净利润（元） 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 312,732,197.32 255,557,868.33 22.37% 218,740,030.44 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量 55,060,521.05 338,950,151.59 -83.76% 347,375,486.28 净额（元） 每股经营活动产生的现金 0.1735 1.6296 -89.35% 1.6701 流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 1.08 0.86 25.58% 0.75 稀释每股收益（元/股） 1.07 0.86 24.42% 0.75 加权平均净资产收益率 13.52% 11.73% 1.79% 11.04% 扣除非经常性损益后的加 12.60% 11.25% 1.35% 10.35% 权平均净资产收益率 本年末比上 2014年末 2013年末 2012年末 年末增减 期末总股本（股） 317,417,830.00 208,000,000.00 52.60% 208,000,000.00 资产总额（元） 4,168,002,528.61 3,778,529,183.42 10.31% 3,211,511,420.88 负债总额（元） 1,491,474,886.07 1,370,579,478.79 8.82% 984,634,772.73 归属于上市