2015年皓宸医疗科技股份有限公司年报

吉林永大集团股份有限公司2015年度报告 吉林永大集团股份有限公司 JilinYongdaGroupCO.,LTD. 2015年度报告 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二〇一六年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以420000000为基数，向全体股东每10股转增10股,不派发现金红利，不送红股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......14 第五节重要事项......34 第六节股份变动及股东情况......49 第七节优先股相关情况......57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......58 第九节公司治理......65 第十节财务报告......71 第十一节备查文件目录......186 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 吉林永大集团股份有限公司 开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司 电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司 永大科技公司 指 北京永大科技有限公司 永大金融创新公司 指 永大创新金融服务（深圳）有限公司 中通华公司 指 北京中通华数据软件技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永大集团 股票代码 002622 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司 公司的中文简称 永大集团 公司的外文名称（如有） JilinYongdaGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）YongdaGroup 公司的法定代表人 李刚 注册地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号 注册地址的邮政编码 132011 办公地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号 办公地址的邮政编码 132011 公司网址 http：//www.jlydjt.com 电子信箱 ydjt_security@jlydjt.com 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄佳慧 郑颖 联系地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602099 0432-64602099 电子信箱 hjh82@163.com ying-zheng@foxmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号吉林永大集团股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 912202016051690282 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 暂无变更。 注：2015年12月24日，吕永祥先生于2015年12月24日与汇垠日丰签订了《吕永祥 与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份 转让协议》，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司10,000万股股份，占 历次控股股东的变更情况（如有） 上市公司股份总数的23.81%。详细内容请见《关于控股股东签订股份转让协议的 提示性公告》（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将 不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将 持有上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%，成为上市公司第 一大股东。目前上述股权转让的相关手续正在办理之中。 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 陆士敏、奚晓茵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州市天河北路183号大都会 2011年10月18日——2013 广发证券股份有限公司 崔海峰、赵瑞梅 广场 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 146,512,178.52 161,042,613.90 -9.02% 184,680,609.77 归属于上市公司股东的净利润 90,365,494.79 47,253,534.67 91.24% 38,671,545.51 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 89,402,260.66 47,042,271.54 90.05% 36,410,499.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 16,375,405.99 59,724,239.19 -72.58% 69,323,576.06 （元） 基本每股收益（元/股） 0.220 0.110 100.00% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.220 0.110 100.00% 0.26 加权平均净资产收益率 7.70% 3.94% 3.76% 3.34% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,351,679,869.21 1,405,211,236.57 -3.81% 1,242,029,644.44 归属于上市公司股东的净资产 1,153,904,398.62 1,219,608,514.66 -5.39% 1,176,254,979.99 （元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，应当披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。 4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、如公司成立未满3年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。 7、根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 420,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2152 是否存在公司债 □是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是□否√不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！ 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,365,494.79 47,253,534.67 1,153,904,398.62 1,219,608,514.66 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,365,494.79 47,253,534.67 1,153,904,398.62 1,219,608,514.66 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 注：差异情况的详细说明。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,769,969.06 33,547,680.87 49,985,818.73 46,208,709.86 归属于上市公司股东的净利润 12,959,239.73 24,712,711.66 19,380,125.30 33,313,418.10 归属于上市公司股东的扣除非经 12,681,696.19 24,561,031.72 19,375,156.08 32,784,376.67 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,915,069.51 -5,949,190.30 -4,718,675.86 15,128,202.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 注：如上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的，应当说明主要原因。 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 599,569.43 168,117.40 446,459.29 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 434,579.14 773,700.00 2,610,000.00 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,346.35 -640,410.35 -99,118.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 213,260.79 90,143.92 696,294.83 少数股东权益影响额（税后） 合计 963,234.13 211,263.13 2,261,046.42 -- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。 3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 增值税即征即退 3,123,908.65 准定额或定量持续享受 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 公司报告期不存在非经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司开关业务的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。公司永磁开关系列产品已经实现在冶金、石油、化工、电力、造纸、制药、食品、交通、环保等行业中的销售业绩。并与国内众多电力钢铁大中型企业建立了友好合作关系。 报告期内，公司永磁开关业务的主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大变化。 报告期内，永磁开关细分行业因受到宏观经济形势及传统行业客户经营情况不佳的影响，销售及市场推广进展情况不甚乐观，但这并未构成整体行业从成长期向成熟期发展的障碍。公司凭借永磁开关系列产品多年的业绩积累及品牌知名度仍然处于永磁开关细分行业的较领先地位。 同时，为了实现公司的长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，公司确立了转型战略，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建综合性的金融控股平台。根据公司的转型战略及构建金融控股平台的规划，目前公司已经完成了对抚顺银行的投资；在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；并以其为主体与大数据行业优秀团队合资设立北京中通华数据软件技术有限公司并取得控制权，以从事与泛金融等领域相关的大数据平台应用开发业务；另外，正在进行的重大资产重组拟收购在行业内排名领先的主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司等。总之，公司将围绕转型战略，