2008年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年第三季度报告600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6600829 哈药集团三精制药股份有 限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姜林奎、主管会计工作负责人林本松及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期 末比上年 度期末增 减(%) 总资产(元) 3,349,014,670.95 2,680,342,298.17 24.95 所有者权益（或股东权益）(元) 1,410,417,108.82 1,257,162,936.61 12.19 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.65 3.25 12.31 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -87,863,932.18 -135.37 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.22 -134.38 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期 比上年同 期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 71,212,046.33 192,597,432.01 1.19 基本每股收益(元) 0.1842 0.4982 1.21 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.4783 - 稀释每股收益(元) 0.1842 0.4982 1.21 全面摊薄净资产收益率(%) 5.05 13.66 减少 1.00 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 4.99 13.11 增加 0.62 个 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益 93,649.36 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一9,429,725.66600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度 报告 3 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,565,276.02 其他非经常性损益项目 -684,487.93 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -2,699,598.92 合计 7,704,564.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,235 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 哈药集团有限公司 19,329,620 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 19,329,620 人民币普通股 中国工商银行－中银持 续增长股票型证券投资 基金 10,777,926 人民币普通股 中国农业银行－交银施 罗德精选股票证券投资 基金 5,923,410 人民币普通股 中国工商银行－博时第 三产业成长股票证券投 资基金 5,857,255 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,108,582 人民币普通股 中国建设银行－交银施 罗德蓝筹股票证券投资 基金 2,944,555 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 (LOF) 2,423,924 人民币普通股 中国建设银行－交银施 罗德稳健配置混合型证 券投资基金 2,191,578 人民币普通股 中国光大银行股份有限 公司－泰信先行策略开 放式证券投资 1,930,252 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 期 末 数 期 初 数 增减变动比例 货币资金 404,215,945.57 589,966,842.05 -31.48% 交易性金融资产 87,240.00 5,851,440.00 -98.51% 应收票据 1,117,841,896.96 296,423,985.76 277.11% 预付帐款 41,856,890.87 67,819,846.26 -38.28% 长期股权投资 44,682,766.12 24,288,903.62 83.96%600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 4 在建工程 86,436,284.37 35,864,192.93 141.01% 短期借款 49,999,000.00 76,800,000.00 -34.90% 应付票据 126,613,000.16 83,915,053.01 50.88% 应付帐款 291,591,320.80 222,696,573.54 30.94% 预收帐款 460,247,788.63 209,590,187.22 119.59% 应付股利 39,079,959.64 10,153,669.34 284.89% 其他应付款 468,996,277.20 351,091,280.28 33.58% 长期借款 7,420,000.00 19,020,000.00 -60.99% 专项应付款 41,089,000.00 11,150,000.00 268.51% 未分配利润 588,513,458.69 434,575,266.48 35.42% 增减变化原因: 货币资金减少主要为本期公司销售情况良好,回款较同期呈增长势头,但回款中银行承兑汇票占的比例 较大所致。 交易性金融资产减少主要为本期短期投资减少所致。 应收票据大幅增加主要为销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致。 预付账款减少的原因是加强供应环节资金筹划所致。 长期股权投资增加的原因是对外投资增加及相应增加的股权投资收益所致。 在建工程增长主要是因公司业务发展，工程项目增加所致。 短期借款减少主要为归还部分银行借款所致。 应付票据增加为子公司开具银行承兑汇票增加所致。 应付账款增加为销售业务增长,应付供应商货款增加所致。 预收账款增加为销售收入增加，客户预付货款所致。 应付股利增加为本年现金分配未付的股利所致。 其他应付款增加主要为公司往来款增加所致。 长期借款减少为归还部分银行借款所致。 专项应付款增加主要是新增政府对分公司动迁安置费所致。 未分配利润增加主要为本期销售情况良好，利润增加所致。 项 目 本年累计 上年同期 增减变动比例 营业收入 1,911,458,539.90 1,531,657,885.40 24.80% 管理费用 156,650,239.88 120,113,446.98 30.42% 财务费用 9,378,143.49 5,091,819.51 84.18% 资产减值损失 8,173,825.64 3,535,281.48 131.21% 公允价值变动收益 -2,695,140.00 4,868,400.00 -155.36% 投资收益 4,044,851.02 17,842,234.00 -77.33% 所得税 51,888,199.43 31,800,278.44 63.17% 少数股东损益 8,950,102.17 4,433,095.30 101.89% 经营活动产生的现金流量净额-87,863,932.18 248,423,343.01 -135.37% 增减变化原因: 营业收入增加为销售情况较好，收入增加所致。 管理费用增加的原因为收入增加，同期费用增加所致。 财务费用增加的原因为利息支出增加所致。 资产减值损失增加为公司计提的坏账和存货跌价准备增加所致。 公允价值变动收益减少为本期短期投资收益减少所致。 投资收益减少为本期短期投资收益减少所致。 所得税费用增加为本期按25%税率预提所得税所致。 少数股东损益增加为本期子公司经营状况改善,股东收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额减少的原因为本期公司销售情况良好,回款较同期呈增长势头,但回款中 银行承兑汇票占的比例较大所致。600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 5 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 哈药集团承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比 例在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%。哈药股份承诺：在十二个月锁定期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超 过10%。按照承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券代码 简称 期末持有 数量（股） 初始投资 金额 期末账面 值 期初账面 值 会计核算 科目 1 立立电子 4,000 87,240 87,240 0 交易性金 融资产 合计 － 87,240 87,240 0 － 法定代表人:姜林奎600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 404,215,945.57 589,966,842.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 87,240.00 5,851,440.00 应收票据 1,117,841,896.96 296,423,985.76 应收账款 252,818,204.73 251,286,121.44 预付款项 41,856,890.87 67,819,846.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,500,000.00 750,000.00 其他应收款 133,527,407.91 122,705,397.69 买入返售金融资产 存货 363,587,829.14 391,967,609.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 868,363.61 1,183,195.70 流动资产合计 2,316,303,778.79 1,727,954,437.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,682,766.12 24,288,903.62 投资性房地产 固定资产 763,698,889.94 760,040,907.19 在建工程 86,436,284.37 35,864,192.93 工程物资 154,256.03 258,734.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 62,209,824.24 62,076,972.65 开发支出 商誉 8,116,912.45 7,992,835.49 长期待摊费用 3,778,711.78 3,560,435.28 递延所得税资产 63,588,997.23 58,304,878.63 其他非流动资产 44,250.00 非流动资产合计 1,032,710,892.16 952,387,860.19 资产总计 3,349,014,670.95 2,680,342,298.17600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 7 公司法定代表人: 主管会计工作负责人:林本松 会计机构负责人:管平 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 49,999,000.00 76,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 126,613,000.16 83,915,053.01 应付账款 291,591,320.80 222,696,573.54 预收款项 460,247,788.63 209,590,187.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,691,385.98 120,637,460.93 应交税费 38,515,889.52 36,502,103.91 应付利息 应付股利 39,079,959.64 10,153,669.34 其他应付款 468,996,277.20 351,091,280.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 131,316,736.50 131,316,736.50 其他流动负债 16,177.85 130,778.63 流动负债合计 1,727,067,536.28 1,242,833,843.36 非流动负债： 长期借款 7,420,000.00 19,020,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 41,089,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 673,785.00 其他非流动负债 998,190.48 869,000.00 非流动负债合计 49,507,190.48 31,712,785.00 负债合计 1,776,574,726.76 1,274,546,628.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 91,811,097.84 91,811,097.84 减：库存股 盈余公积 345,390,174.29 345,390,174.29 一般风险准备 未分配利润 588,513,458.69 434,575,266.48 外币报表折算差额 -1,890,020.00 -1,206,000.00 归属于母公司所有者权益合计 1,410,417,108.82 1,257,162,936.61 少数股东权益 162,022,835.37 148,632,733.20 所有者权益合计 1,572,439,944.19 1,405,795,669.81 负债和所有者总计 3,349,014,670.95 2,680,342,298.17600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 163,988,615.93 409,852,561.15 交易性金融资产 87,240.00 5,851,440.00 应收票据 820,669,788.52 244,705,429.39 应收账款 33,080,840.11 68,372,538.85 预付款项 216,000.00 14,542,728.56 应收利息 应收股利 1,500,000.00 750,000.00 其他应收款 253,916,073.54 208,332,213.47 存货 128,120,764.52 165,391,515.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 728,500.00 流动资产合计 1,401,579,322.62 1,118,526,926.44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 241,566,278.29 206,163,313.41 固定资产 在建工程 448,973,665.35 503,575,256.26 工程物资 39,044,661.82 13,648,529.34 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 45,344,660.77 43,943,347.55 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 31,758,534.48 37,569,595.32 非流动资产合计 806,687,800.71 804,900,041.88 资产总计 2,208,267,123.33 1,923,426,968.32600829 哈药集团三精制药股份有限公司2008 年第三季度报告 9 法定代表人: 主管会计工作负责人:林本松 会计机构负责人:管平 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 43,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 74,837,631.84 90,714,520.31 预收款项 100,841,786.04 670,972.96 应付职工薪酬 119,343,290.48 119,286,920.28 应交税费 34,937,798.64 33,725,153.65 应付利息 应付股利 39,079,959.64 10,153,669.34 其他应付款 415,734,716.06 345,807,901.85 一年内到期的非流动负债 110,016,736.50 111,316,736.50 其他流动负债 76,626.00 流动负债合计 894,791,919.20 754,752,500.89 非流动负债： 长期借款 7,420,000.00 7,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 673,785.00 其他非流动负债 669,000.00 非流动负债合计 18,570,000.00 19,912,785.00 负债合计 913,361,919.20 774,665,285.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 27,655,353.10 27,655,353.10