2009年津药达仁堂集团股份有限公司一季报

天津中新药业集团股份有限公司 2009 年第一季度报告600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6600329 天津中新药业集 团股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计 主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(千元) 3,578,494.00 3,444,939.00 3.88 所有者权益（或股东权益）(千元) 1,339,544.00 1,235,665.00 8.41 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62 3.34 8.38 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -21,241.00 78.86 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 77.78 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 91,645.00 91,645.00 88.25 基本每股收益(元) 0.25 0.25 92.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.24 0.24 84.62 稀释每股收益(元) 0.25 0.25 92.31 全面摊薄净资产收益率(%) 6.84 6.84 增加2.54 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 6.69 6.69 增加2.44 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （千元） 非流动资产处置损益 30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 303 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,752 所得税影响额 -89 归属于少数股东的非经常性损益净额 -962 合计 2,045600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,663 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 的数量 股份种类 UOB KAY HIAN PTE LTD 8,869,000 境外上市 外资股 RAFFLES NOMINEES PTE LTD 7,884,000 境外上市 外资股 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,018,000 境外上市 外资股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混 合型证券投资基金 2,987,813 人民币普 通股 BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD 2,901,000 境外上市 外资股 DBS VICKERS SECURITIES (S) PTE LTD 2,336,000 境外上市 外资股 TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH 2,280,000 境外上市 外资股 CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. 2,187,000 境外上市 外资股 海通证券股份有限公司 1,952,500 人民币 普通股 顾宝华 1,556,001 人民币 普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 Ⅰ.资产负债主要变动说明： 单位:千元 币种:人民币 项目 期末数 年初数 增减额 增减% 变动原因 应收票据 280,067 117,667 162,400 138% 收到的银行承兑汇票未提前办理贴 现使余额增加 应收账款 357,797 322,334 35,463 11% 商业企业对医疗单位的销售增加使 应收账款增加 预付款项 39,321 63,277 -23,956 -38% 主要是公司为了控制资金占用，减少 了预付货款的采购方式。 其他应收款 62,626 80,213 -17,587 -22% 主要是对百特借款转为委托贷款使 余额减少 可供出售金融资产 67,706 51,516 16,190 31% 由于股票市价上升使公允价增加 应付票据 110,000 141,126 -31,126 -22% 银行承兑汇票到期承兑 预收款项 27,103 40,262 -13,159 -33% 主要是采用预收账款销售方式的销 售收入减少 应交税费 53,805 43,070 10,735 25% 销收收入增加使应缴税金增加 一年内到期的非流 动负债 - 120,000 -120,000 -100% 借款到期偿还 递延所得税负债 9,355 6,925 2,430 35% 主要由于股票公允价上升使确认的 递延所得税负债上升 未分配利润 -164,831 -256,476 91,645 36% 本期归属母公司利润使未分配利润 增加 Ⅱ.主要财务数据变动说明： 项目 本年数 上年数 增减额 增减% 变动原因 营业总收入 678,088 632,451 45,637 7% 剔除去年同期连锁及国卫因素，实际 同口径增加9917 万元，增幅17%， 主要是速效救心丸及商业公司对医600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 4 疗单位销售增加的原因 营业税金及附加 6,178 5,373 805 15% 主要是销售收入及毛利额的增加使 税金增加 销售费用 158,053 124,678 33,375 27% 公司对广告费及市场开发投入增加 使销售费用增加 财务费用 13,659 18,485 -4,826 -26% 主要由于贷款额及贷款利率降低使 财务费用减少 投资收益 29,142 22,128 7,014 32% 主要是史克投资收益同比增加 营业利润 92,198 51,425 40,773 79% 主要是毛利额增加使营业利润增加 净利润 94,233 51,110 43,123 84% 主要是营业利润增加使净利润增加 Ⅲ. 公司现金流量构成及情况说明： 项目 本年数 上年数 增减额 增减% 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -21,241 -100,456 79,215 78.86% 主要是由于公司未提前办理贴现 使应收票据增加1.6 亿元，从而使 销售商品收到的现金减少，剔除该 因素，实际经营活动现金流为1.4 亿元。 投资活动产生的现 金流量净额 -6,240 16,676 -22,916 -137.42% 主要是去年收到转让土地款2500 万元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。该诉讼事项已于2004 年6 月4 日进行了第一次开庭，9 月22 日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换， 并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再 次开庭的日期。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体 协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以 实际控制人的身份进行干预。 （2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括 但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、 控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。 （3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。 （4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况。 天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外， 做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36 个月内 不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。 公司实际控制人医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益 的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 5 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管 理委员会令第57 号）关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》 中现金分红政策进行补充修改，并已经公司2009 年第四次董事会审议通过，同时提请公司将于2009 年5 月15 日召开的2008 年度股东大会审议。 天津中新药业集团股份有限公司 法定代表人:郝非非 2009 年4 月27 日600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 314,805 361,598 应收票据 280,067 117,667 应收账款 357,797 322,334 预付款项 39,321 63,277 其他应收款 62,626 80,213 委托贷款 13,480 - 存货 425,476 441,472 流动资产合计 1,493,572 1,386,561 非流动资产： 可供出售金融资产 67,706 51,516 长期股权投资 561,094 531,949 投资性房地产 18,441 17,697 固定资产 1,101,135 1,118,326 在建工程 36,996 38,140 固定资产清理 77,619 77,612 无形资产 188,409 190,248 开发支出 7,829 7,459 长期待摊费用 4,767 4,505 递延所得税资产 20,926 20,926 非流动资产合计 2,084,922 2,058,378 资产总计 3,578,494 3,444,939 流动负债： 短期借款 827,370 811,500 应付票据 110,000 141,126 应付账款 326,255 296,385 预收款项 27,103 40,262 应付职工薪酬 103,608 99,912 应交税费 53,805 43,070 应付股利 7,763 8,287 其他应付款 401,617 376,030 一年内到期的非流动负债 - 120,000 流动负债合计 1,857,521 1,936,572 非流动负债： 长期借款 100,000 - 长期应付款 3,949 3,949 专项应付款 6,415 6,413 递延所得税负债 9,355 6,925 其他非流动负债 20,556 18,376 非流动负债合计 140,275 35,663 负债合计 1,997,796 1,972,235 股东权益：600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 7 股本 369,654 369,654 资本公积 992,235 980,001 盈余公积 142,486 142,486 未分配利润 -164,831 -256,476 归属于母公司所有者权益合计 1,339,544 1,235,665 少数股东权益 241,154 237,039 股东权益合计 1,580,698 1,472,704 负债和股东权益合计 3,578,494 3,444,939 公司法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 207,359 280,018 应收票据 271,102 58,926 应收账款 285,944 264,862 预付款项 28,427 50,883 其他应收款 60,807 71,226 委托贷款 20,110 - 存货 312,164 319,695 流动资产合计 1,185,913 1,045,610 非流动资产： 可供出售金融资产 44,970 32,447 长期股权投资 602,285 562,942 投资性房地产 17,702 17,698 固定资产 870,483 886,944 在建工程 35,366 33,834 固定资产清理 77,619 77,612 无形资产 175,560 176,907 开发支出 2,141 2,071 长期待摊费用 330 - 递延所得税资产 18,616 18,616 非流动资产合计 1,845,072 1,809,071 资产总计 3,030,985 2,854,681 流动负债： 短期借款 771,500 767,000 应付票据 110,000 140,000 应付账款 251,361 221,551 预收款项 3,703 9,337 应付职工薪酬 88,450 85,347 应交税费 48,398 39,407 应付股利 7,763 8,287 其他应付款 375,879 313,068 一年内到期的非流动负债 - 100,000 流动负债合计 1,657,054 1,683,997 非流动负债：600329 天津中新药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 8 长期借款 100,000 - 专项应付款 5,758 5,758 递延所得税负债 5