2011年创新医疗管理股份有限公司年报

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co., LTD. 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 2011 年年度报告 二 O 一二年四月 第 1 页 共 154 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2011 年度财务报 告出具了标准无保留的审计报告。 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责 人陈仲明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 154 页 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构16 第六节 内部控制23 第七节 股东大会情况简介27 第八节 董事会工作报告28 第九节 监事会报告43 第十节 重要事项45 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录153 第 3 页 共 154 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANXIAHU PEARL GROUP CO., LTD （二）公司法定代表人：陈夏英 （三）联系人和联系方式 董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话：0575-87160891 传真：0575-87160891 E-mail：shxhzq@shanxiahupearl.cn 证券事务代表：张玉兰 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话：0575-87160891 传真：0575-87160891 E-mail：shxhzq@shanxiahupearl.cn （四）公司注册地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 公司办公地址：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 邮政编码：311804 互联网网址：www.shanxiahupearl.cn或www.shanxiahu.com 电子信箱：shxhzq@shanxiahupearl.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》 指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山下湖 股票代码：002173 第 4 页 共 154 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 （七）公司首次注册登记日期：2003年9月30日 上市后第一次变更注册登记日期：2009年7月6日 上市后第二次变更注册登记日期：2011年6月14日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 （八）企业法人营业执照注册号：330000000011986 税务登记号码：330681754917034 组织机构代码证号码：75491703-4 聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼（总部）、 浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层（杭州分所） 第 5 页 共 154 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 336,884,400.26 292,266,353.25 15.27% 284,172,048.96 营业利润（元） 37,202,088.21 36,943,217.05 0.70% 16,428,767.00 利润总额（元） 38,674,646.15 37,940,664.24 1.93% 17,569,181.75 归属于上市公司 股东的净利润 30,037,315.46 28,763,914.96 4.43% 11,784,353.44 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 28,417,209.47 27,873,111.26 1.95% 10,735,568.05 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 -9,529,896.91 9,492,425.75 -200.39% -39,154,998.32 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 905,579,072.46 828,289,825.56 9.33% 773,467,653.33 负债总额（元） 439,563,977.92 393,929,794.79 11.58% 369,580,038.92 归属于上市公司 股东的所有者权 424,481,030.67 394,923,783.00 7.48% 366,742,149.53 益（元） 总股本（股） 201,000,000.00 100,500,000.00 100.00% 100,500,000.00 2、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 0.06 扣除非经常性损益后的 0.14 0.14 0.00% 0.05 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 7.33% 7.55% -0.22% 3.26% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 6.94% 7.31% -0.37% 2.97% （％） 每股经营活动产生的现 -0.05 0.09 -155.56% -0.39 金流量净额（元/股） 第 6 页 共 154 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 2.11 3.93 -46.31% 3.65 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 48.54% 47.56% 0.98% 47.78% 3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -6,266.00 -397.80 -1,757.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 1,881,201.60 1,429,646.60 1,536,546.59 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 2,280.87 -396,830.06 -394,374.44 支出 所得税影响额 -223,145.00 -185,773.90 -154,823.46 少数股东权益影响额 -33,965.48 44,158.86 10,679.97 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 0.00 0.00 52,514.13 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 合计 1,620,105.99 - 890,803.70 1,048,785.39 第 7 页 共 154 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件 54,000,00 50,594,19 -3,405,80 47,188,39 101,188,3 53.73% 50.34% 股份 0 7 3 4 94 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 54,000,00 50,594,19 -3,405,80 47,188,39 101,188,3 5、高管股份 53.73% 50.34% 0 7 3 4 94 二、无限售条件 46,500,00 49,905,80 53,311,60 99,811,60 46.27% 3,405,803 49.66% 股份 0 3 6 6 46,500,00 49,905,80 53,311,60 99,811,60 1、人民币普通股 46.27% 3,405,803 49.66% 0 3 6 6 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 100,500,0 100,500,0 100,500,0 201,000,0 三、股份总数 100.00% 0 100.00% 00 00 00 00 2、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 数 陈夏英 35,437,500 715,178 34,722,322 69,444,644 高管锁定 2011 年 1 月 1 日 陈海军 11,250,000 862,500 10,387,500 20,775,000 高管锁定 2011 年 1 月 1 日 阮光寅 2,812,500 703,125 2,109,375 4