2017年老百姓大药房连锁股份有限公司一季报

公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）朱景 炀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 5,028,825,438 4,909,689,483 2.43 归属于上市公司股东 1,963,723,793 1,850,390,528 6.12 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 207,112,783 100,537,703 106.01 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,728,576,064 1,328,880,702 30.08 归属于上市公司股东 113,333,265 79,069,962 43.33 的净利润 归属于上市公司股东 109,641,451 73,479,326 49.21 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 5.94% 3.50% 增加2.44个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.42 0.30 40.00 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.30 40.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -177,017 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 4,596,649 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 591,596 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -104,772 所得税影响额 -1,214,642 合计 3,691,814 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 29,534 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 泽星投资有限公司 92,840,660 34.77 92,840,660无 0 境外法人 湖南老百姓医药投资管 81,235,578 30.43 81,235,578 质押 26,811,100 境内非国 理有限公司 有法人 陈秀兰 8,800,521 3.29 8,800,521无 0 境内自然 人 中国人寿保险股份有限 6,865,110 2.57 0 0 未知 公司－传统－普通保险 无 产品－005L－CT001沪 石展 5,486,233 2.05 0无 0 境内自然 人 鹰潭市瑞途投资中心 3,630,678 1.36 0无 0 境内非国 （普通合伙） 有法人 西安圣大投资发展有限 3,266,508 1.22 0无 0 境内非国 公司 有法人 交通银行股份有限公司 2,800,203 1.05 0 0 未知 －国泰金鹰增长灵活配 无 置混合型证券投资基金 余江县均胜投资中心 2,687,622 1.01 0无 0 境内非国 （普通合伙） 有法人 中国建设银行股份有限 1,649,800 0.62 0 0 未知 公司－国泰价值经典混 无 合型证券投资基金 （LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－传统 6,865,110 人民币普通股 6,865,110 －普通保险产品－005L－CT001沪 石展 5,486,233 人民币普通股 5,486,233 鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙） 3,630,678 人民币普通股 3,630,678 西安圣大投资发展有限公司 3,266,508 人民币普通股 3,266,508 交通银行股份有限公司－国泰金鹰 2,800,203 人民币普通股 2,800,203 增长灵活配置混合型证券投资基金 余江县均胜投资中心（普通合伙） 2,687,622 人民币普通股 2,687,622 中国建设银行股份有限公司－国泰 1,649,800 人民币普通股 1,649,800 价值经典混合型证券投资基金（LOF） 广东温氏投资有限公司 1,528,538 人民币普通股 1,528,538 全国社保基金一一五组合 798,506 人民币普通股 798,506 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 754,800 754,800 托·价值回报8号证券投资集合资 人民币普通股 金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说 谢子龙、陈秀兰夫妇和EQT为本公司共同实际控制人。其中， 明 谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀 兰直接持有公司股份；EQT通过一系列的特殊目的公司间接持 有泽星投资99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之 外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末/年初至 年初/上年同期 同比增减 变动原因 报告期末 （%） 应收票据 8,374,732 3,771,566 122.05 主要是本年业务发展应收 票据增加所致 在建工程 132,926,097 17,225,370 671.69 主要是本年购置土地所致 应付职工薪酬 84,566,201 125,734,397 -32.74 主要是本年支付16年年 终奖所致 应交税费 86,373,472 59,547,732 45.05 主要是本年业务发展应交 税费增加所致 应付利息 19,944,518 13,243,110 50.6 主要是本年应付债券利息 增加所致 应付股利 1,170,000 -100 主要是本年支付上期股利 所致 递延收益 2,959,146 2,022,733 46.29 主要是本年收到政府专项 补贴所致 营业收入 1,728,576,06 1,328,880,702 30.08 主要是门店数量增加及商 4 品销售收入增加所致 营业成本 1,098,502,95 840,219,829 30.74 主要是本年业务发展商品 3 销售成本相应增加所致 营业税金及附加 11,901,362 9,037,276 31.69 主要是根据新会计准则规 定调整印花税、房产税等 入账科目所致 管理费用 76,154,623 54,963,972 38.55 主要是本年业务发展人工 费用支出增加所致 财务费用 14,074,318 4,627,096 204.17 主要是本年应付债券利息 增加所致 营业外支出 1,353,182 851,524 58.91 主要是本年固定资产处置 所致 所得税费用 35,543,587 24,905,845 42.71 主要是本年业务发展所得 税费用增加所致 支付给职工以及为 267,289,636 193,045,069 38.46 主要是本年业务发展职工 职工支付的现金 薪酬福利等支出增加所致 支付的各项税费 146,821,132 100,216,820 46.5 主要是本年业务发展税费 支出增加所致 处置固定资产、无形 1,148,208 516,575 122.27 主要是本年处置资产收到 资产和其他长期资 处置资金所致 产收回的现金净额 购建固定资产、无形 129,878,401 60,580,213 114.39 主要是本年业务发展及门 资产和其他长期资 店数量增加，资产购置相 产支付的现金 应增加 取得子公司及其他 20,100,000 49,374,444 -59.29 主要是本年支付收购子公 营业单位支付的现 司股权等款项减少 金净额 支付其他与投资活 0 34,840,000 -100 本年支付的收购子公司股 动有关的现金 权等预付款项减少 取得借款收到的现 3,200,000 140,000,000 -97.71 主要是本年银行贷款减少 金 所致 偿还债务支付的现 11,500,000 0 主要是本年偿还银行贷款 金 增加所致 分配股利、利润或偿 7,791,062 3,865,090 101.58 主要是本年支付银行贷款 付利息支付的现金 利息增加所致 支付其他与筹资活 2,000,000 0 主要是本年支付收购少数 动有关的现金 股东股权款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、经营情况说明 报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入172,857.61万元，同比增长30.08%，实现归 属于母公司股东