2017年一心堂药业集团股份有限公司三季报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-113号 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,095,076,368.93 6,013,220,634.37 6,013,220,634.37 1.36% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,707,937,355.00 2,496,370,023.40 2,496,370,023.40 8.47% 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 上年同期 告期末比 本报告期 年初至报 上年同期 期增减 告期末 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,950,947, 1,583,649,1,583,649, 5,602,396,4,535,400,4,535,400, 23.19% 23.53% 844.07 697.15 697.15 372.33 384.50 384.50 归属于上市公司股东的净利润 99,823,50587,549,46787,502,299 315,971,34283,891,20 283,735,3 （元） 14.08% 11.36% .90 .38 .63 9.03 8.04 28.91 归属于上市公司股东的扣除非经 94,135,93084,702,75484,655,586 308,540,33279,551,16 279,395,2 常性损益的净利润（元） 11.20% 10.43% .33 .42 .67 3.37 0.60 81.50 经营活动产生的现金流量净额 166,334,0744,288,29244,348,259 23,786,41450,192,549 50,658,01 （元） 275.06% -53.05% 1.18 .76 .95 .55 .89 8.66 基本每股收益（元/股） 0.192 0.168 0.168 14.29% 0.607 0.545 0.545 11.38% 稀释每股收益（元/股） 0.192 0.168 0.168 14.29% 0.607 0.545 0.545 11.38% 加权平均净资产收益率 3.76% 3.67% 3.67% 0.09% 12.17% 12.12% 12.11% 0.06% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,603,150.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,120,697.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 0.00 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,093,741.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,180,271.86 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 7,431,015.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,434股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 33.75% 175,680,000 131,760,000质押 90,604,778 刘琼 境内自然人 18.37% 95,648,000 86,648,000质押 18,861,112 赵飚 境内自然人 3.84% 19,992,480 16,346,240质押 11,781,000 周红云 境内自然人 3.44% 17,919,360 8,975,000质押 8,050,000 伍永军 境内自然人 2.29% 11,946,240 5,973,120质押 220,000 北京君联睿智创 业投资中心（有境内非国有法人 1.75% 9,131,577 限合伙） 全国社保基金一其他 一五组合 1.44% 7,500,000 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 1.31% 6,838,093 置混合型证券投 资基金 浙江康恩贝制药境内非国有法人 股份有限公司 1.20% 6,232,754 中国工商银行股 份有限公司－融 通医疗保健行业其他 0.86% 4,498,588 混合型证券投资 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阮鸿献 43,920,000人民币普通股 43,920,000 北京君联睿智创业投资中心（有限 人民币普通股 合伙） 9,131,577 9,131,577 刘琼 9,000,000人民币普通股 9,000,000 周红云 8,944,360人民币普通股 8,944,360 全国社保基金一一五组合 7,500,000人民币普通股 7,500,000 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 6,838,093人民币普通股 6,838,093 资基金 浙江康恩贝制药股份有限公司 6,232,754人民币普通股 6,232,754 伍永军 5,973,120人民币普通股 5,973,120 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 4,498,588人民币普通股 4,498,588 基金 中国建设银行股份有限公司－华 4,099,844人民币普通股 商盛世成长混合型证券投资基金 4,099,844 上述股东关联关系或一致行动的 公司的控股股东、实际控制人为阮鸿献，刘琼与阮鸿献构成关联关系。公司未知前10 说明 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明： 单位：元 项目 期末/年初至报告 年初/上年同期 同比增减 变动原因 期末 （%） 应收票据 17,027,849.27 550,000.00 2995.97% 本期末收到的银行承兑汇票增加形成 应收账款 677,640,478.89 404,183,976.53 67.66% 医保门店快速增加，以及未收医保款项 增加形成 预付款项 750,482,301.36 489,702,875.04 53.25% 本期预付收购款项增加形成 应收利息 0.00 222,720.97 上期末应收利息，已在本期收回形成 其他流动资产 2,039,294.94 325,112,698.15 -99.37% 公司购买理财产品的部分款项到期收 回形成 长期待摊费用 241,905,078.67 176,448,480.15 37.10% 本期支付的长期房租增加形成 其他非流动资产 0.00 12,040,620.89 截止上期末支付的收购款本期已结算 形成 短期借款 100,000,000.00 684,113.07 14517.47% 本期获得银行信用借款形成 应付账款 1,165,201,283.50 881,403,080.24 32.20% 本期采购业务量增加形成 应交税费 39,517,182.30 21,997,147.36 79.65% 上期末税项调整及本期进项税取得较 少形成 其他流动负债 398,355,360.27 799,411,568.88 -50.17% 本期偿还已到期超短期融资券形成 税金及附加 41,088,966.32 25,380,847.77 61.89% 本期营业税全面改征增值税后，原计入 管理费用的土地使用税、印花税等计入 税金及附加形成 财务费用 41,173,035.87 20,698,193.08 98.92% 发行中票、短融及超短融后，计提的利 息增加形成 资产减值损失 54,230,016.00 21,755,576.30 149.27% 上期会计估计调整后，计提的资