2017年一心堂药业集团股份有限公司一季报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-056号 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,813,644,171.031,478,590,848.531,478,590,848.53 22.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 97,263,035.85 105,763,462.48 105,712,424.01 -7.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 96,558,666.33 105,016,880.96 104,965,842.49 -8.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -192,041,041.46 -134,014,342.19 -133,576,738.14 43.77% 基本每股收益（元/股） 0.187 0.203 0.203 -7.88% 稀释每股收益（元/股） 0.187 0.203 0.203 -7.88% 加权平均净资产收益率 3.82% 4.55% 4.55% -0.73% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,664,891,116.186,013,220,634.376,013,220,634.37 -5.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,593,582,406.262,496,370,023.402,496,370,023.40 3.89% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年度云南鸿翔中药科技有限公司向实际控制人收购了其控制的云南红云制药有限公司100%的股权，属于同一控制 合并。依据企业会计准则的规定，在编制本期的比较报表时，应视同本公司对云南红云制药有限公司的控制一直以目前的状态存在，即从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并调整比较会计报表的上年同期数。 2015年度权益分派方案已获2016年3月22日召开的股东大会审议通过，公司每10股转增10股的资本公积金转增股 本方案已于2016年4月13日实施完毕，公司总股本由260,300,000股增加至520,600,000股，按新股本520,600,000股摊薄 计算，原2016年1季报显示2016年1-3月基本每股收益为0.406元，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的 股本数重新计算的上年同期基本每股收益为0.203元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -712,896.77 项目 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,910,581.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 0.00 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -413,472.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 79,843.27 合计 704,369.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,039股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 33.75% 175,680,000 175,680,000质押 94,604,778 刘琼 境内自然人 18.37% 95,648,000 95,648,000质押 7,320,000 赵飚 境内自然人 3.84% 19,992,480 16,346,240质押 9,631,000 周红云 境内自然人 3.44% 17,919,360 8,975,000质押 8,975,000 全国社保基金一其他 一五组合 2.99% 15,550,000 北京君联睿智创 业投资中心（有境内非国有法人 2.75% 14,330,178 限合伙） 伍永军 境内自然人 2.29% 11,946,240 11,946,240质押 4,820,000 全国社保基金一其他 一三组合 1.52% 7,920,654 中国工商银行股 份有限公司－融 通医疗保健行业其他 0.62% 3,226,094 混合型证券投资 基金 罗永斌 境内自然人 0.51% 2,635,200 1,976,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 全国社保基金一一五组合 15,550,000人民币普通股 15,550,000 北京君联睿智创业投资中心（有限 人民币普通股 合伙） 14,330,178 14,330,178 周红云 8,944,360人民币普通股 8,944,360 全国社保基金一一三组合 7,920,654人民币普通股 7,920,654 赵飚 3,646,240人民币普通股 3,646,240 中国工商银行股份有限公司－融 3,226,094人民币普通股 3,226,094 通医疗保健行业混合型证券投资 基金 中国建设银行－华夏红利混合型 1,999,994人民币普通股 开放式证券投资基金 1,999,994 祁恒曦 1,952,000人民币普通股 1,952,000 中信银行股份有限公司－浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 1,801,458人民币普通股 1,801,458 投资基金 天治基金－浦发银行－天治凌云1 1,761,400人民币普通股 号特定多客户资产管理计划 1,761,400 阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，已办理离婚手续，解除婚姻关系。公司控股股东、 上述股东关联关系或一致行动的 实际控制人由阮鸿献先生、刘琼女士变更为阮鸿献先生。公司未知其余前10名股东及 说明 前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明： 单位：元 项目 期末/年初至报告期末 年初/上年同期 同比增减 变动原因 （%） 货币资金 1,110,883,674.06 1,594,730,903.08 -30.34%本期偿还已到期短期融资券，银行 存款减少形成 应收票据 5,027,350.88 550,000.00 814.06%本期末收到的银行承兑汇票增加形 成 应收账款 610,647,570.96 404,183,976.53 51.08%医保门店快速增加，以及未收医保 款项增加形成 应收利息 222,720.97 上期末应收利息，已在本期收回形 成 其他流动资产 195,000,000.00 325,112,698.15 -40.02%公司购买理财产品的部分款项到期 收回形成 在建工程 6,778,668.67 10,148,375.01 -33.20%本期部分在建工程已完工结转形成 其他非流动资产 72,900.00 12,040,620.89 -99.39%上期末已支付的收购款已结算形成 预收款项 7,566,278.47 5,517,450.95 37.13%本期末收到的客户预交货款增加形 成 应付职工薪酬 21,988,744.13 33,267,625.85 -33.90%本期支付上期末计提的年终奖形成 应交税费 38,434,029.93 21,997,147.36 74.72%上期末税项调整及本期进项税取得 较少形成 应付利息 13,865,683.38 31,307,296.80 -55.71%本期偿还已到期短期融资券，计提 的利息减少形成 其他流动负债 399,790,356.39 799,411,568.88 -49.99%本期偿还已到期短期融资券形成 财务费用 13,688,599.51 7,295,027.98 87.64%发行中票及超短融后，计提的利息 增加形成 资产减值损失 18,827,461.92 -9,097,650.06 306.95%上期会计估计调整后，计提的资产 减值损失减少形成 投资收益 291,744.48 本期购买理财产品产生的投资收益 形成 营业外支出