2016年贵州益佰制药股份有限公司一季报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项......7 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 窦雅琪 董事 个人原因 窦启玲 1.3公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 5,598,693,741.61 5,587,578,998.34 0.20 归属于上市公司股东的净资产 3,654,555,247.04 3,572,115,914.41 2.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 208,217,999.00 11,175,110.17 1,763.23 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 736,673,978.38 675,167,821.55 9.11 归属于上市公司股东的净利润 82,439,332.63 57,890,593.89 42.41 归属于上市公司股东的扣除非 79,191,775.41 52,791,597.03 50.01 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.282 1.674 增加0.608个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1041 0.0731 42.41 稀释每股收益（元/股） 0.1041 0.0731 42.41 注：2015年7月，公司实施2014年度利润分配方案，每10股转增10股，公积金转增股本致公司 普通股数量由395,963,700股增加至791,927,400股，根据相关规定，2015年按调整后的股数重新计 算每股收益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -171,714.65 固定资产处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 6,545,610.89 财政贴息、政府补 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 助等 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,643,800.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 21,474.69 所得税影响额 -504,013.06 合计 3,247,557.22 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,582 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东性 股东名称（全称） 条件股份数 股份 数量 (%) 数量 质 量 状态 窦启玲 183,317,636 23.15 9,569,200 127,000,000 境内自 质押 然人 招商银行股份有限公司－汇 37,000,045 4.67 其他 添富医疗服务灵活配置混合 无 型证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 22,011,806 2.78 无 其他 中国建设银行股份有限公司 20,301,431 2.56 其他 －华夏医疗健康混合型发起 无 式证券投资基金 华泰证券资管－招商银行－ 13,243,588 1.67 其他 华泰聚力3号集合资产管理计 无 划 甘宁 12,685,338 1.60 10,310,000 境内自 质押 然人 长江财富－浦发银行－益佰 9,743,504 1.23 其他 制药员工持股计划1号资产管 无 理计划 中央汇金资产管理有限责任 9,176,200 1.16 其他 无 公司 中国工商银行－诺安价值增 7,999,923 1.01 其他 无 长股票证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 7,154,580 0.90 其他 －嘉实新机遇灵活配置混合 无 型发起式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 窦启玲 173,748,436 人民币普通股 173,748,436 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置 37,000,045 37,000,045 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 22,011,806 人民币普通股 22,011,806 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型 20,301,431 20,301,431 人民币普通股 发起式证券投资基金 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力3号集合资产 13,243,588 13,243,588 人民币普通股 管理计划 甘宁 12,685,338 人民币普通股 12,685,338 长江财富－浦发银行－益佰制药员工持股计划1号 9,743,504 9,743,504 人民币普通股 资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,999,923 人民币普通股 7,999,923 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置 7,154,580 7,154,580 人民币普通股 混合型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也 未知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 增减变 报表项目 2016年3月31日 2015年3月31日 变动情况及原因 动率% 其他应收款 77,087,228.44 51,212,543.28 50.52 主要系本期往来单位挂账增加所致 主要系本期投资朝阳医院管理公司 长期股权投资 262,977,465.15 0.00 - 权益法核算所致 主要系本期销售结算期初预收款项 预收款项 171,130,575.55 322,552,609.65 -46.94 所致 主要系本期销售增加应交销项税款 应交税费 86,758,627.56 57,258,722.91 51.52 所致 2、利润表项目变动情况 增减变 报表项目 2016年1季度 2015年1季度 变动情况及原因 动率% 管理费用 73,210,701.87 54,417,320.12 34.54 主要系本期运营管理成本增加所致 主要系本期投资朝阳医院管理公司权益 投资收益 2,469,899.01 -631,434.34 -491.16 法核算所致 营业外支出 3,298,300.30 649,116.49 408.12 主要系本期非经营性活动支出增加所致 所得税费用 18,281,016.95 13,254,039.55 37.93 主要系本期销售业绩上升所致 3、现金流量表项目变动情况 报表项目 2016年1季度 2015年1季度 增减变动率% 变动情况及原因 经营活动产生的 主要系本期销售回款增加 208,217,999.00 11,175,110.17 1,763.23 现金流量净额 所致 投资活动产生的 主要系本期支付朝阳医院 -296,264,354.49 -184,660,561.75 60.44 现金流量净额 管理公司投资款所致 筹资活动产生的 主要系上期非公开发行股 36,554,541.68 -54,312,918.77 -167.30 现金流量金额 票募集资金所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）、公司收购淮南朝阳医院管理有限公司32.5%股权并增资扩股至53%股权情况 2016年1月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司32.5%股权并增资扩股至53%股权的议案》。公司与自然人宋士和先生及上海和徽投资中心、淮南朝阳医院管理有限公司共同签署了《投资协议》，公司以人民币26,000万元的对价取得医院管理公司32.5%的股权，在上述股权转让的工商变更登记完成后,公司拟用人民币35,000万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由6,500万元将变为9,343.75万元，公司将持有医院管理公司53%的股权。增资资金主要用于依靠朝阳医院为平台对周边营利性医院并购及建立现代精准肿瘤治疗中心。 公司已按投资协议约定的付款方式在付款期限内支付了32.5%的股权对价26,000万元。2016年4月6日，公司向朝阳医院管理公司注资35,000.00万元，并办理增资相关手续。增资完成后，公司持有朝阳医院管理公司53%的股权。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 如未能及时 如未能及 是否有 是否及 承诺 承诺 履行应说明 时履行应 承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格 类型 内容 未完成履行 说明下一 限 履行 的具体原因 步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 与重大资产重组相 关的承诺 解决同 控股股东窦启玲女士 截至该承诺函出具之日，未在其他公司从事生产 承诺时间：2004否 是 业竞争 与本公司相同的产品，不存在同业竞争的问题； 年3月3日。承诺