2016年贵州益佰制药股份有限公司年报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 窦启玲 由于出国就医无法参加 窦雅琪 独立董事 邓海根 由于个人原因无法参加 王新华 三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润384,862,597.90元，按《公司章程》规定提取法定公积金24,022,412.16元，加上年初 未分配利润1,770,228,614.69元，分配2015年度现金红利15,838,548.00元，本年度可供股东分配的利 润为2,115,230,252.43元。 公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每 10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不 送红股，不以公积金转增股本。 在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股 本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......28 第六节 普通股股份变动及股东情况......39 第七节 优先股相关情况......43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第九节 公司治理......51 第十节 公司债券相关情况......54 第十一节 财务报告......55 第十二节 备查文件目录...... 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 苗医药 指 贵州苗医药实业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 灌南医院 指 灌南县人民医院 女子大药厂、百祥制药 指 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 中盛海天 指 天津中盛海天制药有限公司 朝阳医院 指 淮南朝阳医院 上海鸿飞 指 上海鸿飞医学科技发展有限公司 长安制药 指 海南长安国际制药有限公司 长安医药 指 海南长安医药销售有限公司 益佰医药 指 贵州益佰医药有限责任公司 健康医药 指 贵州益佰健康医药投资咨询有限公司 易复诊 指 贵州百洋益佰肿瘤易复诊大数据有限公司 朝阳医院管理公司 指 淮南朝阳医院管理有限公司 德曜医疗 指 贵州德曜医疗投资管理有限公司 贵州肿瘤医生集团 指 贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 哈尔滨医投 指 哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司 安徽肿瘤医投 指 安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司 安徽肿瘤医生集团 指 安徽益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 杭州益翰 指 杭州益翰投资管理有限公司 四川翰博瑞德 指 四川翰博瑞德肿瘤医疗科技有限公司 南京睿科 指 南京市睿科投资管理有限公司 益翰投资 指 杭州益翰投资管理有限公司 福州医疗投资 指 福州益佰医疗投资有限公司 上海华謇 指 上海华謇医疗投资管理股份有限公司 上海艾康医疗 指 上海益佰艾康肿瘤医疗管理公司 天津艾康医疗 指 天津益佰艾康医疗科技有限公司 湖南肿瘤医生集团 指 湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司 辽宁肿瘤医生联盟 指 辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司 康德乐 指 康德乐（中国）有限公司 公司章程 指 贵州益佰制药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 OTC 指 经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、 使用的安全有效的药品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的中文简称 益佰制药 公司的外文名称 GUIZHOUYIBAI PHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 窦启玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 贵州省贵阳市白云大道220-1号 电话 0851-84705177 0851-84705177 传真 0851-84719910 0851-84719910 电子信箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 公司注册地址的邮政编码 550008 公司办公地址 贵州省贵阳市白云大道220-1号 公司办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gzcci.com 电子信箱 600594@gz100.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益佰制药 600594 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京市西城区金融街23号平安大厦1218室 签字会计师姓名 李朝辉、涂建芳 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 3,686,822,776.39 3,302,519,183.98 11.64 3,157,075,076.43 归属于上市公司股东的净利润 384,862,597.90 189,381,173.38 103.22 478,439,222.26 归属于上市公司股东的扣除非 367,846,070.11 171,299,223.15 114.74 449,657,048.33 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 380,616,139.60 573,678,658.54 -33.65 541,581,197.26 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 3,940,357,059.78 3,572,115,914.41 10.31 3,430,250,385.03 总资产 6,588,915,234.61 5,587,578,998.34 17.92 5,495,674,975.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 2014年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4860 0.2391 103.26 0.6041 稀释每股收益（元／股） 0.4860 0.2391 103.26 0.6041 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4645 0.2163 114.75 0.5678 加权平均净资产收益率（%） 10.267 5.446 增加4.821个百分点 15.226 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.813 4.926 增加4.887个百分点 14.310 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司于2015年实施2014年度利润分配方案，每10股转增10股，公积金转增股本致公司普通股数量 由395,963,700股增加至791,927,400股，根据相关规定，2014年按调整后的股数重新计算每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 736,673,978.38 989,368,419.56 958,631,612.34 1,002,148,766.11 归属于上市公司股东的净利 82,439,332.63 89,959,653.71 117,772,109.95 94,691,501.61 润 归属于上市公司股东的扣除 79,191,775.41 97,874,218.49 113,203,663.32 77,576,412.89 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 208,217,999.00 -48,191,417.08 105,886,420.79 114,703,136.89 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 2015年金额 2014年金额 用） 非流动资产处置损益 -1,060,051.61长期资产 -11,381,075.28 17,986,170.33 处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 33,037,687.31政府贴息 35,802,737.98 33,657,805.26 正常经营业务密切相关，符合国家政 及项目补 策规定、按照一定标准定额或定量持 助 续享受的政府补助除外 债务重组损益 -11,213,197.11 企业重组费用，如安置职工的支出、 -1,145,727.92 整合费用等 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -12,565,539.47 -1,138,500.44 -10,067,328.73 和支出 少数股东权益影响额 -39,567.64 299,109.02 392,103.49 所得税影响额 -2,356,000.80 -5,500,321.05 -827,651.39 合计 17,016,527.79 18,081,950.23 28,782,173.93 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ㈠、主要业务： 1、医药制造板块 主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业，产品 涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿童、骨科和呼吸等多个治疗领域。肿瘤用药主要产品有艾迪注射液、复方 斑蝥胶囊、注射用洛铂和艾愈胶囊等；心管血管用药主要产品有银杏达莫注射液、心脉通胶囊、理气活血 滴丸、丹灯通脑滴丸和注射用瑞替普酶等；妇科用药主要产品有妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、妇科调经滴 丸和岩鹿乳康片等；儿童用药主要产品有金莲清热泡腾片、小儿感冒咳嗽糖浆，小儿健脾化积口服液等； 骨科用药主要产品为金骨莲胶囊；呼吸类用药主要为克咳家族产品。 2、医疗服务板块 主要业务类型为控股民营医院、与医院合作建设肿瘤治疗中心以及组建肿瘤医生集团。公司借力产品 聚焦的核心优势，积极布局肿瘤医疗服务。报告期内公司布局有灌南医院、朝阳医院和毕节医院等3家医 院，核准床位数1,380张；肿瘤治疗中心项目通过上海鸿飞、南京睿科、上海华謇投资27个肿瘤治疗中 心项目；肿瘤医生集团设有贵州肿瘤医生集团、安徽肿瘤医生集团、天津艾康医疗、湖南肿瘤医生集团、 四川翰博瑞得和辽宁肿瘤医生联盟等6家医生集团。 ㈡、经营模式 1、医药制造板块 ⑴、采购模式 公司及各生产子公司的采购部根据生产技术管理部制定的整体生产计划，确定最佳采购和储存批量， 编制采购计划，负责向国内厂商和供应商采购原材料。大宗的原药材、原辅料、包装材料和燃料以招投标 的方式进行采购，除原药材统一由公司总部生产运营管理中心进行招投标管理外，其它物料均由各子公司 采购部进行招标采购。在采购过程中，质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况，经对供