2016年皓宸医疗科技股份有限公司一季报

吉林永大集团股份有限公司 JilinYongda Group CO., LTD. 2016年第一季度报告全文 2016-028 股票简称：永大集团 股票代码：002622 2016年4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,245,401.82 16,769,969.06 -44.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,507,547.91 12,959,239.73 -72.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,358,001.18 12,681,696.19 -73.52% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,378,212.93 11,915,069.51 -88.43% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.29% 1.06% -0.77% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,268,481,472.94 1,351,679,869.21 -6.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,157,411,946.53 1,153,904,398.62 0.30% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,827.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 115,579.14 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,582.00 减：所得税影响额 39,441.72 合计 149,546.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 30,660 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吕永祥 境内自然人 23.81% 100,000,000 57,731,740 上海恣颖实业有 境内非国有法人 5.24% 22,000,000 0 限公司 耿晓菲 境内自然人 4.76% 20,000,000 0 深圳方略德合投 资咨询有限公司 其他 4.76% 20,000,000 0 －方略德利1号 基金 上海聚惠投资管 境内非国有法人 3.81% 15,986,139 0 理有限公司 上海恣景实业有 境内非国有法人 3.46% 14,546,536 0 限公司 沈臻宇 境内自然人 1.70% 7,140,127 0 上海碧麟实业有 境内非国有法人 1.16% 4,864,563 0 限公司 张宁 境内自然人 0.59% 2,471,300 0 五矿经易期货有 限公司－五矿经 其他 0.52% 2,177,917 0 易期货－添利资 产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 吕永祥 42,268,260人民币普通股 上海恣颖实业有限公司 22,000,000人民币普通股 耿晓菲 20,000,000人民币普通股 深圳方略德合投资咨询有限公司 20,000,000人民币普通股 －方略德利1号基金 上海聚惠投资管理有限公司 15,986,139人民币普通股 上海恣景实业有限公司 14,546,536人民币普通股 沈臻宇 7,140,127人民币普通股 上海碧麟实业有限公司 4,864,563人民币普通股 张宁 2,471,300人民币普通股 五矿经易期货有限公司－五矿经 2,177,917人民币普通股 易期货－添利资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 说明 前10名普通股股东参与融资融券 股东沈臻宇通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 业务情况说明（如有） 7,140,127股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额303,831,081.31元，比期初减少24.37%，变动原因：所收到销售货款减少及偿还到期短期借款。 2、应收票据期末余额10,609,970.00元，比期初增加282.33%，变动原因：销售货款所收到的应收票据增加。 3、应收利息期末余额1,780,295.83元，比期初增加186.25%,变动原因：定期存款利息到账。 4、在建工程期末余额1,934,064.61元，比期初减少95.90%,变动原因：北京永大科技有限公司房屋转固定资产。 5、短期借款期末余额60,000,000.00元，比期初减少58.51%，变动原因：偿还到期银行借款。 6、应交税金期末余额-2,112,634.74元，比期初减少235.79%，变动原因：销售收入减少，所对应的应交税金减少。 7、营业收入本期发生额9,245,401.82元，比上年同期减少44.87%，变动原因：受电气开关行业整体经济环境影响，客户项目需求放缓。 8、营业成本本期发生额4,664,410.43元，比上年同期减少40.57%，变动原因：电气开关行业客户需求紧缩，订单有一定减少。 9、营业税金及附加本期发生额73,841.32元，比上年同期减少51.82%，变动原因：销售收入减少。 10、销售费用本期发生额2,992,090.84元，比上年同期减少37.40%，变动原因：公司加大力度控制相应的销售费用支出。 11、管理费用本期发生额10,844,722.71元，比上年同期增加28.65%，变动原因：沙河子新厂房房屋折旧增加；发放员工春节福利费；购置新厂房员工宿舍、食堂用品；购置新厂房办公桌椅。 12、财务费用本期发生额-2,368,505.74元，比上年同期增加52.70%，变动原因：定期存款减少及贷款利息支出增加。 13、资产减值损失本期发生额-1,007,856.95元，比上年同期增加75.60%，变动原因：主要是计提应收款项坏账准备。 14、所得税费用本期发生额127,345.45元，比上年同期减少92.05%，变动原因：主要是利润总额减少。 15、经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,378,212.93元，比上年同期减少88.43%，变动原因：报告期收到货款减少。 16、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,701,796.50元，比上年同期减少42.18%，变动原因：购建固定资产等资本性支出减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司正在进行重大资产重组，拟收购主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司。 截至报告期末，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《发行股份及支付现金购买资产并募集 2016年01月08日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 《关于发行股份及支付现金购买资产并 2016年01月08日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 募集配套资金暨关联交易预案的修订说 明公告》 《重大资产重组进展公告》 2016年02月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《重大资产重组进展公告》 2016年03月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 从2015年9 月21日起6 个月内，上海 上海恣颖实 股份减持承 恣颖实业有 2015年09月 六个月。 已履行完毕。 业有限公司诺 限公司不得 21日 通过二级市 场减持公司 股份。 承诺自股权 转让协议签 广州汇垠日 订之日起6个 丰投资合伙 股份减持承 月不通过二 2015年12月 正在严格履 六个月。 企业（有限合诺 级市场减持 24日 行。 伙） 吉林永大集 团股份有限 收购报告书或权益变动报告书中所 公司股份。 作承诺 根据中国证 监会2015 年7月8 日发布的 [2015]18号 公告要求：从 2015年7月8 从2015年7 股份减持承 日起6个月 2015年12月 已经履行完 吕永祥、吕兰 月8日起6个 诺 内，上市公司22日 毕。 月内。 控股股东和 持股5%以上 股东（以下并 称大股东）及 董事、监事、 高级管理人 员不得通过 二级市场减 持本公司股 份。吕永祥、 吕兰承诺：将 遵守该公告 之减持规定， 不在证监会 [2015]18号 公告规定期 限内通过二 级市场减持 股份。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是