2016年光正眼科医院集团股份有限公司年报

光正集团股份有限公司 2016年年度报告 2017-008 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯新 董事 因公出差在国外 王勇 车汉澍 董事 因公出差在国外 冯觉民 单喆慜 独立董事 因公出差在国外 马新智 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅"第四节 管理者讨论与分析,第九条《公司未来发展的展望》中（四）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 13 第四节经营情况讨论与分析...... 33 第五节重要事项...... 48 第六节股份变动及股东情况...... 54 第七节优先股相关情况...... 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 55 第九节公司治理...... 62 第十节公司债券相关情况...... 68 第十一节财务报告...... 69 第十二节备查文件目录...... 192 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人/保荐机构 指 广州证券股份有限公司 公司/本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 光正集团 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称 光正集团 公司的外文名称（如有） GuangzhengGroupCo.Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GZJT 公司的法定代表人 周永麟 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路266号 办公地址的邮政编码 830012 公司网址 http://www.gzss.cc 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周永麟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路266号 电话 0991-3766551 传真 0991-3766551 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路266号，公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000731832724W 建筑工程施工总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级（以资 质为准）；钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以 公司上市以来主营业务的变化情况（如 资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；天然气的销售、运输； 有） 房屋租赁、仓储（危化品除外）、物流业务。（涉及配额许可证管理、专项规定管 理的商品应按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄埔金融大厦4楼 签字会计师姓名 周琪，倪晓滨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市先烈中路69号东山广 钱亮、梁彬圣 2013年4月19日至今 场主楼5楼、17楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2015年 本年比上年增 2014年 2016年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 499,295,990.92555,185,320.48555,185,320.48 -10.07%626,305,185.71626,305,185.71 归属于上市公司股东的净利 润（元） 4,841,885.85 6,497,280.96 6,497,280.96 -25.48%-87,657,169.76-87,657,169.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）-45,839,957.20-18,995,321.10-18,995,321.10 -141.32% -99,125,944.75-99,125,944.75 经营活动产生的现金流量净 额（元） 67,428,894.36133,121,445.03133,121,445.03 -49.35% 95,280,411.69 95,280,411.69 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.01 0.00% -0.17 -0.17 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.01 0.00% -0.17 -0.17 加权平均净资产收益率 0.62% 0.84% 0.84% -0.22% -10.87% -10.87% 2015年末 本年末比上年 2014年末 2016年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,620,514,246. 1,924,961,848. 1,924,961,848. 2,037,067,295. 2,037,067,295. -15.82% 71 44 44 17 17 归属于上市公司股东的净资 产（元） 736,649,222.37781,579,262.93781,579,262.93 -5.75%766,776,712.94766,776,712.94 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更：（1）调整燃气公司营业成本核算范围2016年12月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公 司《关于变更会计政策的议案》，议案相关内容：公司的会计政策变更按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》及相关监管要求，结合公司生产经营实际情况，对公司现行会计政策中涉及燃气业务营业成本、销售费用等部分科目的相关内容进行变更。公司自2016年1月1日执行上述会计政策变更，并且采用追溯调整法进行会计处理。经计算，公司上述会计政策变更，仅影响利润表中的营业成本和销售费用，对2015年年初留存收益、2015年年末留存收益均无影响。（2）执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,513,267.67 120,235,149.62 120,655,961.73 162,891,611.90 归属于上市公司股东的净利润 -10,152,296.35 -16,670,701.67 -11,782,902.69 43,447,786.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,744,084.65 -17,273,397.69 -15,435,853.06 -1,386,621.80 经营活动产生的现金流量净额 20,844,109.29 -16,649,386.36 66,606,308.56 -3,372,137.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 60,256,026.57 27,468,268.87 439,740.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,447,136.46 6,941,578.54 8,202,201.45 受的政府补助除外） 债务重组损益 150,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,933,095.08 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054,181.40 -428,078.70 76,108.83 减：所得税影响额 16,876,682.51 8,381,501.36 2,925,445.31 少数股东权益影响额（税后） 90,456.07 257,665.29 1,256,925.92 合计 50,681,843.05 25,492,602.06 11,468,774.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素 光正集团股份有限公司始创于2001年，是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，于2010年12月成功登陆深圳证券交易所中小板，挂牌上市。自上市以来，公司励志于专业的钢结构设计与生产加工，秉承“设计营销为龙头，产品质量为核心”的经营理念，经过多年积累已发展成为西部钢结构产业的龙头企业。 2012年开始公司瞄准清洁能源市场，布局多元模式经营战略，开拓发展天然气业务，经过四年多的经营扩张、并购整合，公司已在疆内天然气领域占得一席之地，并于报告期内成功实现了从钢结构企业向清洁能源型企业的转型。同时公司通过企业内部组织架构调整、业务整合，重新梳理了产业脉络及资质资源，为企业健康可持续发展奠定良好基础的同时实现了两大主营业务板块并立的双主营业务模式。 1、钢结构 公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，主要产品涉及重钢构件、轻钢构件、箱型钢构件、网架、塔架、桥垮、彩钢压型板、彩钢夹心板、集成房屋等，产品主要应用于体育场馆、机场航站楼、会展中心、商业建筑、工厂建筑、住宅体系、警务站房等建筑施工中。年内公司获得了“建筑工程施工总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级”资质，为公司进一步丰富完善产品体系，承揽大型楼宇馆场建设项目提供资质基础。 近年来，受益于国家大力推广的绿色建筑、装配式建筑的影响，钢结构在新开工项目中得到了大规模应用，公司钢结构业务在经历了市场低迷之后逐渐回暖。同时国家逐年加大对西部地区基础建设的投入，特别是位于“一带一路”经济带的重要战略区，公司在深耕本地市场的同时扩大战略纵深，开拓中亚市场。2017年初，新疆经济工作会议计划投入1.5万亿元固定资产的具体项目及南疆地区小城镇化建设，公司将抓住机遇，盯住具体项目，强化营销部署，提高钢结构板块盈利能力。 经营模式： 钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取。报告期内，公司积极地发展“设计、制作、施工总承包三位一体”的商业模式，探索如PPP模式等新的业务承接模式，拓展公司公共建筑业务承接，从而有效改善公司经营状况，增强主动权，提升附加值，推动企业与时俱进、稳健发展。 2、天然气 车用气业务与城市管道燃气业务并举，进一步开拓发展了入户安装业务及运输业务。车用气业务以点连线，加气站点主要布局高速公路、国省干线、县级城市及新兴工业园区，盈利能力稳定，并计划在已有经验的基础上开发危化品运输业务，培育新的利润成长点；城市管道燃气业务以点覆面并结合入户安装，积极响应新型城镇化建设政策，深耕三四线城乡村镇供暖，商业用气、工业用气等业务，深挖细分区域市场。 2016年，面对能源价格的不断下行与疆内维稳工作的严峻形势，能源集团克难而上，积极调整经营与销售思路，通过对产业资产进行全面盘查，决然叫停不良投资项目，妥善回款挽回损失；及时跟进重点在建气站项目，统一品牌标识与智能卡推广同步进行，打造品牌效益；与易捷能源签订战略合作，逐步实现能源-运输-产业信息平台的优化整合；依据各站点区域内的市场环境制定有针对性的营销策略；降本增效，强化基础管理，促进人均价值创造。与此同时，能源集团内部提出五年发展战略规划，为进一步发展产业、提升品牌竞争力指明方向。 经营模式： (1)城市管道气业务。目前公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、库尔勒地区、吐鲁番地区等拥有14个县市（区域）燃气经营业务，从事天然气管道运输及城市居民用气、商业供应、城市天然气供暖及工业供应，气源全部为天然气自有气源。 (2)车用气业务。车用气批发主要是通过公司所属的母站和阀室压缩装置将管道天然气压缩后，分销给零售客户；车用气零售业务主要是通过加气站站点给机动车充装燃料天然气。车用气批发和零售均为完全市场化业务。 (3)并购、注资、合作经营模式。充分利用资源优势，不断扩大燃气应用范围，以多种渠道整合资源，创建优良的经营环境，为工业用户、商业用户、城市车用终端用户提供天然气配送及消费的系统解决方案，在同行业竞争中占得先机，形成战略壁垒。 二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位 1、钢结构 钢结构是主要由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。目前，钢结构建筑在美国、英国、日本等发达国家应用广泛，我国钢结构行业也随着我国国民经济的发展尤其是工业化和城市化进程的快速推进在不断发展壮大。与此同时，绿色建筑的发展也助推钢结构行业的发展，钢结构建筑本身具有强度高、易加工、抗震性好及可循环及回收利用、无污染环境的废弃物等特点，符合“绿色发展、循环发展、低碳发展”的发展政策要求。国家2013年第1号文指出：“推动建筑工业化，推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术