2011年吉药控股集团股份有限公司年报

通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 通化双龙化工股份有限公司 Tong Hua Shuang Long Chemical Industry Co.,LTD 2011 年年度报告 二零一二年三月 0  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 目 录................................................................................................... 1 第一节 重要提示及释义.................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介................................................................ 6 第三节 董事会报告.......................................................................... 10 第四节 重大事项.............................................................................. 37 第五节 股本变动及股东情况.......................................................... 41 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 44 第七节 公司治理结构...................................................................... 54 第八节 监事会报告.......................................................................... 69 第九节 财务报告.............................................................................. 74 第十节 备查文件............................................................................ 140 1  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示及释义 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、全部董事均出席审议了2011年年度报告的董事会会议。 3、公司2011年年度财务报告经会计师事务所审计并出具标准无保 留意见的审计报告。 4、公司法定代表人卢忠奎先生、主管会计工作负责人樊俊芝女士 及会计机构负责人宋慧云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 2  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 释 义 2011年年报告中，除非另有说明，下列词语具有如下意义： 本公司、公司、双龙股份 指 通化双龙化工股份有限公司 股东大会 指 通化双龙化工股份有限公司股东大会 董事会 指 通化双龙化工股份有限公司董事会 监事会 指 通化双龙化工股份有限公司监事会 白炭黑，学名二氧化硅，由于它的化学 惰性及对化学制剂的稳定性和可明显 地提高橡胶产品的力学性能，如拉伸强 白炭黑 指 度高、耐磨、抗老化、抗撕裂等特性， 作为一种化工填充料，广泛用于橡胶制 品、涂料、牙膏、农药、农膜、塑料、 油墨、食品、饲料等多领域。 采用硅酸钠（俗称水玻璃、泡花碱）和 沉淀法白炭黑 指 酸（主要是硫酸）反应，反应时在液相 -固相中进行的，二氧化硅被沉淀析出。 高分散白炭黑是沉淀法特种白炭黑中 的一种，国际上把这种白炭黑称为第二 高分散白炭黑 指 代白炭黑，用HDS表示，它是一种具有 高分散性、且粉尘小的白炭黑，适用于 3  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 做硅橡胶、涂料、绿色轮胎等。也有人 把易分散（EDS）白炭黑也列于高分散 白炭黑中，属于HDS的替代产品 本公司生产的高分散白炭黑中的一个 TMG型 指 型号，主要用于出口硅橡胶混炼胶做填 充补强剂。 本公司生产的高分散白炭黑中的一个 T150型 指 型号，主要用于内销硅橡胶混炼胶做填 充补强剂。 本公司生产的高分散白炭黑中的一个 TM型 指 型号，主要用于透明、彩色橡胶制品做 填充补强剂。 消光剂系列（包括 本公司生产的高分散白炭黑中一个的 T220、T230、T240、 型号，俗称消光剂，主要用于高档涂料、 T250、T260、T290、 指 油墨、彩喷纸和相纸等，使其表面产生 T230-L、T240-L、 预期粗糙度、明显降低其表面光泽的一 T260-L等型号） 类助剂。 本公司生产的高分散白炭黑中的型号， 特36-5型/36-5型 指 主要用于军工、航天工程为密封件和减 震装置配套。 本公司生产的高分散白炭黑中的一个 GT40型 指 型号，是一种高添加量橡胶补强用白炭 4  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 黑。 本公司生产的高分散白炭黑中的一个 狮王型 指 型号，牙膏专用白炭黑。 5  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、 公司基本情况 中文名称：通化双龙化工股份有限公司 英文名称：Tong Hua Shuang Long Chemical Industry Co.,LTD. 中文简称：双龙股份 法定代表人：卢忠奎 注册地址：通化市二道江区铁厂镇 办公地址：通化市二道江区铁厂镇 办公地址的邮政编码：134006 公司国际互联网网址：www.thslhg.com 电子信箱 ：shuanglong@thslhg.com 二、 董事会秘书 董事会秘书 姓名 张 亮 联系地址 通化市二道江区铁厂镇 电话 0435-3752903 传真 0435-3751886 电子信箱 zhangliang@thslhg.com 三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》。 6  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 登载年度报告的信息披露网站：中国证监会指定网站。 公司年度报告置备地：公司董事会秘书办公室。 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：双龙股份 股票代码：300108 五、其他有关资料 1、公司最新注册登记日期：2011 年 9 月 16 日 公司最新注册登记地点：通化市工商行政管理局 2、上市以来的历次注册变更情况 第一次注册变更：2011 年 6 月 15 日，注册资本由 5,200 万元变 更为 6,760 万元。 第二次注册变更：2011 年 9 月 16 日，原公司的经营范围：精细 化工产品（不含危险品）生产、制造、销售，进出口贸易；变更后， 公司的经营范围：精细化工产品（不含危险品）生产、制造、销售， 进出口贸易，普通运输（道路运输经营许可证有效期至 2014 年 7 月 31 日）、仓储（不含危险品）。 3、企业法人营业执照注册号：220503000000331 4、税务登记号码：220503244584110 5、组织机构代码：24458411-0 6、公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 7、持续督导机构：国元证券股份有限公司 7  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 六、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：人民币（元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 126,594,124.16 112,671,734.92 12.36% 78,583,548.18 营业利润（元） 30,718,341.69 27,369,134.68 12.24% 23,382,269.65 利润总额（元） 31,692,110.56 28,369,134.68 11.71% 27,384,643.53 归属于上市公司股东的 27,332,749.48 24,382,113.83 12.10% 23,509,220.15 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 26,271,518.35 23,532,113.83 12.18% 20,040,846.27 利润（元） 经营活动产生的现金流 26,578,095.73 14,459,295.75 83.81% 16,643,439.99 量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 381,662,153.12 344,243,568.03 10.87% 105,384,466.10 负债总额（元） 20,647,195.01 4,321,359.40 377.79% 23,316,371.30 归属于上市公司股东的 361,014,958.11 339,922,208.63 6.21% 82,068,094.80 所有者权益（元） 总股本（股） 67,600,000.00 52,000,000.00 30.00% 39,000,000.00 （二）主要财务指标 单位：人民币（元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.40 0.41 -2.44% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.41 -2.44% 0.46 扣除非经常性损益后的基本 0.39 0.40 -2.50% 0.40 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 7.83% 14.17% -6.34% 33.43% 扣除非经常性损益后的加权 7.60% 13.67% -6.07% 28.50% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.39 0.28 39.29% 0.43 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 8  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 归属于上市公司股东的每股 5.34 6.54 -18.35% 2.10 净资产（元/股） 资产负债率（％） 5.41% 1.26% 4.15% 22.13% 七、非经常性损益项目 单位：人民币（元） 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 1,100,000.00 - 1,000,000.00 4,019,000.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 非流动资产处置损益 126,231.13 - - - 合计 1226,231.13 - 1,000,000.00 4,019,000.00 9  通化双龙化股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况概述 2011 年，遵照公司发展战略和年度经营计划，立足于高分散白炭 黑持续增长的市场需求，依托公司长期积累的品牌优势，通过积极的 市场开拓和技术创新，公司销售规模和营业收入再上一台阶。本着对 全体股东负责的原则，公司加大了内部控制管理力度，通过优化管理 模式、组织结构调整等举措使公司治理更加规范化和透明化，公司整 体运营效率有了明显的提升。在董事会和管理层带领下，全体人员在 各自的岗位上恪尽职守，尽心尽责，使各项工作得以顺利开展，推动 公司更进一步发展。2011 年，公司营业总收入再创新高，实现了主营 业务的持续、稳定增长。报告期内公司实现营业收入 12,659.41 万元， 较上年同期增长 12.36%；营业利润实现 3,071.83 万元，较上年同期 增长 12.2